| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -43841.99 | -36223.53 | 82.62% | 20.51 | -0.05% | 2908.29 | -6.63% |
| 2023-06-30 | -23758.97 | -11486.79 | 48.35% | -- | -- | 1742.61 | -7.33% |
| 2022-12-31 | -25870.72 | -14867.68 | 57.47% | 171.10 | -0.66% | 3548.34 | -13.72% |
| 2022-06-30 | -250.61 | -1057.26 | 421.87% | 4.57 | -1.82% | 1750.78 | -698.60% |
| 2021-12-31 | 15738.94 | 18389.62 | 116.84% | 58.01 | 0.37% | 1578.07 | 10.03% |
| 2021-06-30 | 19802.38 | 9052.02 | 45.71% | 58.01 | 0.29% | 672.59 | 3.40% |
| 2020-12-31 | 37155.69 | 26831.73 | 72.21% | 137.46 | 0.37% | 554.87 | 1.49% |
| 2020-06-30 | 14823.50 | 9630.21 | 64.97% | 29.33 | 0.20% | 346.44 | 2.34% |
| 2019-12-31 | 22325.13 | 13316.16 | 59.65% | 6.63 | 0.03% | 765.99 | 3.43% |
| 2019-06-30 | 14052.47 | 5522.75 | 39.30% | 3.35 | 0.02% | 535.51 | 3.81% |
| 2018-12-31 | -8107.43 | -2187.12 | 26.98% | 58.93 | -0.73% | 544.83 | -6.72% |
| 2018-06-30 | -2771.29 | 2179.80 | -78.66% | 3.32 | -0.12% | 342.44 | -12.36% |
| 2017-12-31 | 17989.91 | 12843.48 | 71.39% | 26.29 | 0.15% | 813.81 | 4.52% |
| 2017-06-30 | 8681.03 | 2564.20 | 29.54% | 4.20 | 0.05% | 424.37 | 4.89% |
| 2016-12-31 | -7060.52 | -4184.12 | 59.26% | -- | -- | 284.81 | -4.03% |
| 2016-06-30 | -9706.14 | -12132.75 | 125.00% | -- | -- | 193.34 | -1.99% |
| 2015-12-31 | 19104.13 | 13063.86 | 68.38% | -- | -- | 685.10 | 3.59% |
| 2015-06-30 | 27190.28 | 34483.54 | 126.82% | -- | -- | 489.66 | 1.80% |
