| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11178057.26元 |
| 本期利润 | -29291674.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22396847.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 137786017.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12306361.57元 |
| 本期利润 | -28407336.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21028561.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1981元 |
| 期末基金资产净值 | 127167864.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50282962.73元 |
| 本期利润 | -59675931.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35401488.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.474元 |
| 期末基金资产净值 | 110092733.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56725688.62元 |
| 本期利润 | -56395008.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42715666.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5088元 |
| 期末基金资产净值 | 127117879.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110626816.56元 |
| 本期利润 | 76175341.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121899719.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9644元 |
| 期末基金资产净值 | 248294112.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51764445.22元 |
| 本期利润 | 19893575.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61120747.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5291元 |
| 期末基金资产净值 | 176640420.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93738617.12元 |
| 本期利润 | 115644258.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26260466.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 211143928.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34900882.91元 |
| 本期利润 | 70871915.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33015023.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 295865072.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77138039.11元 |
| 本期利润 | 131610838.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104051092.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2191元 |
| 期末基金资产净值 | 448376310.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11712779.62元 |
| 本期利润 | 74898396.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188194778.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3457元 |
| 期末基金资产净值 | 454194864.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -170827687.73元 |
| 本期利润 | -125651553.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209846536.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3672元 |
| 期末基金资产净值 | 401327251.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108799013.66元 |
| 本期利润 | -41306593.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154906338.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2602元 |
| 期末基金资产净值 | 504870748.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8581754.11元 |
| 本期利润 | -29456811.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60918658.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 615958581.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10782102.5元 |
| 本期利润 | -7809071.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46905439.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 748093525.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51490934.29元 |
| 本期利润 | -38465499.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64492415.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 839667713.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82097406.43元 |
| 本期利润 | -111153412.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108222854.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 892955902.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137620691.67元 |
| 本期利润 | 66764569.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25427198.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 1034579617.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351838272.58元 |
| 本期利润 | 200442546.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92410481.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 1535493945.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
