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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 418.09 | -676.56 | -161.82% | 1.33 | 0.32% | 89.57 | 21.42% |
| 2023-06-30 | 450.57 | -289.54 | -64.26% | 0.92 | 0.21% | 61.23 | 13.59% |
| 2022-12-31 | 263.24 | -1260.81 | -478.95% | 2.26 | 0.86% | 327.46 | 124.40% |
| 2022-06-30 | 198.20 | -792.30 | -399.74% | 1.75 | 0.88% | 162.26 | 81.86% |
| 2021-12-31 | 1720.30 | 11312.26 | 657.57% | 22.27 | 1.29% | 419.07 | 24.36% |
| 2021-06-30 | 1431.15 | 9991.66 | 698.16% | 22.27 | 1.56% | 228.30 | 15.95% |
| 2020-12-31 | 2065.26 | 20711.65 | 1002.86% | 3.38 | 0.16% | 1633.33 | 79.09% |
| 2020-06-30 | 2019.65 | 1990.67 | 98.57% | -- | -- | 746.01 | 36.94% |
| 2019-12-31 | 1833.79 | 4156.39 | 226.66% | 0.01 | 0.00% | 350.24 | 19.10% |
| 2019-06-30 | 268.60 | 1492.78 | 555.76% | -- | -- | 140.74 | 52.40% |
| 2018-12-31 | 977.46 | 575.63 | 58.89% | -- | -- | 185.51 | 18.98% |
| 2018-06-30 | 858.78 | 1780.03 | 207.27% | -- | -- | 89.40 | 10.41% |
| 2017-12-31 | 2596.14 | 10260.03 | 395.20% | 1.28 | 0.05% | 1040.22 | 40.07% |
| 2017-06-30 | 3144.53 | 1444.08 | 45.92% | 1.41 | 0.04% | 384.27 | 12.22% |
| 2016-12-31 | 1013.60 | 982.17 | 96.90% | 1.00 | 0.10% | 87.39 | 8.62% |
| 2016-06-30 | 163.57 | -0.56 | -0.34% | -- | -- | 31.49 | 19.25% |
| 2015-12-31 | 487.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
