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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3788758.42 |
| 存出保证金 | 2358860.6 |
| 交易性金融资产 | 19496557.0 |
| 股票投资 | 19496557.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37154903.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37784.7 |
| 应付托管费 | 6297.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10935.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304191.26 |
| 负债合计 | 359209.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36503853.02 |
| 所有者权益合计 | 36795694.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 37154903.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2913311.75 |
| 结算备付金 | 2967873.79 |
| 存出保证金 | 3881044.72 |
| 交易性金融资产 | 32578947.6 |
| 股票投资 | 32578947.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204429.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42545607.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86535.42 |
| 应付托管费 | 14422.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19254.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282032.53 |
| 负债合计 | 402245.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41118561.94 |
| 所有者权益合计 | 42143361.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 42545607.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1345464.26 |
| 结算备付金 | 6941165.11 |
| 存出保证金 | 13484210.2 |
| 交易性金融资产 | 112450220.71 |
| 股票投资 | 112435111.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15108.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134221060.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191541.82 |
| 应付托管费 | 31923.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380770.24 |
| 负债合计 | 604235.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127469518.12 |
| 所有者权益合计 | 133616824.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 134221060.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8907753.76 |
| 结算备付金 | 14059505.34 |
| 存出保证金 | 16636186.08 |
| 交易性金融资产 | 138594004.65 |
| 股票投资 | 138594004.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178197449.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226863.05 |
| 应付托管费 | 37810.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321171.71 |
| 负债合计 | 585845.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159641204.75 |
| 所有者权益合计 | 177611604.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 178197449.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2652833.63 |
| 结算备付金 | 4699611.37 |
| 存出保证金 | 14705240.33 |
| 交易性金融资产 | 123683497.6 |
| 股票投资 | 123683497.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70955.06 |
| 应收利息 | 2761.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145814899.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310446.49 |
| 应付托管费 | 51741.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1004702.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117667755.57 |
| 所有者权益合计 | 144810197.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 145814899.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16860172.73 |
| 结算备付金 | 36452549.79 |
| 存出保证金 | 21273822.63 |
| 交易性金融资产 | 176927642.68 |
| 股票投资 | 176927642.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 537605.64 |
| 应收利息 | 22488.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252074282.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 602472.48 |
| 应付托管费 | 100412.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 1714194.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206179211.05 |
| 所有者权益合计 | 250360087.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 252074282.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9301971.74 |
| 结算备付金 | 70168674.3 |
| 存出保证金 | 99039091.8 |
| 交易性金融资产 | 827403886.56 |
| 股票投资 | 825744393.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1659493.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3400351.97 |
| 应收利息 | 57323.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009371299.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1453145.53 |
| 应付托管费 | 242190.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205000.0 |
| 负债合计 | 2887559.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837807793.64 |
| 所有者权益合计 | 1006483739.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009371299.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56793762.82 |
| 结算备付金 | 43144013.48 |
| 存出保证金 | 74266454.44 |
| 交易性金融资产 | 756160383.88 |
| 股票投资 | 756160383.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 195309643.93 |
| 应收利息 | 35787.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1125710046.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6058364.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1332799.52 |
| 应付托管费 | 222133.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 8487010.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921765698.36 |
| 所有者权益合计 | 1117223035.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1125710046.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984147.93 |
| 结算备付金 | 2738391.47 |
| 存出保证金 | 16758766.15 |
| 交易性金融资产 | 171262440.31 |
| 股票投资 | 171262440.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5889274.94 |
| 应收利息 | 9682.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197642703.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 346311.96 |
| 应付托管费 | 57718.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 888699.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170833960.33 |
| 所有者权益合计 | 196754004.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 197642703.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20641439.49 |
| 结算备付金 | 5190613.16 |
| 存出保证金 | 17059004.26 |
| 交易性金融资产 | 173869048.77 |
| 股票投资 | 173869048.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50012.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316810118.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15711261.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197236.58 |
| 应付托管费 | 32872.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 16269752.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271005312.21 |
| 所有者权益合计 | 300540366.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 316810118.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5623696.1 |
| 结算备付金 | 10889342.74 |
| 存出保证金 | 13034460.79 |
| 交易性金融资产 | 132402091.35 |
| 股票投资 | 132402091.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14879.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161964470.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2806485.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242980.06 |
| 应付托管费 | 40496.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13320.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 3649669.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145253753.7 |
| 所有者权益合计 | 158314800.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 161964470.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14422820.65 |
| 结算备付金 | 12575705.35 |
| 存出保证金 | 13976820.55 |
| 交易性金融资产 | 93853169.31 |
| 股票投资 | 93853169.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10052.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134838568.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9959745.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170712.87 |
| 应付托管费 | 28452.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 10511663.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113705691.42 |
| 所有者权益合计 | 124326905.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 134838568.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8485004.98 |
| 结算备付金 | 20603972.62 |
| 存出保证金 | 40677897.1 |
| 交易性金融资产 | 279189005.45 |
| 股票投资 | 279189005.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 68870.7 |
| 应收利息 | 51181.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399075932.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4421628.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 749905.8 |
| 应付托管费 | 124984.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371000.0 |
| 负债合计 | 6578521.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 368699187.86 |
| 所有者权益合计 | 392497410.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 399075932.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44781327.99 |
| 结算备付金 | 60611977.02 |
| 存出保证金 | 87834652.11 |
| 交易性金融资产 | 473946794.21 |
| 股票投资 | 473946794.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | 65766892.27 |
| 应收利息 | 95565.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828037209.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527889.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1054839.8 |
| 应付托管费 | 175806.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178518.49 |
| 负债合计 | 2288300.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 760989879.37 |
| 所有者权益合计 | 825748908.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 828037209.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3973863.98 |
| 结算备付金 | 15614741.24 |
| 存出保证金 | 24607970.9 |
| 交易性金融资产 | 131298379.5 |
| 股票投资 | 131298379.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 54000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12113792.98 |
| 应收利息 | 37145.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241645894.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 309600.51 |
| 应付托管费 | 51600.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 763202.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232952537.47 |
| 所有者权益合计 | 240882691.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 241645894.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9064630.03 |
| 结算备付金 | 79528395.17 |
| 存出保证金 | 5661096.0 |
| 交易性金融资产 | 39000937.9 |
| 股票投资 | 29001937.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9999000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 269014.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218524074.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184871.36 |
| 应付托管费 | 30811.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104424.32 |
| 负债合计 | 354830.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216236176.88 |
| 所有者权益合计 | 218169243.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 218524074.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3185066.46 |
| 结算备付金 | 109884337.92 |
| 存出保证金 | 755.03 |
| 交易性金融资产 | 9993000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9993000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102323.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123165482.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335988.41 |
| 应付托管费 | 55998.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 631986.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121729761.48 |
| 所有者权益合计 | 122533496.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 123165482.5 |
