| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 880741.78 |
| 存出保证金 | 155161.38 |
| 交易性金融资产 | 198917048.21 |
| 股票投资 | 198917048.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2764260.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85938.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191856.16 |
| 资产总计 | 222747776.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6368218.91 |
| 应付赎回款 | 188172.63 |
| 应付管理人报酬 | 269179.83 |
| 应付托管费 | 44863.32 |
| 应付销售服务费 | 8613.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645952.46 |
| 负债合计 | 7525000.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277466058.89 |
| 所有者权益合计 | 215222775.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 222747776.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23659154.17 |
| 结算备付金 | 2643502.47 |
| 存出保证金 | 273842.96 |
| 交易性金融资产 | 277586563.43 |
| 股票投资 | 277325228.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261334.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 675161.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103408.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191856.16 |
| 资产总计 | 307133488.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5430790.47 |
| 应付赎回款 | 114344.72 |
| 应付管理人报酬 | 333286.39 |
| 应付托管费 | 55547.75 |
| 应付销售服务费 | 20139.55 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2202188.61 |
| 负债合计 | 8156298.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323050043.15 |
| 所有者权益合计 | 298977190.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 307133488.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18163761.15 |
| 结算备付金 | 2169163.79 |
| 存出保证金 | 267647.76 |
| 交易性金融资产 | 317602298.02 |
| 股票投资 | 317602298.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4112286.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126519.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191856.16 |
| 资产总计 | 344633532.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3065905.46 |
| 应付赎回款 | 545780.7 |
| 应付管理人报酬 | 430286.95 |
| 应付托管费 | 71714.49 |
| 应付销售服务费 | 17866.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1155570.9 |
| 负债合计 | 5287124.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364594246.14 |
| 所有者权益合计 | 339346407.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 344633532.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34501511.32 |
| 结算备付金 | 2085350.5 |
| 存出保证金 | 236194.94 |
| 交易性金融资产 | 438857426.84 |
| 股票投资 | 438857426.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1290569.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6542923.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2191856.16 |
| 资产总计 | 485705833.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3674384.85 |
| 应付赎回款 | 970707.71 |
| 应付管理人报酬 | 517309.78 |
| 应付托管费 | 86218.27 |
| 应付销售服务费 | 9146.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1394615.16 |
| 负债合计 | 6652382.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419193204.11 |
| 所有者权益合计 | 479053450.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 485705833.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14641621.32 |
| 结算备付金 | 4062267.8 |
| 存出保证金 | 184497.21 |
| 交易性金融资产 | 251810186.24 |
| 股票投资 | 251810186.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171643.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2657689.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2024054.24 |
| 资产总计 | 275551959.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5636238.97 |
| 应付赎回款 | 32753.28 |
| 应付管理人报酬 | 327636.62 |
| 应付托管费 | 54606.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169330.33 |
| 负债合计 | 8356111.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222377773.93 |
| 所有者权益合计 | 267195848.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 275551959.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25993944.37 |
| 结算备付金 | 2371159.35 |
| 存出保证金 | 139725.15 |
| 交易性金融资产 | 305797840.66 |
| 股票投资 | 305797840.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1697321.2 |
| 应收利息 | 171343.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9634.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2024054.24 |
| 资产总计 | 338205022.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7907730.94 |
| 应付赎回款 | 1886912.34 |
| 应付管理人报酬 | 387172.2 |
| 应付托管费 | 64528.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96495.71 |
| 负债合计 | 11336983.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248444953.07 |
| 所有者权益合计 | 326868039.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 338205022.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21415130.0 |
| 结算备付金 | 1221576.03 |
| 存出保证金 | 222631.14 |
| 交易性金融资产 | 395834766.29 |
| 股票投资 | 395834766.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1785037.24 |
| 应收利息 | 93968.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10133462.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9932054.24 |
| 资产总计 | 440638626.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9761782.33 |
| 应付赎回款 | 3693919.53 |
| 应付管理人报酬 | 517734.2 |
| 应付托管费 | 86289.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 964.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179551.67 |
| 负债合计 | 15216066.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345440411.98 |
| 所有者权益合计 | 425422560.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 440638626.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30043705.48 |
| 结算备付金 | 12525936.25 |
| 存出保证金 | 376946.68 |
| 交易性金融资产 | 450414782.13 |
| 股票投资 | 444417782.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | 5997000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 139447.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68346.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4027698.63 |
| 资产总计 | 497596863.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66921.6 |
| 应付赎回款 | 2896341.7 |
| 应付管理人报酬 | 579337.07 |
| 应付托管费 | 96556.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1340.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93912.93 |
| 负债合计 | 4971628.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537957501.17 |
| 所有者权益合计 | 492625235.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 497596863.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27469765.83 |
| 结算备付金 | 18969955.2 |
| 存出保证金 | 1988509.04 |
| 交易性金融资产 | 425998653.31 |
| 股票投资 | 415985653.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | 10013000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15366919.44 |
| 应收利息 | 157491.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6705.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489958000.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1361512.37 |
| 应付管理人报酬 | 609268.79 |
| 应付托管费 | 101544.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52815.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179050.97 |
| 负债合计 | 3117346.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652000730.37 |
| 所有者权益合计 | 486840653.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 489958000.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40920526.65 |
| 结算备付金 | 27969291.78 |
| 存出保证金 | 3276627.48 |
| 交易性金融资产 | 437151160.2 |
| 股票投资 | 437151160.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40625.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24801.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509383033.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548390.84 |
| 应付管理人报酬 | 613547.44 |
| 应付托管费 | 102257.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1041.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287528.83 |
| 负债合计 | 2755655.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739306582.22 |
| 所有者权益合计 | 506627377.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 509383033.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33020546.19 |
| 结算备付金 | 51474474.16 |
| 存出保证金 | 207711.48 |
| 交易性金融资产 | 373865910.24 |
| 股票投资 | 373865910.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30070.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6622.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458605335.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1008470.67 |
| 应付赎回款 | 1109.36 |
| 应付管理人报酬 | 592691.25 |
| 应付托管费 | 98781.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 3004945.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 783109501.96 |
| 所有者权益合计 | 455600389.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 458605335.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84172896.04 |
| 结算备付金 | 1987712.59 |
| 存出保证金 | 288169.78 |
| 交易性金融资产 | 479291477.23 |
| 股票投资 | 479291477.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18064.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51779.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 565810099.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7522676.93 |
| 应付赎回款 | 1795978.59 |
| 应付管理人报酬 | 707187.67 |
| 应付托管费 | 117864.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281004.64 |
| 负债合计 | 11736298.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800329811.33 |
| 所有者权益合计 | 554073800.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 565810099.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15347144.5 |
| 结算备付金 | 4337686.38 |
| 存出保证金 | 278597.53 |
| 交易性金融资产 | 621832334.62 |
| 股票投资 | 591856334.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29976000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50501456.96 |
| 应收利息 | 746772.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19202.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693063194.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 753897.12 |
| 应付管理人报酬 | 873433.98 |
| 应付托管费 | 145572.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365129.7 |
| 负债合计 | 4052179.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884035757.58 |
| 所有者权益合计 | 689011015.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 693063194.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29121307.4 |
| 结算备付金 | 1963368.26 |
| 存出保证金 | 285044.32 |
| 交易性金融资产 | 606963837.02 |
| 股票投资 | 577170837.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29793000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79600359.8 |
| 应收证券清算款 | 3864490.2 |
| 应收利息 | 380799.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7632.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722186838.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4474030.11 |
| 应付赎回款 | 302487.93 |
| 应付管理人报酬 | 851691.37 |
| 应付托管费 | 141948.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281235.2 |
| 负债合计 | 7636975.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 997766830.12 |
| 所有者权益合计 | 714549863.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 722186838.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119540714.43 |
| 结算备付金 | 4421949.67 |
| 存出保证金 | 375517.9 |
| 交易性金融资产 | 578128107.65 |
| 股票投资 | 578128107.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6812103.11 |
| 应收利息 | 18474.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7432.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709304300.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4175535.45 |
| 应付赎回款 | 339844.09 |
| 应付管理人报酬 | 898965.88 |
| 应付托管费 | 149827.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165620.91 |
| 负债合计 | 7273142.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1084031925.71 |
| 所有者权益合计 | 702031157.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 709304300.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105124560.56 |
| 结算备付金 | 2909330.75 |
| 存出保证金 | 641300.53 |
| 交易性金融资产 | 622708225.56 |
| 股票投资 | 622708225.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7013734.84 |
| 应收利息 | 21974.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56610.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738475737.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7904330.38 |
| 应付赎回款 | 1869046.44 |
| 应付管理人报酬 | 888591.9 |
| 应付托管费 | 148098.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262199.3 |
| 负债合计 | 13652205.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1169294077.27 |
| 所有者权益合计 | 724823532.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 738475737.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177097285.37 |
| 结算备付金 | 6862851.82 |
| 存出保证金 | 1270143.49 |
| 交易性金融资产 | 796448291.9 |
| 股票投资 | 796448291.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35325.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189300.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 981903199.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3570673.94 |
| 应付赎回款 | 2134870.93 |
| 应付管理人报酬 | 1242758.31 |
| 应付托管费 | 207126.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139807.27 |
| 负债合计 | 10097268.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1221216154.29 |
| 所有者权益合计 | 971805931.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 981903199.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102773014.4 |
| 结算备付金 | 44516957.56 |
| 存出保证金 | 1928570.71 |
| 交易性金融资产 | 1417503008.96 |
| 股票投资 | 1417503008.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44402.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2548103.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1569314058.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53845411.82 |
| 应付管理人报酬 | 2615303.59 |
| 应付托管费 | 435883.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112764.9 |
| 负债合计 | 67737266.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1593147566.04 |
| 所有者权益合计 | 1501576791.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1569314058.07 |
