| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64559064.97元 |
| 本期利润 | -42966249.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57285759.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 198724391.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41631260.44元 |
| 本期利润 | -3745298.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19067750.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 240921565.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58195147.18元 |
| 本期利润 | -65831819.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22689096.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 306259002.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44978825.52元 |
| 本期利润 | 15400123.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52232559.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 449451698.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75727334.44元 |
| 本期利润 | 1553203.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44818074.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 267195848.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61598365.37元 |
| 本期利润 | 26158002.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70719410.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 326868039.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182738012.1元 |
| 本期利润 | 231634159.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24438814.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 425422560.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57218491.89元 |
| 本期利润 | 96367179.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -110645515.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2057元 |
| 期末基金资产净值 | 492625235.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71416850.33元 |
| 本期利润 | 123041760.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196736942.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3017元 |
| 期末基金资产净值 | 486840653.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48168423.66元 |
| 本期利润 | 81146736.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247104540.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3342元 |
| 期末基金资产净值 | 506627377.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99418143.96元 |
| 本期利润 | -158556257.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -327509112.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4182元 |
| 期末基金资产净值 | 455600389.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23632482.48元 |
| 本期利润 | -71208247.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -246256010.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3077元 |
| 期末基金资产净值 | 554073800.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93358585.62元 |
| 本期利润 | 130931467.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240694056.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2723元 |
| 期末基金资产净值 | 689011015.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22467444.25元 |
| 本期利润 | 69987619.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345055291.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3458元 |
| 期末基金资产净值 | 714549863.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116351897.78元 |
| 本期利润 | -184095245.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -398905319.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.368元 |
| 期末基金资产净值 | 702031157.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193110164.97元 |
| 本期利润 | -217309792.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -508707393.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4351元 |
| 期末基金资产净值 | 724823532.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.62元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203642005.12元 |
| 本期利润 | -136470486.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -339992091.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2784元 |
| 期末基金资产净值 | 971805931.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 396763354.36元 |
| 本期利润 | 126846922.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91570774.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 1501576791.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
