名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1443.24 | 1215.53 | 84.22% | 202.59 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 807.64 | 681.55 | 84.39% | 113.59 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1639.87 | 1383.21 | 84.35% | 230.53 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 820.17 | 691.86 | 84.36% | 115.31 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4022.68 | 1978.85 | 49.19% | 329.81 | 8.20% | 1685.75 | 41.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 1867.48 | 1043.96 | 55.90% | 173.99 | 9.32% | 635.26 | 34.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 5087.32 | 2388.26 | 46.95% | 398.04 | 7.82% | 2272.00 | 44.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 2436.13 | 1129.79 | 46.38% | 188.30 | 7.73% | 1102.79 | 45.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 4416.31 | 2235.04 | 50.61% | 372.51 | 8.43% | 1777.44 | 40.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 2215.47 | 1101.07 | 49.70% | 183.51 | 8.28% | 915.29 | 41.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 4362.94 | 2650.19 | 60.74% | 441.70 | 10.12% | 1212.60 | 27.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 2486.70 | 1439.94 | 57.91% | 239.99 | 9.65% | 777.62 | 31.27% | -- | -- |
2017-12-31 | 5623.67 | 3355.63 | 59.67% | 559.27 | 9.94% | 1649.54 | 29.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 2919.12 | 1713.54 | 58.70% | 285.59 | 9.78% | 890.63 | 30.51% | -- | -- |
2016-12-31 | 7522.57 | 4517.95 | 60.06% | 752.99 | 10.01% | 2194.34 | 29.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 3893.51 | 2313.96 | 59.43% | 385.66 | 9.91% | 1165.55 | 29.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 8484.16 | 4941.93 | 58.25% | 823.66 | 9.71% | 2683.65 | 31.63% | -- | -- |
2015-06-30 | 3518.22 | 2115.50 | 60.13% | 352.58 | 10.02% | 1040.01 | 29.56% | -- | -- |