| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50412338.55元 |
| 本期利润 | -19537467.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -234140172.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 793269914.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59240873.71元 |
| 本期利润 | 86142026.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132196727.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1265元 |
| 期末基金资产净值 | 912818929.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208381166.03元 |
| 本期利润 | -286369597.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222813724.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 856659818.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239405197.18元 |
| 本期利润 | -227370302.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166728765.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 932619917.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297551551.43元 |
| 本期利润 | 116485863.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59603308.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
| 期末基金资产净值 | 1167453296.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153538291.49元 |
| 本期利润 | 72177284.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5569208.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1380957183.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 694452466.4元 |
| 本期利润 | 733862757.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194159725.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 1701009991.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207407946.82元 |
| 本期利润 | 262347731.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -782645887.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3616元 |
| 期末基金资产净值 | 1595027163.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87026416.57元 |
| 本期利润 | 405486158.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1135518164.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.45元 |
| 期末基金资产净值 | 1567504705.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58987282.51元 |
| 本期利润 | 144949812.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1411586026.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5055元 |
| 期末基金资产净值 | 1459997290.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -177438005.92元 |
| 本期利润 | -466648683.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1561497827.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5253元 |
| 期末基金资产净值 | 1411346136.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19475035.53元 |
| 本期利润 | -127523455.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1274939076.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.42元 |
| 期末基金资产净值 | 1784354105.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -403450475.53元 |
| 本期利润 | 136561772.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1419259448.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4253元 |
| 期末基金资产净值 | 2101935139.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -530205567.94元 |
| 本期利润 | -23429906.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1785786819.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 2259957748.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -616914626.84元 |
| 本期利润 | -1100156499.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1696222382.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4096元 |
| 期末基金资产净值 | 2445191220.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -383266967.54元 |
| 本期利润 | -836359421.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1663744865.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3462元 |
| 期末基金资产净值 | 3142536173.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1001461725.94元 |
| 本期利润 | -907611002.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -949132551.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1992元 |
| 期末基金资产净值 | 3939434062.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39292112.23元 |
| 本期利润 | -295349396.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382545909.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 4761060803.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.4% |
