| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1796850.87 |
| 1.利息收入 | 281874.69 |
| 存款利息收入 | 281874.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12546750.84 |
| 股票投资收益 | 7035308.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503152.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5008289.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14717401.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91925.45 |
| 减：二、费用 | 4916845.13 |
| 1.管理人报酬 | 4038982.81 |
| 2.托管费 | 673163.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204696.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6713696.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6713696.0 |
| 一、收入： | 34345881.4 |
| 1.利息收入 | 121661.5 |
| 存款利息收入 | 121661.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25462315.0 |
| 股票投资收益 | 21754747.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503152.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3204415.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8710284.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51620.65 |
| 减：二、费用 | 2623734.8 |
| 1.管理人报酬 | 2161180.72 |
| 2.托管费 | 360196.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102355.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31722146.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31722146.6 |
| 一、收入： | -51983080.25 |
| 1.利息收入 | 304234.14 |
| 存款利息收入 | 304234.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55816846.52 |
| 股票投资收益 | -59357957.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 231816.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3309295.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3519955.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9576.26 |
| 减：二、费用 | 5151202.01 |
| 1.管理人报酬 | 4233129.53 |
| 2.托管费 | 705521.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212548.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57134282.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57134282.26 |
| 一、收入： | -20498754.08 |
| 1.利息收入 | 157384.02 |
| 存款利息收入 | 157384.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33301160.83 |
| 股票投资收益 | -36100548.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2799387.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12640276.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4745.99 |
| 减：二、费用 | 2636840.86 |
| 1.管理人报酬 | 2169674.82 |
| 2.托管费 | 361612.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105553.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23135594.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23135594.94 |
| 一、收入： | 51067562.64 |
| 1.利息收入 | 405970.11 |
| 存款利息收入 | 405579.04 |
| 债券利息收入 | 391.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277347640.24 |
| 股票投资收益 | 272382419.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101395.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4863825.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226831080.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145032.56 |
| 减：二、费用 | 14508232.88 |
| 1.管理人报酬 | 6736848.35 |
| 2.托管费 | 1122808.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6411559.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237015.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36559329.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36559329.76 |
| 一、收入： | 70890172.15 |
| 1.利息收入 | 211153.46 |
| 存款利息收入 | 211153.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255851411.63 |
| 股票投资收益 | 252471254.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3380156.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185274461.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102068.41 |
| 减：二、费用 | 8338085.53 |
| 1.管理人报酬 | 3930716.22 |
| 2.托管费 | 655119.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3633374.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118875.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62552086.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62552086.62 |
| 一、收入： | 364453164.46 |
| 1.利息收入 | 354984.39 |
| 存款利息收入 | 354554.51 |
| 债券利息收入 | 429.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240572035.23 |
| 股票投资收益 | 233835826.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825784.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5910424.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123117799.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408345.16 |
| 减：二、费用 | 16546038.25 |
| 1.管理人报酬 | 10493022.42 |
| 2.托管费 | 1748837.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075294.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228882.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
347907126.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
347907126.21 |
| 一、收入： | 136827755.83 |
| 1.利息收入 | 182817.95 |
| 存款利息收入 | 182600.1 |
| 债券利息收入 | 217.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75456518.71 |
| 股票投资收益 | 70989017.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52536.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4414964.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60981280.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207139.08 |
| 减：二、费用 | 7870380.12 |
| 1.管理人报酬 | 4810328.79 |
| 2.托管费 | 801721.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2145425.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112903.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128957375.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128957375.71 |
| 一、收入： | 219887396.24 |
| 1.利息收入 | 1083761.15 |
| 存款利息收入 | 1026402.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105554426.25 |
| 股票投资收益 | 99226254.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6328171.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113073415.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175793.51 |
| 减：二、费用 | 20675517.27 |
| 1.管理人报酬 | 9219628.82 |
| 2.托管费 | 1536604.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9678592.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240690.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199211878.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199211878.97 |
| 一、收入： | 14277044.79 |
| 1.利息收入 | 832350.36 |
| 存款利息收入 | 774991.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82929296.47 |
| 股票投资收益 | 78397992.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4531303.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69544390.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59788.57 |
| 减：二、费用 | 11607245.8 |
| 1.管理人报酬 | 4644086.65 |
| 2.托管费 | 774014.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6067549.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121595.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2669798.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2669798.99 |
| 一、收入： | -109408677.49 |
| 1.利息收入 | 1128176.83 |
| 存款利息收入 | 1121754.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75248972.16 |
| 股票投资收益 | -83683530.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8434558.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35364309.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76426.93 |
| 减：二、费用 | 25856429.9 |
| 1.管理人报酬 | 10469664.81 |
| 2.托管费 | 1744944.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13206526.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435294.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135265107.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135265107.39 |
| 一、收入： | -50444758.61 |
| 1.利息收入 | 359527.66 |
| 存款利息收入 | 353104.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12269147.39 |
| 股票投资收益 | -19787568.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7518421.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38588248.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53109.27 |
| 减：二、费用 | 14988971.31 |
| 1.管理人报酬 | 5712884.63 |
| 2.托管费 | 952147.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8106854.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217084.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65433729.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65433729.92 |
| 一、收入： | 52116910.89 |
| 1.利息收入 | 1432146.61 |
| 存款利息收入 | 1391042.5 |
| 债券利息收入 | 319.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3770071.09 |
| 股票投资收益 | -2165446.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 680682.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5254834.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46762097.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152595.95 |
| 减：二、费用 | 28024299.2 |
| 1.管理人报酬 | 14763914.45 |
| 2.托管费 | 2460652.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10358158.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441573.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24092611.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24092611.69 |
| 一、收入： | 11759262.31 |
| 1.利息收入 | 782000.74 |
| 存款利息收入 | 778222.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44475686.51 |
| 股票投资收益 | -47937460.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461774.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55364050.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88897.56 |
| 减：二、费用 | 15075533.88 |
| 1.管理人报酬 | 7695004.59 |
| 2.托管费 | 1282500.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5881635.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216392.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3316271.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3316271.57 |
| 一、收入： | -425651181.33 |
| 1.利息收入 | 1806435.4 |
| 存款利息收入 | 1672848.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319137518.31 |
| 股票投资收益 | -323521004.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4383486.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108719887.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399788.95 |
| 减：二、费用 | 47378800.18 |
| 1.管理人报酬 | 19202900.2 |
| 2.托管费 | 3200483.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24539202.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436214.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-473029981.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-473029981.51 |
| 一、收入： | -299633101.43 |
| 1.利息收入 | 978921.78 |
| 存款利息收入 | 978921.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304793925.66 |
| 股票投资收益 | -307136539.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342613.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4027239.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154662.97 |
| 减：二、费用 | 27650685.19 |
| 1.管理人报酬 | 9866130.04 |
| 2.托管费 | 1644355.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15922928.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217271.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-327283786.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-327283786.62 |
| 一、收入： | -800697581.07 |
| 1.利息收入 | 3834255.57 |
| 存款利息收入 | 3834255.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-902799942.9 |
| 股票投资收益 | -905327685.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527742.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95861469.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2406636.36 |
| 减：二、费用 | 42249935.51 |
| 1.管理人报酬 | 18481909.96 |
| 2.托管费 | 3080318.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20416177.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271530.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842947516.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842947516.58 |
