| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8003705.85元 |
| 本期利润 | -6713696.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61621192.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1882元 |
| 期末基金资产净值 | 265847871.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23011862.35元 |
| 本期利润 | 31722146.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22989755.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 294791212.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60654238.13元 |
| 本期利润 | -57134282.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55447093.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 264808493.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35775871.68元 |
| 本期利润 | -23135594.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22171838.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 303153570.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263390410.03元 |
| 本期利润 | 36559329.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 404938.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 333483708.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 247826547.97元 |
| 本期利润 | 62552086.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32114989.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 466266856.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 224789326.53元 |
| 本期利润 | 347907126.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -221838261.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2871元 |
| 期末基金资产净值 | 761793373.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67976095.62元 |
| 本期利润 | 128957375.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -448168699.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.467元 |
| 期末基金资产净值 | 706922773.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86138463.64元 |
| 本期利润 | 199211878.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -589422671.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5308元 |
| 期末基金资产净值 | 671855005.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72214189.6元 |
| 本期利润 | 2669798.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -701835512.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.562元 |
| 期末基金资产净值 | 546948964.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -56.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99900798.3元 |
| 本期利润 | -135265107.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -798414183.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5966元 |
| 期末基金资产净值 | 590884207.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26845481.77元 |
| 本期利润 | -65433729.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -753570725.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.543元 |
| 期末基金资产净值 | 683738781.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22669485.55元 |
| 本期利润 | 24092611.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -825779118.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5233元 |
| 期末基金资产净值 | 850874801.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58680322.09元 |
| 本期利润 | -3316271.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1027120387.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5428元 |
| 期末基金资产净值 | 993790117.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -364310094.14元 |
| 本期利润 | -473029981.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1074509569.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 1099002070.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331311026.1元 |
| 本期利润 | -327283786.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1125919813.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4978元 |
| 期末基金资产净值 | 1343812382.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -938808986.48元 |
| 本期利润 | -842947516.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -836575787.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3561元 |
| 期末基金资产净值 | 1721052478.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
