名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -105990017.27 |
1.利息收入 | 263547.14 |
存款利息收入 | 263547.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63127253.05 |
股票投资收益 | -71420951.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86752.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8206946.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43430794.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304483.51 |
减:二、费用 | 10578437.89 |
1.管理人报酬 | 8867629.36 |
2.托管费 | 1477938.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232870.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116568455.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116568455.16 |
一、收入: | -62721855.48 |
1.利息收入 | 132166.66 |
存款利息收入 | 132166.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29382944.94 |
股票投资收益 | -35350163.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86752.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5880465.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33701090.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
230012.89 |
减:二、费用 | 6255568.73 |
1.管理人报酬 | 5260675.24 |
2.托管费 | 876779.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118113.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68977424.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68977424.21 |
一、收入: | -102145787.96 |
1.利息收入 | 238787.11 |
存款利息收入 | 238787.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73635685.44 |
股票投资收益 | -79261552.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 232018.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5393848.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28958592.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209702.98 |
减:二、费用 | 10855631.94 |
1.管理人报酬 | 9100985.38 |
2.托管费 | 1516831.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237815.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113001419.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113001419.9 |
一、收入: | -60204346.13 |
1.利息收入 | 102008.81 |
存款利息收入 | 102008.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75478250.7 |
股票投资收益 | -78000151.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2521900.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14980705.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191189.86 |
减:二、费用 | 4804266.78 |
1.管理人报酬 | 4016719.52 |
2.托管费 | 669453.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118093.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65008612.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65008612.91 |
一、收入: | 38922312.66 |
1.利息收入 | 308750.6 |
存款利息收入 | 308750.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270844194.58 |
股票投资收益 | 264560960.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6283233.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-234608669.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2378036.81 |
减:二、费用 | 22987856.16 |
1.管理人报酬 | 12389482.67 |
2.托管费 | 2064913.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8279215.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254244.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15934456.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15934456.5 |
一、收入: | 90246014.27 |
1.利息收入 | 152469.76 |
存款利息收入 | 152469.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201518878.04 |
股票投资收益 | 198885961.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2632916.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113554659.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2129325.83 |
减:二、费用 | 11920068.42 |
1.管理人报酬 | 6992795.52 |
2.托管费 | 1165465.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3627073.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134733.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78325945.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78325945.85 |
一、收入: | 423613413.35 |
1.利息收入 | 367861.57 |
存款利息收入 | 367838.99 |
债券利息收入 | 22.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252996102.4 |
股票投资收益 | 246856611.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66398.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6073092.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167524602.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2724847.24 |
减:二、费用 | 18114565.12 |
1.管理人报酬 | 10332797.1 |
2.托管费 | 1722132.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5789985.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269649.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
405498848.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
405498848.23 |
一、收入: | 121266238.02 |
1.利息收入 | 192037.67 |
存款利息收入 | 192037.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83456943.95 |
股票投资收益 | 78998705.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4458238.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37468002.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149253.75 |
减:二、费用 | 6453584.19 |
1.管理人报酬 | 3770548.91 |
2.托管费 | 628424.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1922692.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131918.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114812653.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114812653.83 |
一、收入: | 325795566.28 |
1.利息收入 | 574957.57 |
存款利息收入 | 574819.6 |
债券利息收入 | 137.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199214047.15 |
股票投资收益 | 189212799.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150667.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9850580.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125517761.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488800.31 |
减:二、费用 | 19559232.25 |
1.管理人报酬 | 10034518.99 |
2.托管费 | 1672419.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7588200.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264092.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
306236334.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
306236334.03 |
一、收入: | 236148597.14 |
1.利息收入 | 314191.41 |
存款利息收入 | 314053.44 |
债券利息收入 | 137.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89155376.52 |
股票投资收益 | 80691038.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150667.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8313670.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146285781.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393247.48 |
减:二、费用 | 10904660.56 |
1.管理人报酬 | 5387621.45 |
2.托管费 | 897936.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4490289.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128812.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
225243936.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
225243936.58 |
一、收入: | -236242896.6 |
1.利息收入 | 794762.14 |
存款利息收入 | 794719.21 |
债券利息收入 | 42.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31699400.88 |
股票投资收益 | -39953664.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8254263.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-206287866.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
949608.65 |
减:二、费用 | 24738705.46 |
1.管理人报酬 | 12230093.83 |
2.托管费 | 2038348.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10223054.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247207.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-260981602.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-260981602.06 |
一、收入: | -58062845.75 |
1.利息收入 | 464316.16 |
存款利息收入 | 464316.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96800662.51 |
股票投资收益 | 92635056.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4165606.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156211960.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884136.43 |
减:二、费用 | 13992027.02 |
1.管理人报酬 | 7229668.56 |
2.托管费 | 1204944.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5433640.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123772.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72054872.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72054872.77 |
一、收入: | 475078457.73 |
1.利息收入 | 1373976.36 |
存款利息收入 | 1373976.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304360802.71 |
股票投资收益 | 292730618.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11630184.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
168873852.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469826.2 |
减:二、费用 | 41009687.89 |
1.管理人报酬 | 21611098.35 |
2.托管费 | 3601849.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15542920.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253818.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
434068769.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
434068769.84 |
一、收入: | 232531096.61 |
1.利息收入 | 745493.83 |
存款利息收入 | 745493.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14577439.12 |
股票投资收益 | 5529539.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9047899.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
217126991.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81172.34 |
减:二、费用 | 20462609.81 |
1.管理人报酬 | 10962586.93 |
2.托管费 | 1827097.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7550277.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122647.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212068486.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212068486.8 |
一、收入: | -237302864.19 |
1.利息收入 | 1737892.38 |
存款利息收入 | 1731766.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126596118.28 |
股票投资收益 | -136956272.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10360154.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112758400.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313761.99 |
减:二、费用 | 48208487.13 |
1.管理人报酬 | 22941230.8 |
2.托管费 | 3823538.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21202993.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240724.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-285511351.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-285511351.32 |
一、收入: | -230704355.1 |
1.利息收入 | 829354.17 |
存款利息收入 | 823228.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-206230121.64 |
股票投资收益 | -211260228.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5030107.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25489556.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185968.92 |
减:二、费用 | 23224974.24 |
1.管理人报酬 | 11244147.83 |
2.托管费 | 1874024.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9991700.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115101.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253929329.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253929329.34 |
一、收入: | 36805126.79 |
1.利息收入 | 7600109.37 |
存款利息收入 | 5154132.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79509540.44 |
股票投资收益 | -82543375.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3033834.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106794400.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1920157.62 |
减:二、费用 | 54863783.28 |
1.管理人报酬 | 23644433.84 |
2.托管费 | 3940738.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27149493.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129117.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18058656.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18058656.49 |
一、收入: | 70849945.44 |
1.利息收入 | 3311881.61 |
存款利息收入 | 1307173.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
212402781.3 |
股票投资收益 | 210268087.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2134693.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-144864901.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184.06 |
减:二、费用 | 18023218.02 |
1.管理人报酬 | 7493646.46 |
2.托管费 | 1248941.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9247651.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32978.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52826727.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52826727.42 |