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基金买卖网 > 基金净值 > 银华中国梦30股票 (001163)
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银华中国梦30股票001163
基金类型:股票型     成立日期:2015-04-29     基金规模:2.28亿份     基金经理: 薄官辉 
基金全称:银华中国梦30股票型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.67%
  • 近一月增长率
    0.57%
  • 近一季增长率
    9.46%
  • 近半年增长率
    -3.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

银华中国梦30股票收益分配

(单位:元)

一、收入: -105990017.27
1.利息收入 263547.14
存款利息收入 263547.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-63127253.05
股票投资收益 -71420951.82
基金投资收益 --
债券投资收益 86752.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8206946.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-43430794.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
304483.51
减:二、费用 10578437.89
1.管理人报酬 8867629.36
2.托管费 1477938.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232870.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-116568455.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-116568455.16
一、收入: -62721855.48
1.利息收入 132166.66
存款利息收入 132166.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-29382944.94
股票投资收益 -35350163.24
基金投资收益 --
债券投资收益 86752.45
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5880465.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-33701090.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
230012.89
减:二、费用 6255568.73
1.管理人报酬 5260675.24
2.托管费 876779.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118113.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-68977424.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-68977424.21
一、收入: -102145787.96
1.利息收入 238787.11
存款利息收入 238787.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-73635685.44
股票投资收益 -79261552.53
基金投资收益 --
债券投资收益 232018.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5393848.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28958592.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209702.98
减:二、费用 10855631.94
1.管理人报酬 9100985.38
2.托管费 1516831.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 237815.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-113001419.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-113001419.9
一、收入: -60204346.13
1.利息收入 102008.81
存款利息收入 102008.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-75478250.7
股票投资收益 -78000151.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2521900.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14980705.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
191189.86
减:二、费用 4804266.78
1.管理人报酬 4016719.52
2.托管费 669453.31
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118093.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-65008612.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-65008612.91
一、收入: 38922312.66
1.利息收入 308750.6
存款利息收入 308750.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
270844194.58
股票投资收益 264560960.87
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6283233.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-234608669.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2378036.81
减:二、费用 22987856.16
1.管理人报酬 12389482.67
2.托管费 2064913.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 8279215.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 254244.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15934456.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15934456.5
一、收入: 90246014.27
1.利息收入 152469.76
存款利息收入 152469.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
201518878.04
股票投资收益 198885961.91
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2632916.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-113554659.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2129325.83
减:二、费用 11920068.42
1.管理人报酬 6992795.52
2.托管费 1165465.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 3627073.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134733.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78325945.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78325945.85
一、收入: 423613413.35
1.利息收入 367861.57
存款利息收入 367838.99
债券利息收入 22.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
252996102.4
股票投资收益 246856611.1
基金投资收益 --
债券投资收益 66398.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6073092.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
167524602.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2724847.24
减:二、费用 18114565.12
1.管理人报酬 10332797.1
2.托管费 1722132.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 5789985.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 269649.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
405498848.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
405498848.23
一、收入: 121266238.02
1.利息收入 192037.67
存款利息收入 192037.67
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83456943.95
股票投资收益 78998705.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4458238.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
37468002.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
149253.75
减:二、费用 6453584.19
1.管理人报酬 3770548.91
2.托管费 628424.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 1922692.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131918.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
114812653.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
114812653.83
一、收入: 325795566.28
1.利息收入 574957.57
存款利息收入 574819.6
债券利息收入 137.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
199214047.15
股票投资收益 189212799.45
基金投资收益 --
债券投资收益 150667.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9850580.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
125517761.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
488800.31
减:二、费用 19559232.25
1.管理人报酬 10034518.99
2.托管费 1672419.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 7588200.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 264092.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
306236334.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
306236334.03
一、收入: 236148597.14
1.利息收入 314191.41
存款利息收入 314053.44
债券利息收入 137.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
89155376.52
股票投资收益 80691038.2
基金投资收益 --
债券投资收益 150667.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8313670.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
146285781.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
393247.48
减:二、费用 10904660.56
1.管理人报酬 5387621.45
2.托管费 897936.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4490289.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 128812.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
225243936.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
225243936.58
一、收入: -236242896.6
1.利息收入 794762.14
存款利息收入 794719.21
债券利息收入 42.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-31699400.88
股票投资收益 -39953664.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8254263.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-206287866.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
949608.65
减:二、费用 24738705.46
1.管理人报酬 12230093.83
2.托管费 2038348.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 10223054.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 247207.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-260981602.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-260981602.06
一、收入: -58062845.75
1.利息收入 464316.16
存款利息收入 464316.16
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
96800662.51
股票投资收益 92635056.42
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4165606.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-156211960.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
884136.43
减:二、费用 13992027.02
1.管理人报酬 7229668.56
2.托管费 1204944.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 5433640.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 123772.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-72054872.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-72054872.77
一、收入: 475078457.73
1.利息收入 1373976.36
存款利息收入 1373976.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
304360802.71
股票投资收益 292730618.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11630184.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
168873852.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
469826.2
减:二、费用 41009687.89
1.管理人报酬 21611098.35
2.托管费 3601849.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 15542920.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 253818.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
434068769.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
434068769.84
一、收入: 232531096.61
1.利息收入 745493.83
存款利息收入 745493.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14577439.12
股票投资收益 5529539.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9047899.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
217126991.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
81172.34
减:二、费用 20462609.81
1.管理人报酬 10962586.93
2.托管费 1827097.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 7550277.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122647.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
212068486.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
212068486.8
一、收入: -237302864.19
1.利息收入 1737892.38
存款利息收入 1731766.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-126596118.28
股票投资收益 -136956272.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10360154.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-112758400.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
313761.99
减:二、费用 48208487.13
1.管理人报酬 22941230.8
2.托管费 3823538.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 21202993.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 240724.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-285511351.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-285511351.32
一、收入: -230704355.1
1.利息收入 829354.17
存款利息收入 823228.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-206230121.64
股票投资收益 -211260228.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5030107.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25489556.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
185968.92
减:二、费用 23224974.24
1.管理人报酬 11244147.83
2.托管费 1874024.63
3.销售服务费 --
4.交易费用 9991700.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115101.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-253929329.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-253929329.34
一、收入: 36805126.79
1.利息收入 7600109.37
存款利息收入 5154132.77
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-79509540.44
股票投资收益 -82543375.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3033834.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
106794400.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1920157.62
减:二、费用 54863783.28
1.管理人报酬 23644433.84
2.托管费 3940738.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 27149493.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 129117.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-18058656.49
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-18058656.49
一、收入: 70849945.44
1.利息收入 3311881.61
存款利息收入 1307173.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
212402781.3
股票投资收益 210268087.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2134693.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-144864901.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
184.06
减:二、费用 18023218.02
1.管理人报酬 7493646.46
2.托管费 1248941.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 9247651.58
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 32978.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52826727.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52826727.42
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