| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73137660.29元 |
| 本期利润 | -116568455.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157530441.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4134元 |
| 期末基金资产净值 | 538611684.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35276334.12元 |
| 本期利润 | -68977424.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224839575.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5354元 |
| 期末基金资产净值 | 644800542.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84042827.29元 |
| 本期利润 | -113001419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306736144.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7024元 |
| 期末基金资产净值 | 743452623.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79989318.81元 |
| 本期利润 | -65008612.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286025972.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 526684124.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250543125.83元 |
| 本期利润 | 15934456.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411076801.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3395元 |
| 期末基金资产净值 | 717967523.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191880605.21元 |
| 本期利润 | 78325945.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 487367158.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4085元 |
| 期末基金资产净值 | 877154750.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237974246.09元 |
| 本期利润 | 405498848.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 516285338.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9509元 |
| 期末基金资产净值 | 1298227762.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77344651.18元 |
| 本期利润 | 114812653.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151665412.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4904元 |
| 期末基金资产净值 | 496961306.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180718572.78元 |
| 本期利润 | 306236334.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126567889.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 598947202.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78958154.85元 |
| 本期利润 | 225243936.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50053554.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 663822069.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54693735.55元 |
| 本期利润 | -260981602.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -141773511.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1983元 |
| 期末基金资产净值 | 573090827.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84157088.08元 |
| 本期利润 | -72054872.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41199879.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 795792041.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 265194917.38元 |
| 本期利润 | 434068769.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80174404.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0787元 |
| 期末基金资产净值 | 1165480826.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5058504.52元 |
| 本期利润 | 212068486.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -210460498.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.132元 |
| 期末基金资产净值 | 1564873828.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172752951.04元 |
| 本期利润 | -285511351.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251303594.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 1427968993.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.85元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228439772.79元 |
| 本期利润 | -253929329.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -291202752.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.16元 |
| 期末基金资产净值 | 1584766657.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124853056.73元 |
| 本期利润 | -18058656.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67781564.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 1859206020.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197691628.95元 |
| 本期利润 | 52826727.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52826727.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 2713604149.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
