| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 314494.61 |
| 存出保证金 | 145481.13 |
| 交易性金融资产 | 422425749.75 |
| 股票投资 | 422425749.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241625.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497664277.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5092044.61 |
| 应付赎回款 | 329852.89 |
| 应付管理人报酬 | 480852.57 |
| 应付托管费 | 80142.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2924106.84 |
| 负债合计 | 8906999.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519999010.28 |
| 所有者权益合计 | 488757278.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 497664277.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108615583.38 |
| 结算备付金 | 1188169.25 |
| 存出保证金 | 176379.3 |
| 交易性金融资产 | 589789723.63 |
| 股票投资 | 589789723.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 676811.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90665.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700537332.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1030839.97 |
| 应付管理人报酬 | 839256.23 |
| 应付托管费 | 139876.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2758082.91 |
| 负债合计 | 4768055.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547803505.46 |
| 所有者权益合计 | 695769277.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 700537332.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100351031.12 |
| 结算备付金 | 63383.8 |
| 存出保证金 | 184629.15 |
| 交易性金融资产 | 608816535.28 |
| 股票投资 | 608816535.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13144883.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148003.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722708465.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10686756.85 |
| 应付赎回款 | 508550.86 |
| 应付管理人报酬 | 922539.49 |
| 应付托管费 | 153756.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2706304.74 |
| 负债合计 | 14977908.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558874490.98 |
| 所有者权益合计 | 707730557.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 722708465.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123681484.27 |
| 结算备付金 | 65595.68 |
| 存出保证金 | 200271.15 |
| 交易性金融资产 | 857591592.07 |
| 股票投资 | 857591592.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9831084.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1428371.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992798399.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6579525.68 |
| 应付管理人报酬 | 1126823.15 |
| 应付托管费 | 187803.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2888165.89 |
| 负债合计 | 10782318.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589121168.39 |
| 所有者权益合计 | 982016081.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 992798399.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169460798.15 |
| 结算备付金 | 196919.7 |
| 存出保证金 | 198443.04 |
| 交易性金融资产 | 972706369.15 |
| 股票投资 | 972706369.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102800000.0 |
| 应收证券清算款 | 6396443.11 |
| 应收利息 | 16412.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 482781.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1252258167.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 102563169.1 |
| 应付赎回款 | 1927950.55 |
| 应付管理人报酬 | 1498886.14 |
| 应付托管费 | 249814.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220973.19 |
| 负债合计 | 108965043.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671016126.86 |
| 所有者权益合计 | 1143293124.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1252258167.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140515798.9 |
| 结算备付金 | 164167.32 |
| 存出保证金 | 261784.47 |
| 交易性金融资产 | 1049283553.51 |
| 股票投资 | 1049283553.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2941269.61 |
| 应收利息 | 14323.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4123193.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1197304090.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26989380.56 |
| 应付管理人报酬 | 1403064.62 |
| 应付托管费 | 233844.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225084.69 |
| 负债合计 | 33580987.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779443167.41 |
| 所有者权益合计 | 1163723102.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1197304090.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200274413.18 |
| 结算备付金 | 176691.53 |
| 存出保证金 | 566084.92 |
| 交易性金融资产 | 1278787501.54 |
| 股票投资 | 1278787501.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2811426.84 |
| 应收利息 | 14827.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2162067.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1484793013.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24170961.01 |
| 应付管理人报酬 | 1777954.76 |
| 应付托管费 | 296325.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231576.55 |
| 负债合计 | 32569743.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1121414301.55 |
| 所有者权益合计 | 1452223269.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1484793013.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169153275.4 |
| 结算备付金 | 748171.98 |
| 存出保证金 | 517704.01 |
| 交易性金融资产 | 1831460307.02 |
| 股票投资 | 1831460307.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7380695.46 |
| 应收利息 | 15134.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 870670.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2010145959.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11075460.67 |
| 应付管理人报酬 | 2359003.94 |
| 应付托管费 | 393167.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 199.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201824.86 |
| 负债合计 | 19956828.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2383522660.67 |
| 所有者权益合计 | 1990189130.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2010145959.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266148251.58 |
| 结算备付金 | 756071.0 |
| 存出保证金 | 383465.22 |
| 交易性金融资产 | 1713822146.18 |
| 股票投资 | 1692977936.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20844209.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3607011.74 |
| 应收利息 | 47237.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89079.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1984853262.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29012874.68 |
| 应付赎回款 | 5100005.46 |
| 应付管理人报酬 | 2450505.14 |
| 应付托管费 | 408417.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 423.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435727.01 |
| 负债合计 | 43306365.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2764925362.06 |
| 所有者权益合计 | 1941546896.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1984853262.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318089927.69 |
| 结算备付金 | 100306.77 |
| 存出保证金 | 650328.73 |
| 交易性金融资产 | 1634411495.94 |
| 股票投资 | 1614044905.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20366590.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39545799.05 |
| 应收利息 | 78544.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61498.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1992937901.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5488.0 |
| 应付赎回款 | 1325399.96 |
| 应付管理人报酬 | 2405108.14 |
| 应付托管费 | 400851.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 204.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282513.56 |
| 负债合计 | 10616601.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3089535446.85 |
| 所有者权益合计 | 1982321299.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1992937901.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338063215.94 |
| 结算备付金 | 1433846.37 |
| 存出保证金 | 654760.39 |
| 交易性金融资产 | 1524640469.51 |
| 股票投资 | 1506951213.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17689256.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4389083.35 |
| 应收利息 | 44646.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67114.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1869293136.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3695468.21 |
| 应付赎回款 | 605821.48 |
| 应付管理人报酬 | 2397590.7 |
| 应付托管费 | 399598.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 206.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423027.96 |
| 负债合计 | 14135607.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3270185735.27 |
| 所有者权益合计 | 1855157528.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1869293136.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125450530.81 |
| 结算备付金 | 2042346.52 |
| 存出保证金 | 751770.72 |
| 交易性金融资产 | 1809371435.53 |
| 股票投资 | 1792556113.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16815321.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 264700000.0 |
| 应收证券清算款 | 21013770.42 |
| 应收利息 | -21383.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180291.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2223488761.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 890389.2 |
| 应付管理人报酬 | 2845491.7 |
| 应付托管费 | 474248.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 119.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279564.69 |
| 负债合计 | 12956074.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3396342268.26 |
| 所有者权益合计 | 2210532687.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2223488761.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 570653408.93 |
| 结算备付金 | 3648617.37 |
| 存出保证金 | 947835.21 |
| 交易性金融资产 | 2543463444.03 |
| 股票投资 | 2521100985.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22362458.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 346100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62167.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114631.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3464990104.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 363534712.49 |
| 应付赎回款 | 3662828.14 |
| 应付管理人报酬 | 3949584.24 |
| 应付托管费 | 658264.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444219.21 |
| 负债合计 | 378847647.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3798344314.45 |
| 所有者权益合计 | 3086142457.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3464990104.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 615620869.84 |
| 结算备付金 | 1974081.92 |
| 存出保证金 | 1081215.94 |
| 交易性金融资产 | 2811436267.32 |
| 股票投资 | 2805401015.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6035251.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13357845.21 |
| 应收利息 | 56527.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25354.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3443552161.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7679444.35 |
| 应付管理人报酬 | 4161422.67 |
| 应付托管费 | 693570.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292977.0 |
| 负债合计 | 18724794.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4343162647.19 |
| 所有者权益合计 | 3424827367.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3443552161.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613599432.22 |
| 结算备付金 | 5079726.35 |
| 存出保证金 | 1949364.5 |
| 交易性金融资产 | 2991858959.96 |
| 股票投资 | 2985267479.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6591480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53996709.8 |
| 应收利息 | 67682.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32005.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3666583880.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4025307.76 |
| 应付管理人报酬 | 4725514.05 |
| 应付托管费 | 787585.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435768.66 |
| 负债合计 | 21187867.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4693739933.34 |
| 所有者权益合计 | 3645396013.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3666583880.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 683722504.34 |
| 结算备付金 | 4012178.11 |
| 存出保证金 | 2504500.9 |
| 交易性金融资产 | 3082607755.49 |
| 股票投资 | 3075882711.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6725044.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20029677.8 |
| 应收利息 | 60146.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49726.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3792986489.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9647414.22 |
| 应付管理人报酬 | 4566747.34 |
| 应付托管费 | 761124.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443050.08 |
| 负债合计 | 22733310.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5083700090.87 |
| 所有者权益合计 | 3770253179.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3792986489.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 755524142.08 |
| 结算备付金 | 4676463.73 |
| 存出保证金 | 3940112.59 |
| 交易性金融资产 | 3810620733.92 |
| 股票投资 | 3810620733.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89527266.24 |
| 应收利息 | 61318.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82566.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4664432604.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4310843.37 |
| 应付管理人报酬 | 5935224.39 |
| 应付托管费 | 989204.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222835.59 |
| 负债合计 | 18684924.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5277466195.64 |
| 所有者权益合计 | 4645747679.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4664432604.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1109709408.11 |
| 结算备付金 | 157251513.41 |
| 存出保证金 | 844042.72 |
| 交易性金融资产 | 3573217533.65 |
| 股票投资 | 3571828370.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1389163.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1026405513.21 |
| 应收证券清算款 | 519608444.74 |
| 应收利息 | 393052.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6387429508.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9089578.81 |
| 应付托管费 | 1514929.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96339.6 |
| 负债合计 | 18499495.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7053087987.75 |
| 所有者权益合计 | 6368930012.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 6387429508.04 |
