| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102561731.19 |
| 1.利息收入 | 199085.83 |
| 存款利息收入 | 199085.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98428796.66 |
| 股票投资收益 | -101349660.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129602.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791260.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7626364.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3294344.27 |
| 减：二、费用 | 9264133.38 |
| 1.管理人报酬 | 7387743.09 |
| 2.托管费 | 1231290.53 |
| 3.销售服务费 | 399407.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245691.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111825864.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111825864.57 |
| 一、收入： | 89561565.17 |
| 1.利息收入 | 82406.44 |
| 存款利息收入 | 82406.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48565055.02 |
| 股票投资收益 | 47444933.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159374.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960746.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38728725.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2185378.51 |
| 减：二、费用 | 3916387.09 |
| 1.管理人报酬 | 3148864.16 |
| 2.托管费 | 524810.7 |
| 3.销售服务费 | 118118.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124592.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85645178.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85645178.08 |
| 一、收入： | -96001747.35 |
| 1.利息收入 | 98225.2 |
| 存款利息收入 | 98225.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66188259.21 |
| 股票投资收益 | -67884892.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195213.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1501419.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29992603.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80890.42 |
| 减：二、费用 | 4045119.57 |
| 1.管理人报酬 | 3266866.28 |
| 2.托管费 | 544477.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 709.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709.24 |
| 6.其他费用 | 233066.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100046866.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100046866.92 |
| 一、收入： | -57000300.4 |
| 1.利息收入 | 69532.21 |
| 存款利息收入 | 69532.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48303638.39 |
| 股票投资收益 | -49864250.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78358.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482254.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8774687.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8493.24 |
| 减：二、费用 | 2210968.55 |
| 1.管理人报酬 | 1781569.37 |
| 2.托管费 | 296928.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 709.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709.24 |
| 6.其他费用 | 131761.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59211268.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59211268.95 |
| 一、收入： | -98048223.36 |
| 1.利息收入 | 160875.34 |
| 存款利息收入 | 160757.06 |
| 债券利息收入 | 118.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194909323.62 |
| 股票投资收益 | 191863275.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297597.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2748450.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-293292988.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174566.27 |
| 减：二、费用 | 16915789.06 |
| 1.管理人报酬 | 9123940.64 |
| 2.托管费 | 1520656.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5971139.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300051.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114964012.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114964012.42 |
| 一、收入： | -52503501.01 |
| 1.利息收入 | 95343.2 |
| 存款利息收入 | 95343.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179910043.02 |
| 股票投资收益 | 177947792.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962250.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232627820.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118933.73 |
| 减：二、费用 | 10394387.58 |
| 1.管理人报酬 | 6452502.15 |
| 2.托管费 | 1075417.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2713195.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153273.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62897888.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62897888.59 |
| 一、收入： | 616645794.03 |
| 1.利息收入 | 406402.02 |
| 存款利息收入 | 406402.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520956047.5 |
| 股票投资收益 | 511761640.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9194406.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94774506.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508838.5 |
| 减：二、费用 | 26912200.16 |
| 1.管理人报酬 | 15650340.36 |
| 2.托管费 | 2608390.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8363838.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289631.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589733593.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589733593.87 |
| 一、收入： | 357784117.3 |
| 1.利息收入 | 279239.34 |
| 存款利息收入 | 279239.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310449888.06 |
| 股票投资收益 | 304133689.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6316198.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46833868.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221121.61 |
| 减：二、费用 | 14505031.3 |
| 1.管理人报酬 | 7420528.89 |
| 2.托管费 | 1236754.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5700940.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146807.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343279086.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343279086.0 |
| 一、收入： | 426846063.81 |
| 1.利息收入 | 604788.03 |
| 存款利息收入 | 406877.17 |
| 债券利息收入 | 197910.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169520202.44 |
| 股票投资收益 | 157286068.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93000.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12141133.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256102508.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618564.65 |
| 减：二、费用 | 21559014.52 |
| 1.管理人报酬 | 14585272.54 |
| 2.托管费 | 2430878.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4261712.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281146.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405287049.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405287049.29 |
| 一、收入： | 286351998.14 |
| 1.利息收入 | 365975.6 |
| 存款利息收入 | 168544.73 |
| 债券利息收入 | 197430.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42083219.81 |
| 股票投资收益 | 34409400.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7739818.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243684207.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218595.0 |
| 减：二、费用 | 10299112.87 |
| 1.管理人报酬 | 6724062.97 |
| 2.托管费 | 1120677.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2315391.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138978.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276052885.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276052885.27 |
| 一、收入： | -521692780.27 |
| 1.利息收入 | 1703800.52 |
| 存款利息收入 | 553147.78 |
| 债券利息收入 | 1150652.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196307070.67 |
| 股票投资收益 | -213599658.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51352.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17241234.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327910820.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821310.38 |
| 减：二、费用 | 35775175.92 |
| 1.管理人报酬 | 21893907.02 |
| 2.托管费 | 3648984.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9918032.35 |
| 5.利息支出 | 64640.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64640.31 |
| 6.其他费用 | 249611.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557467956.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557467956.19 |
| 一、收入： | -202138036.07 |
| 1.利息收入 | 995542.72 |
| 存款利息收入 | 225996.83 |
| 债券利息收入 | 769545.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98082747.91 |
| 股票投资收益 | 83710382.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51352.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14321013.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301878558.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662231.51 |
| 减：二、费用 | 19060569.15 |
| 1.管理人报酬 | 12460466.96 |
| 2.托管费 | 2076744.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333958.97 |
| 5.利息支出 | 64640.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64640.31 |
| 6.其他费用 | 124758.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221198605.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221198605.22 |
| 一、收入： | 392856246.09 |
| 1.利息收入 | 1293591.74 |
| 存款利息收入 | 229344.82 |
| 债券利息收入 | 1064246.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143151008.85 |
| 股票投资收益 | 132328821.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -144271.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10966458.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248318478.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93166.96 |
| 减：二、费用 | 24952553.35 |
| 1.管理人报酬 | 16180369.73 |
| 2.托管费 | 2696728.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5280620.06 |
| 5.利息支出 | 451191.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451191.14 |
| 6.其他费用 | 343644.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367903692.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367903692.74 |
| 一、收入： | 152695925.59 |
| 1.利息收入 | 446000.39 |
| 存款利息收入 | 74578.47 |
| 债券利息收入 | 371421.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17197143.84 |
| 股票投资收益 | 8867873.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8329270.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135036773.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16007.81 |
| 减：二、费用 | 10696571.04 |
| 1.管理人报酬 | 6972785.19 |
| 2.托管费 | 1162130.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275121.25 |
| 5.利息支出 | 119636.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119636.18 |
| 6.其他费用 | 166897.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141999354.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141999354.55 |
| 一、收入： | -275681575.53 |
| 1.利息收入 | 1995395.36 |
| 存款利息收入 | 556167.58 |
| 债券利息收入 | 1353447.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261897940.06 |
| 股票投资收益 | -268636351.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1265645.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8004057.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16607764.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828733.52 |
| 减：二、费用 | 26641008.35 |
| 1.管理人报酬 | 15380663.66 |
| 2.托管费 | 2563443.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8316056.58 |
| 5.利息支出 | 46320.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46320.9 |
| 6.其他费用 | 334523.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302322583.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302322583.88 |
| 一、收入： | -329029213.23 |
| 1.利息收入 | 1370953.65 |
| 存款利息收入 | 452849.57 |
| 债券利息收入 | 832323.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282235796.09 |
| 股票投资收益 | -287064365.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1265127.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6093696.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48199182.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34811.92 |
| 减：二、费用 | 14613694.54 |
| 1.管理人报酬 | 7402808.57 |
| 2.托管费 | 1233801.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5781734.81 |
| 5.利息支出 | 29986.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29986.7 |
| 6.其他费用 | 165363.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343642907.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343642907.77 |
| 一、收入： | 44958255.39 |
| 1.利息收入 | 6037039.79 |
| 存款利息收入 | 3408190.12 |
| 债券利息收入 | 683945.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28092487.67 |
| 股票投资收益 | -38608769.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 980585.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9535696.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60067606.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6946096.78 |
| 减：二、费用 | 59528707.79 |
| 1.管理人报酬 | 24022324.94 |
| 2.托管费 | 4003720.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31177279.84 |
| 5.利息支出 | 46173.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46173.27 |
| 6.其他费用 | 279208.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14570452.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14570452.4 |
| 一、收入： | 408210863.55 |
| 1.利息收入 | 2981200.11 |
| 存款利息收入 | 1036177.81 |
| 债券利息收入 | 117.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515177771.14 |
| 股票投资收益 | 509286214.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5891556.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109948107.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26202973.09 |
| 1.管理人报酬 | 11534153.15 |
| 2.托管费 | 1922358.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12670112.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76348.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382007890.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382007890.46 |
