| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1382735.61 |
| 存出保证金 | 209108.6 |
| 交易性金融资产 | 444153390.56 |
| 股票投资 | 444153390.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217835.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148840.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487260810.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2644614.55 |
| 应付赎回款 | 475277.7 |
| 应付管理人报酬 | 633085.62 |
| 应付托管费 | 105514.25 |
| 应付销售服务费 | 34858.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1110736.34 |
| 负债合计 | 5004086.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491568338.6 |
| 所有者权益合计 | 482256723.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 487260810.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70524880.67 |
| 结算备付金 | 1599765.1 |
| 存出保证金 | 186977.27 |
| 交易性金融资产 | 604776770.27 |
| 股票投资 | 597203348.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7573421.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16707.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1770890.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 678875990.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17410087.27 |
| 应付赎回款 | 215559.7 |
| 应付管理人报酬 | 727681.85 |
| 应付托管费 | 121280.3 |
| 应付销售服务费 | 54552.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1591417.7 |
| 负债合计 | 20120578.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491239401.83 |
| 所有者权益合计 | 658755411.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 678875990.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2441179.17 |
| 结算备付金 | 1432141.8 |
| 存出保证金 | 105975.52 |
| 交易性金融资产 | 162579677.12 |
| 股票投资 | 149925531.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12654146.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9376413.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12283.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175947670.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9794372.24 |
| 应付赎回款 | 581602.06 |
| 应付管理人报酬 | 233564.93 |
| 应付托管费 | 38927.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 812391.03 |
| 负债合计 | 11460859.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157112762.34 |
| 所有者权益合计 | 164486811.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 175947670.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4485097.07 |
| 结算备付金 | 1014649.81 |
| 存出保证金 | 95588.08 |
| 交易性金融资产 | 207806530.66 |
| 股票投资 | 197816994.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9989536.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3579250.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23720.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217004836.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4894745.3 |
| 应付赎回款 | 26067.34 |
| 应付管理人报酬 | 253139.89 |
| 应付托管费 | 42189.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 892119.09 |
| 负债合计 | 6108261.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163246487.49 |
| 所有者权益合计 | 210896574.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 217004836.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25007132.87 |
| 结算备付金 | 1460952.53 |
| 存出保证金 | 137371.96 |
| 交易性金融资产 | 280584402.34 |
| 股票投资 | 280584402.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6107201.77 |
| 应收利息 | 2837.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20431.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313320330.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4511483.41 |
| 应付赎回款 | 31556.52 |
| 应付管理人报酬 | 393947.85 |
| 应付托管费 | 65657.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239033.98 |
| 负债合计 | 5972829.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193909639.81 |
| 所有者权益合计 | 307347501.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 313320330.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40239218.44 |
| 结算备付金 | 1283347.18 |
| 存出保证金 | 233114.42 |
| 交易性金融资产 | 472617863.64 |
| 股票投资 | 472617863.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 955059.98 |
| 应收利息 | 3520.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247987.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515580111.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 819140.15 |
| 应付管理人报酬 | 711364.89 |
| 应付托管费 | 118560.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123087.68 |
| 负债合计 | 2632133.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293540232.99 |
| 所有者权益合计 | 512947978.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 515580111.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66052064.67 |
| 结算备付金 | 391668.81 |
| 存出保证金 | 222045.42 |
| 交易性金融资产 | 1105367751.59 |
| 股票投资 | 1105367751.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12364688.46 |
| 应收利息 | 6398.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140579.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1184545197.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8887789.58 |
| 应付赎回款 | 952453.57 |
| 应付管理人报酬 | 1421260.63 |
| 应付托管费 | 236876.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224277.17 |
| 负债合计 | 12188614.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626383021.85 |
| 所有者权益合计 | 1172356582.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1184545197.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62356700.76 |
| 结算备付金 | 1453626.08 |
| 存出保证金 | 401788.9 |
| 交易性金融资产 | 1043996930.16 |
| 股票投资 | 1043996930.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62290145.75 |
| 应收利息 | 6272.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 474793.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1170980258.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32214712.69 |
| 应付赎回款 | 3248236.06 |
| 应付管理人报酬 | 1332637.17 |
| 应付托管费 | 222106.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111482.66 |
| 负债合计 | 38686177.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 753010502.65 |
| 所有者权益合计 | 1132294081.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1170980258.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55491827.78 |
| 结算备付金 | 245217.13 |
| 存出保证金 | 152158.05 |
| 交易性金融资产 | 928848224.71 |
| 股票投资 | 928848224.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2762703.7 |
| 应收利息 | 11279.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76313.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987587724.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1211958.17 |
| 应付管理人报酬 | 1226186.79 |
| 应付托管费 | 204364.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224143.36 |
| 负债合计 | 3222854.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904005504.61 |
| 所有者权益合计 | 984364869.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 987587724.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66996175.07 |
| 结算备付金 | 401442.92 |
| 存出保证金 | 454645.59 |
| 交易性金融资产 | 987581888.0 |
| 股票投资 | 986781609.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800278.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11990.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 645423.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1056091565.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7733467.25 |
| 应付赎回款 | 1116100.55 |
| 应付管理人报酬 | 1142156.54 |
| 应付托管费 | 190359.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111584.55 |
| 负债合计 | 11010938.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1085558662.28 |
| 所有者权益合计 | 1045080627.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1056091565.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78833674.58 |
| 结算备付金 | 1060623.08 |
| 存出保证金 | 711115.89 |
| 交易性金融资产 | 902116120.85 |
| 股票投资 | 882028120.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20088000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 571645.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70258.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983363438.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17083390.31 |
| 应付赎回款 | 5485.83 |
| 应付管理人报酬 | 1262782.22 |
| 应付托管费 | 210463.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179003.64 |
| 负债合计 | 19882964.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1346304917.9 |
| 所有者权益合计 | 963480473.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 983363438.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66119524.37 |
| 结算备付金 | 1391691.5 |
| 存出保证金 | 463893.1 |
| 交易性金融资产 | 1484332023.48 |
| 股票投资 | 1464256023.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20076000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 570046.28 |
| 应收利息 | 191196.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81927.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1553150302.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 214764.57 |
| 应付管理人报酬 | 1978599.17 |
| 应付托管费 | 329766.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88795.7 |
| 负债合计 | 3758018.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1677176389.51 |
| 所有者权益合计 | 1549392283.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553150302.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21398451.87 |
| 结算备付金 | 2037905.22 |
| 存出保证金 | 376954.54 |
| 交易性金融资产 | 1532164138.64 |
| 股票投资 | 1471959591.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60204547.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24020771.11 |
| 应收利息 | 1356846.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97168.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1581452236.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10568403.62 |
| 应付赎回款 | 6763656.13 |
| 应付管理人报酬 | 1869377.15 |
| 应付托管费 | 311562.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284004.98 |
| 负债合计 | 20837992.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1488943128.67 |
| 所有者权益合计 | 1560614243.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1581452236.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24363447.79 |
| 结算备付金 | 1999579.13 |
| 存出保证金 | 67257.59 |
| 交易性金融资产 | 974709085.88 |
| 股票投资 | 939747585.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34961500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4949553.66 |
| 应收利息 | 684150.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18449.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006791524.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1230148.6 |
| 应付管理人报酬 | 1189469.05 |
| 应付托管费 | 198244.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30239.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140891.69 |
| 负债合计 | 12750329.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1138955607.24 |
| 所有者权益合计 | 994041195.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006791524.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13116627.34 |
| 结算备付金 | 783984.69 |
| 存出保证金 | 300640.6 |
| 交易性金融资产 | 905612417.91 |
| 股票投资 | 870731417.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34881000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5495044.98 |
| 应收利息 | 310665.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121112.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925740492.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51447.71 |
| 应付管理人报酬 | 1193652.66 |
| 应付托管费 | 198942.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284015.44 |
| 负债合计 | 2363882.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1228006621.53 |
| 所有者权益合计 | 923376610.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 925740492.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36458832.76 |
| 结算备付金 | 1254202.19 |
| 存出保证金 | 970140.46 |
| 交易性金融资产 | 946167687.18 |
| 股票投资 | 906171687.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5846599.73 |
| 应收利息 | 935977.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8433.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991641872.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1497460.6 |
| 应付管理人报酬 | 1179035.83 |
| 应付托管费 | 196505.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145794.35 |
| 负债合计 | 4049288.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1352876361.12 |
| 所有者权益合计 | 987592584.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 991641872.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26631466.8 |
| 结算备付金 | 8206881.95 |
| 存出保证金 | 2378539.24 |
| 交易性金融资产 | 1317416464.78 |
| 股票投资 | 1267040951.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50375513.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45533494.33 |
| 应收利息 | 580701.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55092.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1400802641.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 875516.13 |
| 应付赎回款 | 2349654.1 |
| 应付管理人报酬 | 1768904.22 |
| 应付托管费 | 294817.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106227.0 |
| 负债合计 | 8941688.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1439500343.65 |
| 所有者权益合计 | 1391860952.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1400802641.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2179910682.45 |
| 结算备付金 | 55310761.15 |
| 存出保证金 | 1899232.59 |
| 交易性金融资产 | 1504568289.64 |
| 股票投资 | 1502512153.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2056136.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71759482.86 |
| 应收利息 | 350452.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3813798901.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5377362.72 |
| 应付托管费 | 896227.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66266.43 |
| 负债合计 | 14261908.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3417529102.32 |
| 所有者权益合计 | 3799536992.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 3813798901.46 |
