中欧瑾和灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3253522.55 |
| 存出保证金 |
412691.78 |
| 交易性金融资产 |
1804768448.92 |
| 股票投资 |
1804768448.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1662593.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
635966.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917753453.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3859783.85 |
| 应付赎回款 |
1291979.53 |
| 应付管理人报酬 |
1979583.18 |
| 应付托管费 |
329930.52 |
| 应付销售服务费 |
452557.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1841471.15 |
| 负债合计 |
9755306.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566083113.39 |
| 所有者权益合计 |
1907998147.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917753453.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148719090.1 |
| 结算备付金 |
2135104.39 |
| 存出保证金 |
611095.37 |
| 交易性金融资产 |
1967771518.12 |
| 股票投资 |
1967771518.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5123236.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2124360044.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28261823.77 |
| 应付赎回款 |
984112.44 |
| 应付管理人报酬 |
2285436.17 |
| 应付托管费 |
380906.04 |
| 应付销售服务费 |
464669.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1834976.85 |
| 负债合计 |
34211924.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1457483322.76 |
| 所有者权益合计 |
2090148120.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2124360044.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80365274.5 |
| 结算备付金 |
2564263.02 |
| 存出保证金 |
180052.17 |
| 交易性金融资产 |
683478271.8 |
| 股票投资 |
683478271.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101593.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766689454.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.12 |
| 应付赎回款 |
42913.07 |
| 应付管理人报酬 |
870603.84 |
| 应付托管费 |
145100.66 |
| 应付销售服务费 |
189256.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175955.74 |
| 负债合计 |
2423840.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565958272.89 |
| 所有者权益合计 |
764265614.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
766689454.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14535880.53 |
| 结算备付金 |
124537.79 |
| 存出保证金 |
100817.48 |
| 交易性金融资产 |
181873906.48 |
| 股票投资 |
181873906.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303373.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196938515.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2937351.36 |
| 应付赎回款 |
345969.54 |
| 应付管理人报酬 |
242315.1 |
| 应付托管费 |
40385.86 |
| 应付销售服务费 |
9045.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374575.61 |
| 负债合计 |
3949643.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147738135.78 |
| 所有者权益合计 |
192988872.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
196938515.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32097640.52 |
| 结算备付金 |
971465.64 |
| 存出保证金 |
208502.13 |
| 交易性金融资产 |
425528446.01 |
| 股票投资 |
425528446.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3502.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16166.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
458825723.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1287386.68 |
| 应付赎回款 |
97631.34 |
| 应付管理人报酬 |
625180.03 |
| 应付托管费 |
104196.67 |
| 应付销售服务费 |
51829.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50085.54 |
| 负债合计 |
2892774.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310836832.11 |
| 所有者权益合计 |
455932948.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
458825723.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13838406.11 |
| 结算备付金 |
1337041.85 |
| 存出保证金 |
274024.85 |
| 交易性金融资产 |
174982363.33 |
| 股票投资 |
174982363.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2234.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
490405.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190924475.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142298.96 |
| 应付管理人报酬 |
216247.87 |
| 应付托管费 |
36041.3 |
| 应付销售服务费 |
16817.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89413.81 |
| 负债合计 |
1264277.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119137609.32 |
| 所有者权益合计 |
189660198.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
190924475.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80913.03 |
| 结算备付金 |
1986841.41 |
| 存出保证金 |
44188.97 |
| 交易性金融资产 |
384064777.98 |
| 股票投资 |
295398239.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88666538.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
299778.11 |
| 应收利息 |
1262653.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15424.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390454577.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
350070.68 |
| 应付管理人报酬 |
484281.54 |
| 应付托管费 |
80713.6 |
| 应付销售服务费 |
468.07 |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170401.29 |
| 负债合计 |
1743211.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267392070.95 |
| 所有者权益合计 |
388711365.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
390454577.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5145301.56 |
| 结算备付金 |
6919.73 |
| 存出保证金 |
24326.93 |
| 交易性金融资产 |
65477814.93 |
| 股票投资 |
61400114.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4077700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34747.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39035.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70728145.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
720289.32 |
| 应付管理人报酬 |
87868.52 |
| 应付托管费 |
14644.74 |
| 应付销售服务费 |
1650.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84573.34 |
| 负债合计 |
922907.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61061636.71 |
| 所有者权益合计 |
69805238.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
70728145.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18394000.35 |
| 结算备付金 |
172563.47 |
| 存出保证金 |
35155.53 |
| 交易性金融资产 |
134248854.0 |
| 股票投资 |
129061406.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5187447.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149920.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1267.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153001761.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1568930.22 |
| 应付管理人报酬 |
199732.22 |
| 应付托管费 |
33288.72 |
| 应付销售服务费 |
9102.91 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172694.44 |
| 负债合计 |
2084152.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126593619.74 |
| 所有者权益合计 |
150917608.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
153001761.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61837467.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41019.49 |
| 交易性金融资产 |
45339976.0 |
| 股票投资 |
40234976.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60061.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4140.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107282665.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182445.43 |
| 应付管理人报酬 |
131911.01 |
| 应付托管费 |
21985.16 |
| 应付销售服务费 |
235.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142373.21 |
| 负债合计 |
522092.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96845356.07 |
| 所有者权益合计 |
106760573.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
107282665.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47296121.42 |
| 结算备付金 |
90336.51 |
| 存出保证金 |
51172.84 |
| 交易性金融资产 |
74184636.22 |
| 股票投资 |
39063780.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35120855.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
840766.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122463677.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3806883.42 |
| 应付赎回款 |
224810.46 |
| 应付管理人报酬 |
153102.97 |
| 应付托管费 |
25517.14 |
| 应付销售服务费 |
359.15 |
| 应付税费 |
884.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
4545749.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116593104.89 |
| 所有者权益合计 |
117917927.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
122463677.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52857537.94 |
| 结算备付金 |
724962.79 |
| 存出保证金 |
61664.91 |
| 交易性金融资产 |
84118015.67 |
| 股票投资 |
36323888.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47794127.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
568215.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18773.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138349170.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73535.97 |
| 应付管理人报酬 |
173007.26 |
| 应付托管费 |
28834.54 |
| 应付销售服务费 |
404.13 |
| 应付税费 |
2019.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268931.94 |
| 负债合计 |
708544.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129213432.81 |
| 所有者权益合计 |
137640625.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
138349170.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344461.18 |
| 结算备付金 |
62565.91 |
| 存出保证金 |
63874.76 |
| 交易性金融资产 |
186410361.28 |
| 股票投资 |
45649833.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140760527.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4344483.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192225776.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
477929.71 |
| 应付管理人报酬 |
247168.25 |
| 应付托管费 |
41194.71 |
| 应付销售服务费 |
632.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.02 |
| 负债合计 |
1109694.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172723713.27 |
| 所有者权益合计 |
191116081.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
192225776.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1263806.74 |
| 结算备付金 |
2331209.47 |
| 存出保证金 |
61591.58 |
| 交易性金融资产 |
263584444.61 |
| 股票投资 |
44829951.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218754493.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18349741.83 |
| 应收利息 |
4548202.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290138996.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2674181.61 |
| 应付管理人报酬 |
381309.06 |
| 应付托管费 |
63551.49 |
| 应付销售服务费 |
2017.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272734.36 |
| 负债合计 |
3508537.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256300298.6 |
| 所有者权益合计 |
286630458.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
290138996.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2256319.1 |
| 结算备付金 |
1860544.49 |
| 存出保证金 |
69287.54 |
| 交易性金融资产 |
416307977.47 |
| 股票投资 |
67780409.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348527567.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000.0 |
| 应收证券清算款 |
4556071.15 |
| 应收利息 |
9437752.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139310.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434877263.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52089000.0 |
| 应付证券清算款 |
5570695.44 |
| 应付赎回款 |
1373777.69 |
| 应付管理人报酬 |
482220.82 |
| 应付托管费 |
80370.15 |
| 应付销售服务费 |
1544.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32786.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362748.45 |
| 负债合计 |
60109017.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335685975.97 |
| 所有者权益合计 |
374768246.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
434877263.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1452609.64 |
| 结算备付金 |
3507033.89 |
| 存出保证金 |
72010.9 |
| 交易性金融资产 |
416063086.28 |
| 股票投资 |
66993138.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349069948.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12005753.43 |
| 应收利息 |
7791830.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443892521.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5941571.28 |
| 应付赎回款 |
3169509.41 |
| 应付管理人报酬 |
547024.03 |
| 应付托管费 |
91170.66 |
| 应付销售服务费 |
1447.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207356.12 |
| 负债合计 |
10036943.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412045816.42 |
| 所有者权益合计 |
433855577.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
443892521.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213814982.49 |
| 结算备付金 |
14031859.25 |
| 存出保证金 |
360104.06 |
| 交易性金融资产 |
1515458285.66 |
| 股票投资 |
34658981.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1480799303.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000925.0 |
| 应收证券清算款 |
400081616.99 |
| 应收利息 |
31222776.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69169.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2525039719.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4256563.33 |
| 应付管理人报酬 |
3229091.84 |
| 应付托管费 |
538181.98 |
| 应付销售服务费 |
1768.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286029.23 |
| 负债合计 |
8503552.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2417779577.93 |
| 所有者权益合计 |
2516536167.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2525039719.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6200824722.15 |
| 结算备付金 |
4715765.23 |
| 存出保证金 |
157910.86 |
| 交易性金融资产 |
1898813584.2 |
| 股票投资 |
329185786.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1569627798.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1929005573.5 |
| 应收证券清算款 |
66511.45 |
| 应收利息 |
12049084.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456560.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10046089712.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73353032.22 |
| 应付管理人报酬 |
12695822.81 |
| 应付托管费 |
2115970.47 |
| 应付销售服务费 |
6778.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207209.82 |
| 负债合计 |
89319435.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9777916233.14 |
| 所有者权益合计 |
9956770277.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
10046089712.4 |
