中欧瑾和灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44410877.37元 |
| 本期利润 |
-43486496.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38855937.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
426895818.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6356467.77元 |
| 本期利润 |
29248185.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2143728.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
447901851.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6675496.19元 |
| 本期利润 |
-22985215.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6807763.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
263509823.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6866429.11元 |
| 本期利润 |
-9768483.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287249.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
15346970.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2431649.41元 |
| 本期利润 |
-6061336.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17242264.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3597元 |
| 期末基金资产净值 |
68163434.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
445769.47元 |
| 本期利润 |
1270771.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8413703.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4034元 |
| 期末基金资产净值 |
32324045.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446974.51元 |
| 本期利润 |
-186157.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115153.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
603440.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282444.47元 |
| 本期利润 |
-567638.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
247929.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
2351769.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
547046.41元 |
| 本期利润 |
939157.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787718.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
8366849.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29534.38元 |
| 本期利润 |
45810.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23304.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
365967.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59848.62元 |
| 本期利润 |
-58511.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5600.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
529434.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21936.54元 |
| 本期利润 |
-27341.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24874.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
583369.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20709.11元 |
| 本期利润 |
-12815.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75335.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
932435.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2888.64元 |
| 本期利润 |
-16717.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281919.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
3087687.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217787.63元 |
| 本期利润 |
133270.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209971.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
2264129.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50813.09元 |
| 本期利润 |
14236.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61629.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
2102568.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31076.92元 |
| 本期利润 |
133997.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20191.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
2526150.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86594.98元 |
| 本期利润 |
127759.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85982.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
10270926.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
