| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5823780.01 |
| 1.利息收入 | 101362.78 |
| 存款利息收入 | 40531.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4632428.94 |
| 股票投资收益 | 2459639.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983591.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189198.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1043681.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46306.86 |
| 减：二、费用 | 1165121.44 |
| 1.管理人报酬 | 585520.01 |
| 2.托管费 | 225669.39 |
| 3.销售服务费 | 59756.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 126403.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 126403.19 |
| 6.其他费用 | 161328.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4658658.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4658658.57 |
| 一、收入： | 6035210.6 |
| 1.利息收入 | 88397.28 |
| 存款利息收入 | 30764.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4370523.93 |
| 股票投资收益 | 3268567.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975699.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126256.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558411.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17878.03 |
| 减：二、费用 | 631403.28 |
| 1.管理人报酬 | 348696.43 |
| 2.托管费 | 145290.19 |
| 3.销售服务费 | 28605.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168.49 |
| 6.其他费用 | 104893.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5403807.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5403807.32 |
| 一、收入： | 2984519.32 |
| 1.利息收入 | 203506.59 |
| 存款利息收入 | 178542.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7126122.26 |
| 股票投资收益 | -1594295.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7940196.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780220.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4510177.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165067.93 |
| 减：二、费用 | 3456100.17 |
| 1.管理人报酬 | 1581754.28 |
| 2.托管费 | 659064.21 |
| 3.销售服务费 | 58460.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 928015.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 928015.76 |
| 6.其他费用 | 212202.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-471580.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-471580.85 |
| 一、收入： | 462365.69 |
| 1.利息收入 | 91620.74 |
| 存款利息收入 | 87939.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4338661.46 |
| 股票投资收益 | -1494389.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5311249.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521800.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4125199.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157283.27 |
| 减：二、费用 | 2475600.78 |
| 1.管理人报酬 | 1088859.28 |
| 2.托管费 | 453691.35 |
| 3.销售服务费 | 36493.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 764245.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764245.81 |
| 6.其他费用 | 120669.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2013235.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2013235.09 |
| 一、收入： | 42762956.25 |
| 1.利息收入 | 27639650.63 |
| 存款利息收入 | 532059.71 |
| 债券利息收入 | 26904071.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68778148.93 |
| 股票投资收益 | 55348967.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13079656.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349525.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53822969.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168126.56 |
| 减：二、费用 | 12066355.51 |
| 1.管理人报酬 | 5164925.07 |
| 2.托管费 | 2152052.12 |
| 3.销售服务费 | 95567.9 |
| 4.交易费用 | 1019877.39 |
| 5.利息支出 | 3311135.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3311135.95 |
| 6.其他费用 | 250886.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30696600.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30696600.74 |
| 一、收入： | 34193090.24 |
| 1.利息收入 | 24427950.09 |
| 存款利息收入 | 340863.17 |
| 债券利息收入 | 24072733.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65846910.35 |
| 股票投资收益 | 52550293.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12979513.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317103.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56093459.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11689.7 |
| 减：二、费用 | 10185355.23 |
| 1.管理人报酬 | 4222715.75 |
| 2.托管费 | 1759464.84 |
| 3.销售服务费 | 4676.6 |
| 4.交易费用 | 782352.14 |
| 5.利息支出 | 3212951.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3212951.83 |
| 6.其他费用 | 136247.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24007735.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24007735.01 |
| 一、收入： | 196648400.99 |
| 1.利息收入 | 65284485.52 |
| 存款利息收入 | 873301.33 |
| 债券利息收入 | 64347887.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133467119.39 |
| 股票投资收益 | 127469708.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3351216.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2646194.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2117882.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14678.31 |
| 减：二、费用 | 27046632.79 |
| 1.管理人报酬 | 9307073.85 |
| 2.托管费 | 3877947.42 |
| 3.销售服务费 | 13896.97 |
| 4.交易费用 | 1420466.17 |
| 5.利息支出 | 11961615.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11961615.79 |
| 6.其他费用 | 272191.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169601768.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169601768.2 |
| 一、收入： | 99798900.92 |
| 1.利息收入 | 28302516.23 |
| 存款利息收入 | 419921.89 |
| 债券利息收入 | 27861105.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48085095.73 |
| 股票投资收益 | 45541751.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323308.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220035.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23406171.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5117.9 |
| 减：二、费用 | 12397154.17 |
| 1.管理人报酬 | 4609502.75 |
| 2.托管费 | 1920626.09 |
| 3.销售服务费 | 6792.21 |
| 4.交易费用 | 602172.47 |
| 5.利息支出 | 5037702.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5037702.81 |
| 6.其他费用 | 134351.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87401746.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87401746.75 |
| 一、收入： | 163302093.25 |
| 1.利息收入 | 64193940.21 |
| 存款利息收入 | 734068.41 |
| 债券利息收入 | 63402340.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37488724.89 |
| 股票投资收益 | 30651272.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2309369.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4528082.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61606682.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12745.16 |
| 减：二、费用 | 26081950.16 |
| 1.管理人报酬 | 8702867.9 |
| 2.托管费 | 3626195.04 |
| 3.销售服务费 | 13675.66 |
| 4.交易费用 | 1338407.17 |
| 5.利息支出 | 11939185.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11939185.03 |
| 6.其他费用 | 272870.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137220143.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137220143.09 |
| 一、收入： | 57910748.98 |
| 1.利息收入 | 29392427.85 |
| 存款利息收入 | 318072.83 |
| 债券利息收入 | 29059203.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4891078.47 |
| 股票投资收益 | 2432372.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272051.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2186654.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23625110.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2131.68 |
| 减：二、费用 | 12776542.77 |
| 1.管理人报酬 | 4272731.67 |
| 2.托管费 | 1780304.87 |
| 3.销售服务费 | 6847.6 |
| 4.交易费用 | 652870.36 |
| 5.利息支出 | 5829596.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5829596.64 |
| 6.其他费用 | 150290.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45134206.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45134206.21 |
| 一、收入： | 47299433.59 |
| 1.利息收入 | 51202692.59 |
| 存款利息收入 | 312593.73 |
| 债券利息收入 | 50610391.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3228040.21 |
| 股票投资收益 | 2038626.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1695924.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2885337.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7142206.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10906.88 |
| 减：二、费用 | 19607457.09 |
| 1.管理人报酬 | 8108367.14 |
| 2.托管费 | 3378486.29 |
| 3.销售服务费 | 17090.9 |
| 4.交易费用 | 830881.02 |
| 5.利息支出 | 6696201.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6696201.76 |
| 6.其他费用 | 456537.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27691976.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27691976.5 |
| 一、收入： | 19848838.14 |
| 1.利息收入 | 23884296.24 |
| 存款利息收入 | 168983.79 |
| 债券利息收入 | 23475496.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23090515.15 |
| 股票投资收益 | 22589077.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -729026.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1230464.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27133507.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7534.64 |
| 减：二、费用 | 8755058.94 |
| 1.管理人报酬 | 3908764.13 |
| 2.托管费 | 1628651.7 |
| 3.销售服务费 | 8520.86 |
| 4.交易费用 | 465696.4 |
| 5.利息支出 | 2460671.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460671.51 |
| 6.其他费用 | 226106.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11093779.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11093779.2 |
| 一、收入： | 78970532.55 |
| 1.利息收入 | 47192124.57 |
| 存款利息收入 | 2830770.9 |
| 债券利息收入 | 43730011.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15680897.19 |
| 股票投资收益 | 26467464.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13360620.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2574053.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16096317.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1193.6 |
| 减：二、费用 | 13960640.94 |
| 1.管理人报酬 | 8054672.12 |
| 2.托管费 | 3356113.41 |
| 3.销售服务费 | 79681.25 |
| 4.交易费用 | 383265.19 |
| 5.利息支出 | 1630256.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1630256.93 |
| 6.其他费用 | 456652.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65009891.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65009891.61 |
| 一、收入： | 43100043.07 |
| 1.利息收入 | 26404336.42 |
| 存款利息收入 | 2381534.19 |
| 债券利息收入 | 23839146.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13284216.45 |
| 股票投资收益 | 14305856.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2105128.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083488.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3410796.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694.16 |
| 减：二、费用 | 7900700.85 |
| 1.管理人报酬 | 4110903.96 |
| 2.托管费 | 1712876.7 |
| 3.销售服务费 | 69575.12 |
| 4.交易费用 | 183747.22 |
| 5.利息支出 | 1596163.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1596163.45 |
| 6.其他费用 | 227434.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35199342.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35199342.22 |
| 一、收入： | 66827291.19 |
| 1.利息收入 | 53709642.05 |
| 存款利息收入 | 738834.86 |
| 债券利息收入 | 51621045.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30690575.74 |
| 股票投资收益 | 25599642.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3456835.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1634097.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17733412.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160485.93 |
| 减：二、费用 | 20571817.94 |
| 1.管理人报酬 | 10382825.44 |
| 2.托管费 | 4326177.2 |
| 3.销售服务费 | 3813557.32 |
| 4.交易费用 | 332805.36 |
| 5.利息支出 | 1240053.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240053.11 |
| 6.其他费用 | 476399.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46255473.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46255473.25 |
| 一、收入： | 48539191.34 |
| 1.利息收入 | 25648927.98 |
| 存款利息收入 | 642098.23 |
| 债券利息收入 | 24125716.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14190424.16 |
| 股票投资收益 | 9688673.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772973.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728776.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8694941.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4898.1 |
| 减：二、费用 | 10876638.61 |
| 1.管理人报酬 | 5246109.33 |
| 2.托管费 | 2185878.81 |
| 3.销售服务费 | 2017287.35 |
| 4.交易费用 | 128894.51 |
| 5.利息支出 | 1047592.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1047592.46 |
| 6.其他费用 | 250876.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37662552.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37662552.73 |
| 一、收入： | 280805282.99 |
| 1.利息收入 | 57259769.45 |
| 存款利息收入 | 35423525.06 |
| 债券利息收入 | 18661869.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206972751.36 |
| 股票投资收益 | 208076114.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187733.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84369.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6222608.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10350153.87 |
| 减：二、费用 | 46444226.15 |
| 1.管理人报酬 | 26915475.21 |
| 2.托管费 | 7995506.34 |
| 3.销售服务费 | 7721288.19 |
| 4.交易费用 | 1969766.34 |
| 5.利息支出 | 1478352.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1478352.65 |
| 6.其他费用 | 363837.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234361056.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234361056.84 |
| 一、收入： | 251874503.9 |
| 1.利息收入 | 21931916.59 |
| 存款利息收入 | 18715753.71 |
| 债券利息收入 | 2653163.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198288341.93 |
| 股票投资收益 | 198199872.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88469.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31236968.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417276.54 |
| 减：二、费用 | 27259010.88 |
| 1.管理人报酬 | 16040353.45 |
| 2.托管费 | 4010088.37 |
| 3.销售服务费 | 4986398.56 |
| 4.交易费用 | 1453760.06 |
| 5.利息支出 | 675746.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675746.95 |
| 6.其他费用 | 92663.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224615493.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224615493.02 |
