| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 1.3422 | 2.31% |
| 鹏华安盈宝货币E | 1.3382 | 2.29% |
| 鹏华安盈宝货币C | 1.2954 | 2.14% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5624 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5998 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 618467.78元 |
| 本期利润 | 448348.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6626340.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6014元 |
| 期末基金资产净值 | 17644420.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 697125.73元 |
| 本期利润 | 659626.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11050799.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6114元 |
| 期末基金资产净值 | 29124395.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278610.33元 |
| 本期利润 | -269630.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4525300.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5406元 |
| 期末基金资产净值 | 12895934.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87013.66元 |
| 本期利润 | -207826.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5820448.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5403元 |
| 期末基金资产净值 | 16593330.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1433943.62元 |
| 本期利润 | 1263930.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11818983.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5363元 |
| 期末基金资产净值 | 33858871.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 703810.15元 |
| 本期利润 | 381912.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3179480.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.506元 |
| 期末基金资产净值 | 9462633.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 517691.84元 |
| 本期利润 | 462079.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 848520.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3223元 |
| 期末基金资产净值 | 3615986.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184290.0元 |
| 本期利润 | 231138.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 924516.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 5212952.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 222135.03元 |
| 本期利润 | 427626.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636926.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1805元 |
| 期末基金资产净值 | 4357761.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62753.96元 |
| 本期利润 | 146362.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 491450.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 4141111.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152310.65元 |
| 本期利润 | 118004.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544717.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1222元 |
| 期末基金资产净值 | 5021507.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164105.65元 |
| 本期利润 | 51580.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 624790.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 6112901.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1031959.46元 |
| 本期利润 | 653418.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 526872.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0936元 |
| 期末基金资产净值 | 6221165.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 949289.27元 |
| 本期利润 | 511847.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555336.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 7425234.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47076194.84元 |
| 本期利润 | 42724119.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7461504.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 141453493.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21934274.3元 |
| 本期利润 | 28380898.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44759355.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1289546472.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149573401.18元 |
| 本期利润 | 145774677.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35276825.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 1783642242.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130395241.67元 |
| 本期利润 | 149263419.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159372026.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 9832103403.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
