| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10556.17 |
| 交易性金融资产 | 336067483.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336067483.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1800000.0 |
| 资产总计 | 338913619.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6006885.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220.93 |
| 应付管理人报酬 | 84460.64 |
| 应付托管费 | 22522.81 |
| 应付销售服务费 | 190.28 |
| 应付税费 | 21774.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186272.38 |
| 负债合计 | 6322327.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295727725.3 |
| 所有者权益合计 | 332591292.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 338913619.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3074024.36 |
| 结算备付金 | 13303.81 |
| 存出保证金 | 3871.53 |
| 交易性金融资产 | 111095960.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111095960.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114187299.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29.57 |
| 应付管理人报酬 | 3131.39 |
| 应付托管费 | 841.72 |
| 应付销售服务费 | 439.37 |
| 应付税费 | 376.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37887.69 |
| 负债合计 | 42705.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103006739.99 |
| 所有者权益合计 | 114144594.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 114187299.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 926819.61 |
| 结算备付金 | 189170.46 |
| 存出保证金 | 1587.92 |
| 交易性金融资产 | 63109514.97 |
| 股票投资 | 11982578.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51126936.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64227092.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2499280.56 |
| 应付证券清算款 | 101438.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36670.63 |
| 应付托管费 | 10477.34 |
| 应付销售服务费 | 10036.61 |
| 应付税费 | 1181.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133486.96 |
| 负债合计 | 2792572.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55270102.92 |
| 所有者权益合计 | 61434520.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 64227092.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 736187.2 |
| 结算备付金 | 440477.79 |
| 存出保证金 | 3757.44 |
| 交易性金融资产 | 67199811.85 |
| 股票投资 | 12937026.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54262785.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68380275.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2400000.0 |
| 应付证券清算款 | 346.82 |
| 应付赎回款 | 267.8 |
| 应付管理人报酬 | 37468.03 |
| 应付托管费 | 10705.17 |
| 应付销售服务费 | 10241.9 |
| 应付税费 | 1453.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70574.3 |
| 负债合计 | 2531057.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55522972.23 |
| 所有者权益合计 | 65849218.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 68380275.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749264.34 |
| 结算备付金 | 255479.34 |
| 存出保证金 | 4633.84 |
| 交易性金融资产 | 66445014.29 |
| 股票投资 | 10889091.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55555923.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 675271.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69429683.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2600000.0 |
| 应付证券清算款 | 509707.48 |
| 应付赎回款 | 8.92 |
| 应付管理人报酬 | 39406.45 |
| 应付托管费 | 11258.97 |
| 应付销售服务费 | 10696.22 |
| 应付税费 | 1366.12 |
| 应付利息 | -1356.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124000.01 |
| 负债合计 | 3297755.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55933413.66 |
| 所有者权益合计 | 66131927.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 69429683.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694357.18 |
| 结算备付金 | 83327.86 |
| 存出保证金 | 1346.79 |
| 交易性金融资产 | 7158581.87 |
| 股票投资 | 1138370.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6020211.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 132618.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499676.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8569908.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1100000.0 |
| 应付证券清算款 | 21185.15 |
| 应付赎回款 | 5118.08 |
| 应付管理人报酬 | 4471.82 |
| 应付托管费 | 1277.65 |
| 应付销售服务费 | 621.61 |
| 应付税费 | 231.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11483.52 |
| 负债合计 | 1145911.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6248966.93 |
| 所有者权益合计 | 7423996.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 8569908.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165521.0 |
| 结算备付金 | 16000.31 |
| 存出保证金 | 694.42 |
| 交易性金融资产 | 7263331.5 |
| 股票投资 | 691517.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6571814.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 100278.46 |
| 应收利息 | 78548.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8225394.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21130.46 |
| 应付管理人报酬 | 4857.21 |
| 应付托管费 | 1387.79 |
| 应付销售服务费 | 777.55 |
| 应付税费 | 386.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14001.54 |
| 负债合计 | 42655.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6953674.49 |
| 所有者权益合计 | 8182738.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 8225394.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 363697.69 |
| 结算备付金 | 236790.51 |
| 存出保证金 | 1940.05 |
| 交易性金融资产 | 12495466.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12495466.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297344.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20780.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13416020.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 600000.0 |
| 应付证券清算款 | 99.38 |
| 应付赎回款 | 601693.3 |
| 应付管理人报酬 | 7460.84 |
| 应付托管费 | 2131.64 |
| 应付销售服务费 | 1171.86 |
| 应付税费 | 1538.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24833.87 |
| 负债合计 | 1239234.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10407224.44 |
| 所有者权益合计 | 12176785.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 13416020.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381305.51 |
| 结算备付金 | 53809.52 |
| 存出保证金 | 1557.05 |
| 交易性金融资产 | 13591002.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13591002.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 274911.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14302825.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76590.52 |
| 应付管理人报酬 | 8836.85 |
| 应付托管费 | 2524.83 |
| 应付销售服务费 | 1604.08 |
| 应付税费 | 430.18 |
| 应付利息 | 8.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53888.58 |
| 负债合计 | 246008.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12312772.64 |
| 所有者权益合计 | 14056816.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14302825.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462230.77 |
| 结算备付金 | 182810.33 |
| 存出保证金 | 1778.95 |
| 交易性金融资产 | 25171421.2 |
| 股票投资 | 4655750.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20515671.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 306068.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99393.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26223703.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
| 应付证券清算款 | 101506.55 |
| 应付赎回款 | 13124.57 |
| 应付管理人报酬 | 13446.96 |
| 应付托管费 | 3841.98 |
| 应付销售服务费 | 1950.72 |
| 应付税费 | 501.41 |
| 应付利息 | 89.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38762.61 |
| 负债合计 | 1073975.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22398982.23 |
| 所有者权益合计 | 25149727.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 26223703.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 589689.14 |
| 结算备付金 | 146444.18 |
| 存出保证金 | 958.98 |
| 交易性金融资产 | 31384191.22 |
| 股票投资 | 5456617.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25927574.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 344223.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32465966.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14591.33 |
| 应付管理人报酬 | 18359.99 |
| 应付托管费 | 5245.74 |
| 应付销售服务费 | 2580.75 |
| 应付税费 | 418.38 |
| 应付利息 | 207.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169010.64 |
| 负债合计 | 410413.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31983126.16 |
| 所有者权益合计 | 32055553.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 32465966.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558041.86 |
| 结算备付金 | 261199.76 |
| 存出保证金 | 4629.09 |
| 交易性金融资产 | 30808280.44 |
| 股票投资 | 5763375.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25044904.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 208346.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31845498.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 823.28 |
| 应付赎回款 | 1783.32 |
| 应付管理人报酬 | 18196.05 |
| 应付托管费 | 5198.92 |
| 应付销售服务费 | 1964.11 |
| 应付税费 | 556.61 |
| 应付利息 | -274.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88341.15 |
| 负债合计 | 1118510.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30859300.92 |
| 所有者权益合计 | 30726987.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 31845498.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3093539.79 |
| 结算备付金 | 579132.72 |
| 存出保证金 | 11276.91 |
| 交易性金融资产 | 50001596.3 |
| 股票投资 | 9679933.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40321663.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1300000.0 |
| 应收证券清算款 | 603717.96 |
| 应收利息 | 601128.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56190492.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4500000.0 |
| 应付证券清算款 | 229337.7 |
| 应付赎回款 | 437794.71 |
| 应付管理人报酬 | 31673.98 |
| 应付托管费 | 9049.72 |
| 应付销售服务费 | 2745.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2170.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148999.94 |
| 负债合计 | 5362134.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48992684.74 |
| 所有者权益合计 | 50828357.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 56190492.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4249827.93 |
| 结算备付金 | 1660898.9 |
| 存出保证金 | 42098.01 |
| 交易性金融资产 | 90963094.58 |
| 股票投资 | 16015584.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74947510.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 157420.92 |
| 应收利息 | 972719.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100046200.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80334.88 |
| 应付管理人报酬 | 50155.33 |
| 应付托管费 | 14330.08 |
| 应付销售服务费 | 4345.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2692.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88344.96 |
| 负债合计 | 14264778.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81178818.11 |
| 所有者权益合计 | 85781421.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 100046200.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12713231.34 |
| 结算备付金 | 2277415.67 |
| 存出保证金 | 35760.7 |
| 交易性金融资产 | 122804763.68 |
| 股票投资 | 21603696.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101201067.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2974553.8 |
| 应收利息 | 1565075.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2186.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142372987.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1153078.24 |
| 应付赎回款 | 653695.23 |
| 应付管理人报酬 | 185446.96 |
| 应付托管费 | 52984.84 |
| 应付销售服务费 | 6063.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18763.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.55 |
| 负债合计 | 33323351.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100737449.93 |
| 所有者权益合计 | 109049635.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 142372987.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9080296.62 |
| 结算备付金 | 1892415.52 |
| 存出保证金 | 15989.33 |
| 交易性金融资产 | 97808471.3 |
| 股票投资 | 11365811.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86442659.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 895113.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109692485.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14500000.0 |
| 应付证券清算款 | 4503251.96 |
| 应付赎回款 | 1116025.38 |
| 应付管理人报酬 | 53278.77 |
| 应付托管费 | 15222.52 |
| 应付销售服务费 | 7291.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88617.38 |
| 负债合计 | 20293397.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83764199.42 |
| 所有者权益合计 | 89399088.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 109692485.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28052291.07 |
| 结算备付金 | 237678.66 |
| 存出保证金 | 57925.15 |
| 交易性金融资产 | 193936600.7 |
| 股票投资 | 16826824.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177109776.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2964542.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225249537.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48099327.85 |
| 应付证券清算款 | 4836227.92 |
| 应付赎回款 | 291485.77 |
| 应付管理人报酬 | 103541.64 |
| 应付托管费 | 29583.33 |
| 应付销售服务费 | 12980.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9116.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103115.4 |
| 负债合计 | 53697509.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160464845.14 |
| 所有者权益合计 | 171552028.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 225249537.6 |
