| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2089100.37元 |
| 本期利润 | 2724287.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19233571.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 331460946.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -887321.39元 |
| 本期利润 | -282705.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8346694.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0819元 |
| 期末基金资产净值 | 113008085.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -704962.81元 |
| 本期利润 | -1986316.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3650253.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 32012152.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159237.46元 |
| 本期利润 | 131267.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5664337.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1981元 |
| 期末基金资产净值 | 34403502.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 410901.57元 |
| 本期利润 | 303579.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5577921.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1926元 |
| 期末基金资产净值 | 34697892.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175876.96元 |
| 本期利润 | 60191.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777052.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1779元 |
| 期末基金资产净值 | 5228935.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 342200.93元 |
| 本期利润 | 308523.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 711109.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 5944106.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262338.83元 |
| 本期利润 | 263754.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939824.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 8677572.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738717.31元 |
| 本期利润 | 2842376.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 834753.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 9866089.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1220050.92元 |
| 本期利润 | 2620728.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 893822.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 18467449.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108353.97元 |
| 本期利润 | -192555.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167636.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 22747533.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218830.59元 |
| 本期利润 | -448324.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -296066.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 24872992.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4362558.14元 |
| 本期利润 | -2493542.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222433.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 43073241.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4586669.94元 |
| 本期利润 | -2196910.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -574190.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 73025184.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3351300.27元 |
| 本期利润 | -8947742.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4187305.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0496元 |
| 期末基金资产净值 | 91520118.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2495769.51元 |
| 本期利润 | -1020615.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4392949.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
| 期末基金资产净值 | 68674988.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10138275.5元 |
| 本期利润 | 11960111.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7272663.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 131836849.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
