| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
| 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
| 广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
| 广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2559.15 |
| 1.利息收入 | 2559.15 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8701.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8701.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6141.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6141.85 |
| 一、收入： | -965552.28 |
| 1.利息收入 | 10920543.91 |
| 存款利息收入 | 1995931.48 |
| 债券利息收入 | 7140271.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 499576.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14240755.64 |
| 股票投资收益 | -15299120.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804800.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 246219.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7345.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2353362.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1297.21 |
| 减：二、费用 | 3545105.85 |
| 1.管理人报酬 | 1582252.11 |
| 2.托管费 | 527417.44 |
| 3.销售服务费 | 1055.03 |
| 4.交易费用 | 916911.7 |
| 5.利息支出 | 138472.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138472.08 |
| 6.其他费用 | 356110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4510658.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4510658.13 |
| 一、收入： | -4124956.31 |
| 1.利息收入 | 6176466.27 |
| 存款利息收入 | 1957597.8 |
| 债券利息收入 | 3188005.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 219539.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13088557.73 |
| 股票投资收益 | -12646765.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -443379.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2786047.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087.31 |
| 减：二、费用 | 2193569.31 |
| 1.管理人报酬 | 939275.56 |
| 2.托管费 | 313091.91 |
| 3.销售服务费 | 610.51 |
| 4.交易费用 | 686535.38 |
| 5.利息支出 | 52837.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52837.65 |
| 6.其他费用 | 191219.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318525.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318525.62 |
| 一、收入： | 20351344.84 |
| 1.利息收入 | 20191989.53 |
| 存款利息收入 | 502081.42 |
| 债券利息收入 | 16983384.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 68712.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2575092.24 |
| 股票投资收益 | 18138462.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21751082.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037527.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2448412.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286035.54 |
| 减：二、费用 | 5433846.84 |
| 1.管理人报酬 | 2906313.36 |
| 2.托管费 | 968771.2 |
| 3.销售服务费 | 2017.69 |
| 4.交易费用 | 649995.52 |
| 5.利息支出 | 501346.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501346.29 |
| 6.其他费用 | 405402.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14917498.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14917498.0 |
| 一、收入： | 25724841.69 |
| 1.利息收入 | 15728778.69 |
| 存款利息收入 | 113680.07 |
| 债券利息收入 | 14961332.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7307589.77 |
| 股票投资收益 | 13756830.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21600422.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536002.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17017625.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286027.72 |
| 减：二、费用 | 3805788.38 |
| 1.管理人报酬 | 1913331.18 |
| 2.托管费 | 637777.12 |
| 3.销售服务费 | 1036.83 |
| 4.交易费用 | 547171.03 |
| 5.利息支出 | 501346.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501346.29 |
| 6.其他费用 | 205125.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21919053.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21919053.31 |
| 一、收入： | 79796109.46 |
| 1.利息收入 | 189671450.39 |
| 存款利息收入 | 538794.08 |
| 债券利息收入 | 188360502.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15465822.5 |
| 股票投资收益 | 2322395.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17862354.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74135.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96288219.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1878701.08 |
| 减：二、费用 | 48639257.29 |
| 1.管理人报酬 | 24115128.16 |
| 2.托管费 | 8038376.01 |
| 3.销售服务费 | 3498.71 |
| 4.交易费用 | 597193.2 |
| 5.利息支出 | 15498978.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15498978.85 |
| 6.其他费用 | 386082.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31156852.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31156852.17 |
| 一、收入： | 41989929.31 |
| 1.利息收入 | 95963256.17 |
| 存款利息收入 | 277805.29 |
| 债券利息收入 | 95575853.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15668473.22 |
| 股票投资收益 | -7752637.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23387371.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33739.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69852989.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211189.04 |
| 减：二、费用 | 25460074.56 |
| 1.管理人报酬 | 12827030.87 |
| 2.托管费 | 4275676.92 |
| 3.销售服务费 | 2299.22 |
| 4.交易费用 | 110054.16 |
| 5.利息支出 | 8080304.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8080304.31 |
| 6.其他费用 | 164709.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16529854.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16529854.75 |
| 一、收入： | 393183329.87 |
| 1.利息收入 | 96231155.27 |
| 存款利息收入 | 14421820.83 |
| 债券利息收入 | 73211576.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134737337.9 |
| 股票投资收益 | 131680947.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1913167.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143222.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91467865.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70746971.44 |
| 减：二、费用 | 32846991.39 |
| 1.管理人报酬 | 20698361.52 |
| 2.托管费 | 6488110.4 |
| 3.销售服务费 | 138452.5 |
| 4.交易费用 | 1358519.92 |
| 5.利息支出 | 3770767.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3770767.22 |
| 6.其他费用 | 392779.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360336338.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360336338.48 |
| 一、收入： | 227059087.18 |
| 1.利息收入 | 26370214.5 |
| 存款利息收入 | 10420768.98 |
| 债券利息收入 | 8855351.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96289924.58 |
| 股票投资收益 | 95298564.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991359.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86083372.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18315576.1 |
| 减：二、费用 | 14411481.41 |
| 1.管理人报酬 | 9540363.76 |
| 2.托管费 | 2768777.82 |
| 3.销售服务费 | 88155.37 |
| 4.交易费用 | 759206.64 |
| 5.利息支出 | 1229481.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229481.9 |
| 6.其他费用 | 25495.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212647605.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212647605.77 |
