广发聚惠混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2159973.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3763.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2163736.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36000.0 |
| 负债合计 |
36000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1969092.0 |
| 所有者权益合计 |
2127736.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2163736.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2582513.6 |
| 结算备付金 |
500.04 |
| 存出保证金 |
50264.88 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1204.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2634482.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176322.01 |
| 应付管理人报酬 |
1057.8 |
| 应付托管费 |
352.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312552.21 |
| 负债合计 |
490333.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978489.06 |
| 所有者权益合计 |
2144149.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2634482.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788641.46 |
| 结算备付金 |
4677.94 |
| 存出保证金 |
60457.68 |
| 交易性金融资产 |
1903470.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903470.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80420.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2837667.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281.87 |
| 应付托管费 |
427.28 |
| 应付销售服务费 |
63.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317052.21 |
| 负债合计 |
322105.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2315113.21 |
| 所有者权益合计 |
2515562.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2837667.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6421875.47 |
| 结算备付金 |
2310270.67 |
| 存出保证金 |
87131.77 |
| 交易性金融资产 |
210450427.27 |
| 股票投资 |
23185284.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177265142.92 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89870774.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4528824.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313669304.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153992.53 |
| 应付托管费 |
51330.85 |
| 应付销售服务费 |
92.21 |
| 应付税费 |
21218.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177601.5 |
| 负债合计 |
716211.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288948464.65 |
| 所有者权益合计 |
312953092.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
313669304.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90763812.45 |
| 结算备付金 |
229769.9 |
| 存出保证金 |
44656.14 |
| 交易性金融资产 |
227268804.94 |
| 股票投资 |
58492872.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158775932.62 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1847375.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320154418.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.29 |
| 应付管理人报酬 |
165326.37 |
| 应付托管费 |
55108.8 |
| 应付销售服务费 |
138.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333000.0 |
| 负债合计 |
609930.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289195738.29 |
| 所有者权益合计 |
319544487.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
320154418.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107676132.88 |
| 结算备付金 |
284377.16 |
| 存出保证金 |
112063.64 |
| 交易性金融资产 |
93472255.38 |
| 股票投资 |
63438922.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30033332.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
194718627.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1008680.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397272136.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69781010.25 |
| 应付赎回款 |
2282.27 |
| 应付管理人报酬 |
225005.87 |
| 应付托管费 |
75001.95 |
| 应付销售服务费 |
172.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187520.3 |
| 负债合计 |
70463598.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289422876.23 |
| 所有者权益合计 |
326808538.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
397272136.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3545801.56 |
| 结算备付金 |
6852048.21 |
| 存出保证金 |
47350.49 |
| 交易性金融资产 |
935854254.26 |
| 股票投资 |
95857323.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839996930.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69016.51 |
| 应收利息 |
25618808.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971987279.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1751814.36 |
| 应付赎回款 |
11.01 |
| 应付管理人报酬 |
1077826.34 |
| 应付托管费 |
359275.45 |
| 应付销售服务费 |
186.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
201560.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
94933334.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805590348.3 |
| 所有者权益合计 |
877053944.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
971987279.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1570937.55 |
| 结算备付金 |
2616910.87 |
| 存出保证金 |
65788.19 |
| 交易性金融资产 |
4084242387.8 |
| 股票投资 |
34501825.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4049740561.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78165202.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4200661227.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550.0 |
| 应付管理人报酬 |
2055645.45 |
| 应付托管费 |
685215.13 |
| 应付销售服务费 |
219.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
2992465.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3874305146.47 |
| 所有者权益合计 |
4197668761.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
4200661227.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8258077.25 |
| 结算备付金 |
915129.93 |
| 存出保证金 |
229738.76 |
| 交易性金融资产 |
4875818737.23 |
| 股票投资 |
38549754.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4837268982.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3107347.26 |
| 应收利息 |
85592515.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4973921546.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
606998673.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2205572.16 |
| 应付托管费 |
735190.74 |
| 应付销售服务费 |
254.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
106605.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
610498007.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4045259016.54 |
| 所有者权益合计 |
4363423538.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4973921546.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3954395085.48 |
| 结算备付金 |
2037057.13 |
| 存出保证金 |
43461.0 |
| 交易性金融资产 |
2267971442.72 |
| 股票投资 |
244395724.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2023575718.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4344650399.52 |
| 应收证券清算款 |
95124108.38 |
| 应收利息 |
29859563.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10694081117.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42160.56 |
| 应付管理人报酬 |
6401845.81 |
| 应付托管费 |
1984148.38 |
| 应付销售服务费 |
36190.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11583.0 |
| 负债合计 |
8958857.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10354292385.1 |
| 所有者权益合计 |
10685122259.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10694081117.3 |
