广发聚惠混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15282.08元 |
| 本期利润 |
-12901.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32641.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
376219.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20398.9元 |
| 本期利润 |
-13034.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44243.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
509812.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32411.98元 |
| 本期利润 |
21094.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82979.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
797297.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10804.4元 |
| 本期利润 |
36182.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96362.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
1058058.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45524.79元 |
| 本期利润 |
5187.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92025.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
1098521.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38525.86元 |
| 本期利润 |
485.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104082.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0871元 |
| 期末基金资产净值 |
1315475.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4292153.39元 |
| 本期利润 |
6385374.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180673.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
3019786.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2033122.99元 |
| 本期利润 |
6259140.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2027227.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
222872778.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
