名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.535 | 2.07% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-03-18 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 354.51 | 158.23 | 44.63% | 52.74 | 14.88% | 91.69 | 25.86% | 0.11 | 0.03% |
2018-06-30 | 219.36 | 93.93 | 42.82% | 31.31 | 14.27% | 68.65 | 31.30% | 0.06 | 0.03% |
2017-12-31 | 543.38 | 290.63 | 53.49% | 96.88 | 17.83% | 65.00 | 11.96% | 0.20 | 0.04% |
2017-06-30 | 380.58 | 191.33 | 50.27% | 63.78 | 16.76% | 54.72 | 14.38% | 0.10 | 0.03% |
2016-12-31 | 4863.93 | 2411.51 | 49.58% | 803.84 | 16.53% | 59.72 | 1.23% | 0.35 | 0.01% |
2016-06-30 | 2546.01 | 1282.70 | 50.38% | 427.57 | 16.79% | 11.01 | 0.43% | 0.23 | 0.01% |
2015-12-31 | 3284.70 | 2069.84 | 63.01% | 648.81 | 19.75% | 135.85 | 4.14% | 13.85 | 0.42% |
2015-06-30 | 1441.15 | 954.04 | 66.20% | 276.88 | 19.21% | 75.92 | 5.27% | 8.82 | 0.61% |