| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -265988269.32 |
| 1.利息收入 | 1532377.27 |
| 存款利息收入 | 1532377.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342469356.38 |
| 股票投资收益 | -370660081.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28190725.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73467929.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480780.51 |
| 减：二、费用 | 39477115.37 |
| 1.管理人报酬 | 33604544.38 |
| 2.托管费 | 5600757.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271813.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305465384.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305465384.69 |
| 一、收入： | -88397845.12 |
| 1.利息收入 | 870228.56 |
| 存款利息收入 | 870228.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254857060.76 |
| 股票投资收益 | -266021975.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11164914.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165127282.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461704.72 |
| 减：二、费用 | 22558138.88 |
| 1.管理人报酬 | 19219661.33 |
| 2.托管费 | 3203276.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135200.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110955984.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110955984.0 |
| 一、收入： | -1130952137.35 |
| 1.利息收入 | 2950800.24 |
| 存款利息收入 | 2950800.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-839446885.69 |
| 股票投资收益 | -858447546.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1027168.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17973492.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297572432.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3116380.65 |
| 减：二、费用 | 56297080.14 |
| 1.管理人报酬 | 48013971.96 |
| 2.托管费 | 8002328.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280777.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1187249217.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1187249217.49 |
| 一、收入： | -543376940.69 |
| 1.利息收入 | 1639649.5 |
| 存款利息收入 | 1639649.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-688233517.94 |
| 股票投资收益 | -698348259.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559075.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9555665.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141375298.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841629.18 |
| 减：二、费用 | 29643991.58 |
| 1.管理人报酬 | 25289674.56 |
| 2.托管费 | 4214945.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139369.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-573020932.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-573020932.27 |
| 一、收入： | 534490059.04 |
| 1.利息收入 | 2090361.6 |
| 存款利息收入 | 2089507.12 |
| 债券利息收入 | 854.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547513641.82 |
| 股票投资收益 | 537671503.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455535.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8386602.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27834409.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12720465.28 |
| 减：二、费用 | 80549008.3 |
| 1.管理人报酬 | 39123892.27 |
| 2.托管费 | 6520648.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34611761.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292702.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453941050.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453941050.74 |
| 一、收入： | 154633008.2 |
| 1.利息收入 | 835506.29 |
| 存款利息收入 | 834651.81 |
| 债券利息收入 | 854.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177554363.02 |
| 股票投资收益 | 172093689.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455535.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4005137.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29718004.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5961143.67 |
| 减：二、费用 | 34798038.72 |
| 1.管理人报酬 | 16114034.02 |
| 2.托管费 | 2685672.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15854268.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144060.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119834969.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119834969.48 |
| 一、收入： | 685011141.52 |
| 1.利息收入 | 1440515.7 |
| 存款利息收入 | 1440272.52 |
| 债券利息收入 | 243.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497804202.52 |
| 股票投资收益 | 485819902.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844271.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11140028.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172016737.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13749685.72 |
| 减：二、费用 | 55159190.21 |
| 1.管理人报酬 | 20122881.61 |
| 2.托管费 | 3353813.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31431298.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251195.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
629851951.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
629851951.31 |
| 一、收入： | 153552294.55 |
| 1.利息收入 | 942136.26 |
| 存款利息收入 | 942136.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32414469.21 |
| 股票投资收益 | 24940367.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7474101.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115087634.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5108054.2 |
| 减：二、费用 | 23696122.31 |
| 1.管理人报酬 | 7908200.03 |
| 2.托管费 | 1318033.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14346599.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123289.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129856172.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129856172.24 |
| 一、收入： | 44518495.35 |
| 1.利息收入 | 174403.35 |
| 存款利息收入 | 170759.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33926526.91 |
| 股票投资收益 | 33125333.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801193.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9730713.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686851.15 |
| 减：二、费用 | 5606269.83 |
| 1.管理人报酬 | 1356149.46 |
| 2.托管费 | 226025.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3911169.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112926.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38912225.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38912225.52 |
| 一、收入： | 10877649.27 |
| 1.利息收入 | 88115.02 |
| 存款利息收入 | 84471.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7239734.02 |
| 股票投资收益 | 6688041.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551692.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3142390.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407409.39 |
| 减：二、费用 | 2544307.23 |
| 1.管理人报酬 | 545751.44 |
| 2.托管费 | 90958.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876428.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31168.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8333342.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8333342.04 |
| 一、收入： | 2779460.17 |
| 1.利息收入 | 147784.69 |
| 存款利息收入 | 137960.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2735732.53 |
| 股票投资收益 | 2519479.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216253.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123005.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18948.32 |
| 减：二、费用 | 1848030.93 |
| 1.管理人报酬 | 508630.45 |
| 2.托管费 | 84771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 754294.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500334.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931429.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931429.24 |
| 一、收入： | 1881124.58 |
| 1.利息收入 | 59597.12 |
| 存款利息收入 | 59597.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1639496.05 |
| 股票投资收益 | 1467832.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171663.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172256.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9774.62 |
| 减：二、费用 | 940704.86 |
| 1.管理人报酬 | 275807.5 |
| 2.托管费 | 45967.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 370614.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248315.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940419.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940419.72 |
| 一、收入： | 856179.64 |
| 1.利息收入 | 282005.47 |
| 存款利息收入 | 254559.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264956.2 |
| 股票投资收益 | -328072.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593028.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235265.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73952.26 |
| 减：二、费用 | 4005569.49 |
| 1.管理人报酬 | 1135625.27 |
| 2.托管费 | 189270.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2177862.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502810.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3149389.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3149389.85 |
| 一、收入： | -455004.89 |
| 1.利息收入 | 230673.04 |
| 存款利息收入 | 203227.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1888319.16 |
| 股票投资收益 | -2262559.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 374240.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1170475.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32165.3 |
| 减：二、费用 | 2376573.58 |
| 1.管理人报酬 | 697475.19 |
| 2.托管费 | 116245.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312982.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249869.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2831578.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2831578.47 |
| 一、收入： | 14156457.6 |
| 1.利息收入 | 709398.77 |
| 存款利息收入 | 445895.12 |
| 债券利息收入 | 42440.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15080083.87 |
| 股票投资收益 | 14731094.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25180.0 |
| 股利收益 | 338138.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2267089.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
634064.01 |
| 减：二、费用 | 9994212.62 |
| 1.管理人报酬 | 2617906.38 |
| 2.托管费 | 436317.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6440887.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499100.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4162244.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4162244.98 |
| 一、收入： | 5749697.42 |
| 1.利息收入 | 291371.12 |
| 存款利息收入 | 280795.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6334792.13 |
| 股票投资收益 | -6593839.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259047.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11303636.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489481.9 |
| 减：二、费用 | 6589104.31 |
| 1.管理人报酬 | 1560712.58 |
| 2.托管费 | 260118.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4521630.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246642.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839406.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839406.89 |
