| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -378933313.97元 |
| 本期利润 | -305465384.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 809756839.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 1815497624.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276083266.36元 |
| 本期利润 | -110955984.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1082335414.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.135元 |
| 期末基金资产净值 | 2371599948.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -889676784.94元 |
| 本期利润 | -1187249217.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1389446200.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4131元 |
| 期末基金资产净值 | 2549574599.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -714396230.84元 |
| 本期利润 | -573020932.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1775988825.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5884元 |
| 期末基金资产净值 | 3571877006.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 219.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 481775460.4元 |
| 本期利润 | 453941050.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2360620468.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2306元 |
| 期末基金资产净值 | 3946341702.29元 |
| 期末基金份额净值 | 3.729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149552974.26元 |
| 本期利润 | 119834969.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1319425211.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7864元 |
| 期末基金资产净值 | 2400645541.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 457835213.73元 |
| 本期利润 | 629851951.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 974604033.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5645元 |
| 期末基金资产净值 | 1923254452.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14768537.36元 |
| 本期利润 | 129856172.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471001350.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7775元 |
| 期末基金资产净值 | 1386457787.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29181511.58元 |
| 本期利润 | 38912225.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53065563.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6736元 |
| 期末基金资产净值 | 143203865.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5190951.2元 |
| 本期利润 | 8333342.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23222167.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3238元 |
| 期末基金资产净值 | 98969875.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1054434.61元 |
| 本期利润 | 931429.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1909761.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 34196101.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 768162.93元 |
| 本期利润 | 940419.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1717286.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 30771929.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3384655.56元 |
| 本期利润 | -3149389.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1597387.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
| 期末基金资产净值 | 42799522.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4002054.4元 |
| 本期利润 | -2831578.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4078847.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 89135182.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6429334.03元 |
| 本期利润 | 4162244.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7777300.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 107501461.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12143043.42元 |
| 本期利润 | -839406.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4033891.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 184710755.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
