| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.535 | 3.38% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5321 | 3.38% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4877 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.6589 | 2.06% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 大成添益交易型货币B | 0.526 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1612.86 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 1612.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1612.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1612.86 |
| 一、收入： | 530130.91 |
| 1.利息收入 | 325135.53 |
| 存款利息收入 | 142843.95 |
| 债券利息收入 | 99.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76096.41 |
| 股票投资收益 | -61010.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36780.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21695.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281091.79 |
| 减：二、费用 | 269938.3 |
| 1.管理人报酬 | 94646.85 |
| 2.托管费 | 23661.72 |
| 3.销售服务费 | 57586.87 |
| 4.交易费用 | 10256.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83785.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260192.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260192.61 |
| 一、收入： | 371645.77 |
| 1.利息收入 | 219544.4 |
| 存款利息收入 | 108000.46 |
| 债券利息收入 | 99.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101203.74 |
| 股票投资收益 | -64423.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36780.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253305.11 |
| 减：二、费用 | 147493.85 |
| 1.管理人报酬 | 55200.91 |
| 2.托管费 | 13800.3 |
| 3.销售服务费 | 33825.14 |
| 4.交易费用 | 1978.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42689.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224151.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224151.92 |
| 一、收入： | 16078300.79 |
| 1.利息收入 | 14896856.79 |
| 存款利息收入 | 8006817.09 |
| 债券利息收入 | 5330595.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1084226.35 |
| 股票投资收益 | 1544685.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -524416.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63957.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64770.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161987.69 |
| 减：二、费用 | 5362351.53 |
| 1.管理人报酬 | 2140045.19 |
| 2.托管费 | 535011.27 |
| 3.销售服务费 | 1737899.56 |
| 4.交易费用 | 380427.59 |
| 5.利息支出 | 149837.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149837.62 |
| 6.其他费用 | 419130.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10715949.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10715949.26 |
| 一、收入： | 13768270.32 |
| 1.利息收入 | 12761611.03 |
| 存款利息收入 | 7962886.33 |
| 债券利息收入 | 3609493.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024215.03 |
| 股票投资收益 | 1392730.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -368515.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18470.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915.08 |
| 减：二、费用 | 4342554.99 |
| 1.管理人报酬 | 1818635.09 |
| 2.托管费 | 454658.8 |
| 3.销售服务费 | 1488375.0 |
| 4.交易费用 | 216042.31 |
| 5.利息支出 | 139282.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139282.03 |
| 6.其他费用 | 225561.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9425715.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9425715.33 |
| 一、收入： | -35422136.24 |
| 1.利息收入 | 66565746.26 |
| 存款利息收入 | 10821033.06 |
| 债券利息收入 | 50348314.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65257724.13 |
| 股票投资收益 | -55832301.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10386492.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961070.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37100124.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369965.91 |
| 减：二、费用 | 31803853.24 |
| 1.管理人报酬 | 20256916.7 |
| 2.托管费 | 3409866.27 |
| 3.销售服务费 | 16396.97 |
| 4.交易费用 | 5506935.25 |
| 5.利息支出 | 2083594.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2083594.04 |
| 6.其他费用 | 530144.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67225989.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67225989.48 |
| 一、收入： | -87220793.09 |
| 1.利息收入 | 35993717.99 |
| 存款利息收入 | 5858824.61 |
| 债券利息收入 | 26863647.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83607635.34 |
| 股票投资收益 | -80776964.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3540893.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 710222.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39673685.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66810.15 |
| 减：二、费用 | 19380390.85 |
| 1.管理人报酬 | 12045075.83 |
| 2.托管费 | 2007512.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4182648.26 |
| 5.利息支出 | 888562.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888562.67 |
| 6.其他费用 | 256591.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106601183.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106601183.94 |
| 一、收入： | 129177410.5 |
| 1.利息收入 | 42281474.69 |
| 存款利息收入 | 18006340.52 |
| 债券利息收入 | 17284534.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33233863.71 |
| 股票投资收益 | 33033226.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51698.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252335.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37164894.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16497177.78 |
| 减：二、费用 | 30265171.59 |
| 1.管理人报酬 | 20523344.48 |
| 2.托管费 | 3420557.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4744153.14 |
| 5.利息支出 | 1323329.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1323329.63 |
| 6.其他费用 | 253786.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98912238.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98912238.91 |
| 一、收入： | 39030924.93 |
| 1.利息收入 | 8164265.67 |
| 存款利息收入 | 7968112.54 |
| 债券利息收入 | 196153.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28078541.69 |
| 股票投资收益 | 27904305.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174236.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2526542.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261575.38 |
| 减：二、费用 | 7508032.41 |
| 1.管理人报酬 | 5768106.98 |
| 2.托管费 | 961351.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 719781.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58792.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31522892.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31522892.52 |
