| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57329619.96 |
| 1.利息收入 | 673380.72 |
| 存款利息收入 | 609323.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16607271.71 |
| 股票投资收益 | -38552752.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53818537.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 264730.47 |
| 股利收益 | 1076755.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39794571.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254395.69 |
| 减：二、费用 | 20633298.03 |
| 1.管理人报酬 | 8919029.32 |
| 2.托管费 | 2229757.43 |
| 3.销售服务费 | 760578.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8340318.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8340318.09 |
| 6.其他费用 | 294150.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36696321.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36696321.93 |
| 一、收入： | 44093878.21 |
| 1.利息收入 | 373304.67 |
| 存款利息收入 | 346187.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100312.36 |
| 股票投资收益 | -28806170.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29415794.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490688.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42466161.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154099.8 |
| 减：二、费用 | 12592009.04 |
| 1.管理人报酬 | 5330651.38 |
| 2.托管费 | 1332662.88 |
| 3.销售服务费 | 460838.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5265388.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5265388.01 |
| 6.其他费用 | 151537.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31501869.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31501869.17 |
| 一、收入： | -57280305.57 |
| 1.利息收入 | 1031601.37 |
| 存款利息收入 | 938546.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28359378.12 |
| 股票投资收益 | -127132797.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150149614.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5342561.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87104430.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433145.73 |
| 减：二、费用 | 45737494.19 |
| 1.管理人报酬 | 21142010.71 |
| 2.托管费 | 5285502.6 |
| 3.销售服务费 | 1483195.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17201545.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17201545.45 |
| 6.其他费用 | 303993.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103017799.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103017799.76 |
| 一、收入： | -39543477.98 |
| 1.利息收入 | 575371.52 |
| 存款利息收入 | 504128.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845708.19 |
| 股票投资收益 | -101296745.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100311934.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830518.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41324622.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360064.78 |
| 减：二、费用 | 28597650.82 |
| 1.管理人报酬 | 12969812.81 |
| 2.托管费 | 3242453.14 |
| 3.销售服务费 | 865431.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11160069.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11160069.62 |
| 6.其他费用 | 152501.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68141128.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68141128.8 |
| 一、收入： | 301087473.17 |
| 1.利息收入 | 203644611.57 |
| 存款利息收入 | 624879.01 |
| 债券利息收入 | 202956503.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63612568.15 |
| 股票投资收益 | 61088930.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1453577.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3977215.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29188753.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4641540.05 |
| 减：二、费用 | 63549025.35 |
| 1.管理人报酬 | 36648154.62 |
| 2.托管费 | 9162038.62 |
| 3.销售服务费 | 1777815.51 |
| 4.交易费用 | 3403584.03 |
| 5.利息支出 | 11775572.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11775572.37 |
| 6.其他费用 | 296844.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237538447.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237538447.82 |
| 一、收入： | 129140604.12 |
| 1.利息收入 | 93474941.09 |
| 存款利息收入 | 212320.38 |
| 债券利息收入 | 93199391.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23782116.91 |
| 股票投资收益 | 27750086.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5703702.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735732.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9050754.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2832792.12 |
| 减：二、费用 | 22634114.4 |
| 1.管理人报酬 | 16500517.48 |
| 2.托管费 | 4125129.33 |
| 3.销售服务费 | 722414.2 |
| 4.交易费用 | 584302.12 |
| 5.利息支出 | 354995.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354995.43 |
| 6.其他费用 | 130941.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106506489.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106506489.72 |
| 一、收入： | 155606883.82 |
| 1.利息收入 | 65735337.49 |
| 存款利息收入 | 366967.13 |
| 债券利息收入 | 65318324.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81172545.74 |
| 股票投资收益 | 82379802.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3677001.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469744.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6155260.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2543739.72 |
| 减：二、费用 | 19205774.28 |
| 1.管理人报酬 | 11246123.77 |
| 2.托管费 | 2811531.03 |
| 3.销售服务费 | 474951.67 |
| 4.交易费用 | 748508.5 |
| 5.利息支出 | 3493300.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3493300.96 |
| 6.其他费用 | 255972.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136401109.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136401109.54 |
| 一、收入： | 19727243.47 |
| 1.利息收入 | 22536154.9 |
| 存款利息收入 | 172364.66 |
| 债券利息收入 | 22363790.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19567148.45 |
| 股票投资收益 | 16802950.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1559766.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204431.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22812060.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436000.94 |
| 减：二、费用 | 6618705.15 |
| 1.管理人报酬 | 3182513.95 |
| 2.托管费 | 795628.53 |
| 3.销售服务费 | 152694.86 |
| 4.交易费用 | 176439.61 |
| 5.利息支出 | 2124879.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124879.99 |
| 6.其他费用 | 120900.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13108538.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13108538.32 |
| 一、收入： | 50593608.89 |
| 1.利息收入 | 24276633.56 |
| 存款利息收入 | 160638.88 |
| 债券利息收入 | 24115994.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16619650.2 |
| 股票投资收益 | 12398778.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001606.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 567669.89 |
| 股利收益 | 1651594.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9501318.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196006.75 |
| 减：二、费用 | 7009613.97 |
| 1.管理人报酬 | 3542402.46 |
| 2.托管费 | 885600.56 |
| 3.销售服务费 | 52967.86 |
| 4.交易费用 | 178975.93 |
| 5.利息支出 | 2039252.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039252.19 |
| 6.其他费用 | 234415.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43583994.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43583994.92 |
| 一、收入： | 20810293.25 |
| 1.利息收入 | 9851061.84 |
| 存款利息收入 | 59365.69 |
| 债券利息收入 | 9791696.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5307820.33 |
| 股票投资收益 | 1904848.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2158640.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 567669.89 |
| 股利收益 | 676661.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5623561.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27849.41 |
| 减：二、费用 | 2285411.13 |
| 1.管理人报酬 | 1462040.26 |
| 2.托管费 | 365510.05 |
| 3.销售服务费 | 656.98 |
| 4.交易费用 | 65762.89 |
| 5.利息支出 | 255673.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255673.62 |
| 6.其他费用 | 103335.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18524882.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18524882.12 |
| 一、收入： | 42668041.12 |
| 1.利息收入 | 27333512.21 |
| 存款利息收入 | 1131312.68 |
| 债券利息收入 | 25678471.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5789777.52 |
| 股票投资收益 | 23980715.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29681169.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17184.47 |
| 股利收益 | -106507.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21117218.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7088.42 |
| 减：二、费用 | 7435905.67 |
| 1.管理人报酬 | 3706332.67 |
| 2.托管费 | 926583.21 |
| 3.销售服务费 | 42.26 |
| 4.交易费用 | 352036.98 |
| 5.利息支出 | 2168669.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2168669.77 |
| 6.其他费用 | 197072.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35232135.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35232135.45 |
| 一、收入： | 26087037.96 |
| 1.利息收入 | 16849123.77 |
| 存款利息收入 | 1047711.59 |
| 债券利息收入 | 15277684.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7391472.26 |
| 股票投资收益 | 24229015.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31487099.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -133387.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16629386.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4402358.6 |
| 1.管理人报酬 | 2453152.01 |
| 2.托管费 | 613288.01 |
| 3.销售服务费 | 19.3 |
| 4.交易费用 | 318424.92 |
| 5.利息支出 | 845590.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845590.38 |
| 6.其他费用 | 120565.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21684679.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21684679.36 |
| 一、收入： | 77560723.04 |
| 1.利息收入 | 64278505.9 |
| 存款利息收入 | 4908456.67 |
| 债券利息收入 | 58776432.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801922.91 |
| 股票投资收益 | 20054323.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16410656.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3158255.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6479683.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610.71 |
| 减：二、费用 | 10489856.12 |
| 1.管理人报酬 | 7412479.94 |
| 2.托管费 | 1853120.03 |
| 3.销售服务费 | 34.14 |
| 4.交易费用 | 539373.89 |
| 5.利息支出 | 450350.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450350.12 |
| 6.其他费用 | 234498.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67070866.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67070866.92 |
| 一、收入： | 39485888.28 |
| 1.利息收入 | 34811513.37 |
| 存款利息收入 | 2593935.32 |
| 债券利息收入 | 31777173.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4602292.66 |
| 股票投资收益 | 5767843.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11493865.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123729.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9276069.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.89 |
| 减：二、费用 | 5103809.17 |
| 1.管理人报酬 | 3613636.5 |
| 2.托管费 | 903409.19 |
| 3.销售服务费 | 15.74 |
| 4.交易费用 | 284432.54 |
| 5.利息支出 | 185991.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185991.65 |
| 6.其他费用 | 116323.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34382079.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34382079.11 |
| 一、收入： | -1039222.53 |
| 1.利息收入 | 19216562.24 |
| 存款利息收入 | 370873.68 |
| 债券利息收入 | 18582659.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7824441.35 |
| 股票投资收益 | 14014565.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6326630.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136506.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28103202.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22975.88 |
| 减：二、费用 | 3658460.25 |
| 1.管理人报酬 | 2496342.83 |
| 2.托管费 | 624085.62 |
| 3.销售服务费 | 152.36 |
| 4.交易费用 | 201874.45 |
| 5.利息支出 | 98460.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98460.96 |
| 6.其他费用 | 237544.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4697682.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4697682.78 |
| 一、收入： | 5425600.34 |
| 1.利息收入 | 796697.06 |
| 存款利息收入 | 41912.95 |
| 债券利息收入 | 754784.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9777071.85 |
| 股票投资收益 | 9720996.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56075.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5170700.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22531.45 |
| 减：二、费用 | 384747.42 |
| 1.管理人报酬 | 194837.67 |
| 2.托管费 | 48709.37 |
| 3.销售服务费 | 22.79 |
| 4.交易费用 | 26354.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114823.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5040852.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5040852.92 |
| 一、收入： | 203653287.85 |
| 1.利息收入 | 16561474.18 |
| 存款利息收入 | 10701752.82 |
| 债券利息收入 | 2733379.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123350417.93 |
| 股票投资收益 | 123162501.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156972.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344889.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5153102.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58588293.3 |
| 减：二、费用 | 12536032.76 |
| 1.管理人报酬 | 8665392.11 |
| 2.托管费 | 2166347.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160391.6 |
| 5.利息支出 | 434274.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434274.8 |
| 6.其他费用 | 109626.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191117255.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191117255.09 |
