银华汇利灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2251237.96元 |
| 本期利润 |
30777729.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357230728.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7018元 |
| 期末基金资产净值 |
866264485.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8942316.74元 |
| 本期利润 |
26369658.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469620914.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6943元 |
| 期末基金资产净值 |
1146061781.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12437025.95元 |
| 本期利润 |
-86988938.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722190519.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6654元 |
| 期末基金资产净值 |
1807509068.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22259664.87元 |
| 本期利润 |
-58469050.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1208328898.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6907元 |
| 期末基金资产净值 |
2957866126.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190370125.73元 |
| 本期利润 |
215706578.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2013021543.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7089元 |
| 期末基金资产净值 |
4852805770.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89767872.04元 |
| 本期利润 |
97696737.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2523542029.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6739元 |
| 期末基金资产净值 |
6268061297.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119546525.04元 |
| 本期利润 |
125787768.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364846069.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6408元 |
| 期末基金资产净值 |
3494598614.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32616894.75元 |
| 本期利润 |
12083017.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
689726770.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5626元 |
| 期末基金资产净值 |
1915706108.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33173337.68元 |
| 本期利润 |
42387702.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206489525.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5185元 |
| 期末基金资产净值 |
604745695.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12891913.11元 |
| 本期利润 |
18502484.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192496711.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.463元 |
| 期末基金资产净值 |
608256613.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14114477.59元 |
| 本期利润 |
35231400.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122358287.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4083元 |
| 期末基金资产净值 |
422019464.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5055166.12元 |
| 本期利润 |
21684385.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107725087.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
404732599.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60590643.23元 |
| 本期利润 |
67070253.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315135012.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3296元 |
| 期末基金资产净值 |
1271301485.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.33元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25105803.24元 |
| 本期利润 |
34381772.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282459003.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2954元 |
| 期末基金资产净值 |
1238665874.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23404047.98元 |
| 本期利润 |
-4698724.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248219854.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2594元 |
| 期末基金资产净值 |
1204953360.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10211432.18元 |
| 本期利润 |
5040771.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13570524.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
64843128.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185964152.65元 |
| 本期利润 |
191117255.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9414354.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1709元 |
| 期末基金资产净值 |
64499401.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
