大成景源灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1154830.66 |
| 结算备付金 |
6666.66 |
| 存出保证金 |
1080.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3142.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165720.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140.85 |
| 应付托管费 |
23.47 |
| 应付销售服务费 |
0.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174355.0 |
| 负债合计 |
174519.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838471.42 |
| 所有者权益合计 |
991200.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165720.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863594.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
70433.95 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500562.88 |
| 应收利息 |
394.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434985.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1689.35 |
| 应付托管费 |
281.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176027.09 |
| 负债合计 |
180476.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090026.49 |
| 所有者权益合计 |
1254509.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434985.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756174.11 |
| 结算备付金 |
2684766.12 |
| 存出保证金 |
71693.28 |
| 交易性金融资产 |
411215188.75 |
| 股票投资 |
64990813.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346224375.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207870527.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9645638.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633243988.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259371.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321783.59 |
| 应付托管费 |
53630.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
1113658.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552133633.19 |
| 所有者权益合计 |
632130330.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
633243988.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1348181.21 |
| 结算备付金 |
411771.04 |
| 存出保证金 |
186785.93 |
| 交易性金融资产 |
380760118.77 |
| 股票投资 |
63935588.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316824530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
227935966.76 |
| 应收证券清算款 |
2169722.73 |
| 应收利息 |
9739754.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622552300.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304684.21 |
| 应付托管费 |
50780.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.31 |
| 负债合计 |
658838.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552336691.14 |
| 所有者权益合计 |
621893462.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
622552300.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35733280.77 |
| 结算备付金 |
1398617.39 |
| 存出保证金 |
122263.61 |
| 交易性金融资产 |
602433213.9 |
| 股票投资 |
57077014.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545356199.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
583996084.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10385021.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234068780.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32934051.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612828.66 |
| 应付托管费 |
102138.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
34111367.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092997004.3 |
| 所有者权益合计 |
1199957412.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234068780.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62908026.28 |
| 结算备付金 |
5971.43 |
| 存出保证金 |
150554.52 |
| 交易性金融资产 |
22247157.17 |
| 股票投资 |
11661157.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10586000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257900.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85569609.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62100.63 |
| 应付托管费 |
10350.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4929.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
436130.09 |
| 负债合计 |
10534237.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68344135.99 |
| 所有者权益合计 |
75035372.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
85569609.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63378994.17 |
| 结算备付金 |
1413598.77 |
| 存出保证金 |
192827.54 |
| 交易性金融资产 |
39391679.92 |
| 股票投资 |
18914679.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20477000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000775.0 |
| 应收证券清算款 |
3847949.21 |
| 应收利息 |
981614.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66126.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359273565.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10635.48 |
| 应付管理人报酬 |
1606244.16 |
| 应付托管费 |
267707.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180007.99 |
| 负债合计 |
2568419.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332610430.74 |
| 所有者权益合计 |
356705145.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
359273565.65 |
