| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72436598.2元 |
| 本期利润 | -96387137.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126104015.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3224元 |
| 期末基金资产净值 | 265069918.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37447463.1元 |
| 本期利润 | -48925957.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84475369.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 328575192.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109024239.76元 |
| 本期利润 | -145114856.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38445391.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 395513692.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72937065.95元 |
| 本期利润 | -80088244.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26969874.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 583916164.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283963610.59元 |
| 本期利润 | -23689521.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108142740.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1706元 |
| 期末基金资产净值 | 742119060.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186849021.81元 |
| 本期利润 | 33157337.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98548798.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 927330496.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406610003.21元 |
| 本期利润 | 662133780.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91463918.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 1383691877.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111733987.02元 |
| 本期利润 | 282915437.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -404352642.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3271元 |
| 期末基金资产净值 | 1101938360.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125640049.07元 |
| 本期利润 | 213721970.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -407415896.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4362元 |
| 期末基金资产净值 | 613217810.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62709888.53元 |
| 本期利润 | 115437769.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399993249.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5138元 |
| 期末基金资产净值 | 418543469.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135514478.0元 |
| 本期利润 | -154996399.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -497781945.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6028元 |
| 期末基金资产净值 | 328047601.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35753552.95元 |
| 本期利润 | -68648850.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441105031.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5014元 |
| 期末基金资产净值 | 438681199.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375369.79元 |
| 本期利润 | 22013134.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439795033.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4278元 |
| 期末基金资产净值 | 588306185.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33621428.69元 |
| 本期利润 | -4953393.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -547499364.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4643元 |
| 期末基金资产净值 | 647129930.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -427903071.82元 |
| 本期利润 | -535209622.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -60.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597648295.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4486元 |
| 期末基金资产净值 | 734550006.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369189744.92元 |
| 本期利润 | -441071181.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -585669099.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3957元 |
| 期末基金资产净值 | 916850615.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268588369.45元 |
| 本期利润 | -161714276.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211979044.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1461元 |
| 期末基金资产净值 | 1337365535.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
