| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 913935.92 |
| 存出保证金 | 140631.87 |
| 交易性金融资产 | 338037446.52 |
| 股票投资 | 338037446.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1866442.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 361122.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374951468.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207756.56 |
| 应付管理人报酬 | 385814.36 |
| 应付托管费 | 64302.36 |
| 应付销售服务费 | 1565.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 968963.27 |
| 负债合计 | 1628401.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541254291.46 |
| 所有者权益合计 | 373323067.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 374951468.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66975228.2 |
| 结算备付金 | 1121591.51 |
| 存出保证金 | 202974.28 |
| 交易性金融资产 | 435597649.98 |
| 股票投资 | 435597649.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341983.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504239427.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274552.49 |
| 应付管理人报酬 | 632276.03 |
| 应付托管费 | 105379.34 |
| 应付销售服务费 | 973.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1329530.09 |
| 负债合计 | 2342711.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532859626.73 |
| 所有者权益合计 | 501896715.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 504239427.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44363189.38 |
| 结算备付金 | 972374.76 |
| 存出保证金 | 118712.18 |
| 交易性金融资产 | 377001353.83 |
| 股票投资 | 377001353.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198614.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422654244.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3304926.55 |
| 应付赎回款 | 86569.93 |
| 应付管理人报酬 | 546505.7 |
| 应付托管费 | 91084.28 |
| 应付销售服务费 | 53.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779625.03 |
| 负债合计 | 4808764.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495835571.89 |
| 所有者权益合计 | 417845479.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 422654244.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33501102.45 |
| 结算备付金 | 406020.36 |
| 存出保证金 | 122070.19 |
| 交易性金融资产 | 543919901.32 |
| 股票投资 | 543919901.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1808517.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131568.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579889179.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1842146.86 |
| 应付赎回款 | 859928.66 |
| 应付管理人报酬 | 682623.24 |
| 应付托管费 | 113770.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1010254.15 |
| 负债合计 | 4508723.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495886872.29 |
| 所有者权益合计 | 575380455.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 579889179.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35762155.63 |
| 结算备付金 | 2386674.96 |
| 存出保证金 | 279503.55 |
| 交易性金融资产 | 599517224.32 |
| 股票投资 | 599517224.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12467128.78 |
| 应收利息 | 5624.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87371.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650505683.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2672380.77 |
| 应付赎回款 | 1094320.17 |
| 应付管理人报酬 | 854853.64 |
| 应付托管费 | 142475.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220477.84 |
| 负债合计 | 6244048.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503434131.76 |
| 所有者权益合计 | 644261634.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 650505683.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57843938.3 |
| 结算备付金 | 1422236.78 |
| 存出保证金 | 265721.99 |
| 交易性金融资产 | 797136941.25 |
| 股票投资 | 797136941.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3568581.81 |
| 应收利息 | 5981.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128033.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 860371435.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4061836.87 |
| 应付赎回款 | 6281465.54 |
| 应付管理人报酬 | 1013025.25 |
| 应付托管费 | 168837.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112620.82 |
| 负债合计 | 12702870.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578497480.97 |
| 所有者权益合计 | 847668564.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 860371435.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105357272.8 |
| 结算备付金 | 1729575.1 |
| 存出保证金 | 390676.09 |
| 交易性金融资产 | 922538651.74 |
| 股票投资 | 921725651.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 813000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 364229.61 |
| 应收利息 | 11985.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157359.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030549750.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6857347.08 |
| 应付赎回款 | 12265777.0 |
| 应付管理人报酬 | 1277064.66 |
| 应付托管费 | 212844.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228920.05 |
| 负债合计 | 22677066.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765420519.26 |
| 所有者权益合计 | 1007872683.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030549750.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118106378.99 |
| 结算备付金 | 4916210.77 |
| 存出保证金 | 692376.65 |
| 交易性金融资产 | 1472123529.13 |
| 股票投资 | 1472123529.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28358942.86 |
| 应收利息 | 14838.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1513460.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1625725738.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39752113.58 |
| 应付管理人报酬 | 1974832.76 |
| 应付托管费 | 329138.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116550.88 |
| 负债合计 | 45046904.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1406798905.11 |
| 所有者权益合计 | 1580678833.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1625725738.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139711296.03 |
| 结算备付金 | 4108731.09 |
| 存出保证金 | 526967.5 |
| 交易性金融资产 | 1649962647.74 |
| 股票投资 | 1649962647.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4858914.73 |
| 应收利息 | 46608.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510853.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1799726019.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1032924.08 |
| 应付赎回款 | 3978340.55 |
| 应付管理人报酬 | 2134497.39 |
| 应付托管费 | 355749.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222503.55 |
| 负债合计 | 11105611.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2199572241.35 |
| 所有者权益合计 | 1788620407.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1799726019.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240112232.41 |
| 结算备付金 | 3670185.75 |
| 存出保证金 | 685124.09 |
| 交易性金融资产 | 1151386824.66 |
| 股票投资 | 1151386824.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20440808.18 |
| 应收利息 | 38683.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88465.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1416422324.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5119.05 |
| 应付赎回款 | 1376350.25 |
| 应付管理人报酬 | 1705359.65 |
| 应付托管费 | 284226.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114706.22 |
| 负债合计 | 5941546.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2191355525.92 |
| 所有者权益合计 | 1410480777.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1416422324.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224087224.27 |
| 结算备付金 | 3678920.16 |
| 存出保证金 | 741520.39 |
| 交易性金融资产 | 908831299.12 |
| 股票投资 | 908831299.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46946.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334145.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137720055.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5998541.28 |
| 应付赎回款 | 306099.78 |
| 应付管理人报酬 | 1512753.64 |
| 应付托管费 | 252125.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360338.68 |
| 负债合计 | 10437646.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2270134952.54 |
| 所有者权益合计 | 1127282408.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137720055.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156315752.64 |
| 结算备付金 | 2646734.9 |
| 存出保证金 | 489038.55 |
| 交易性金融资产 | 1416463070.41 |
| 股票投资 | 1416463070.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26305.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1474702.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1577415603.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17937458.61 |
| 应付赎回款 | 1118966.94 |
| 应付管理人报酬 | 1955889.78 |
| 应付托管费 | 325981.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179287.14 |
| 负债合计 | 23524864.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2284962986.09 |
| 所有者权益合计 | 1553890739.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1577415603.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162819739.83 |
| 结算备付金 | 1858196.21 |
| 存出保证金 | 571525.02 |
| 交易性金融资产 | 1670574844.98 |
| 股票投资 | 1667508444.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3066400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 261670.19 |
| 应收利息 | 31025.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499373.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1836616375.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14066707.26 |
| 应付赎回款 | 2447855.17 |
| 应付管理人报酬 | 2384188.55 |
| 应付托管费 | 397364.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404090.94 |
| 负债合计 | 20797709.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2420070530.61 |
| 所有者权益合计 | 1815818665.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1836616375.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147069748.74 |
| 结算备付金 | 3598195.18 |
| 存出保证金 | 755861.35 |
| 交易性金融资产 | 1681422006.11 |
| 股票投资 | 1681422006.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 180454.43 |
| 应收利息 | 31144.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54485.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1833111895.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9034412.07 |
| 应付赎回款 | 4674581.16 |
| 应付管理人报酬 | 2151713.92 |
| 应付托管费 | 358618.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206596.01 |
| 负债合计 | 18619775.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2554574564.91 |
| 所有者权益合计 | 1814492119.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1833111895.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211981828.2 |
| 结算备付金 | 12100908.93 |
| 存出保证金 | 992114.34 |
| 交易性金融资产 | 1613875394.75 |
| 股票投资 | 1613875394.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12746815.77 |
| 应收利息 | 49783.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101645.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1851848491.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43005401.31 |
| 应付赎回款 | 1321735.12 |
| 应付管理人报酬 | 2357719.15 |
| 应付托管费 | 392953.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403668.08 |
| 负债合计 | 52312212.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2749018339.74 |
| 所有者权益合计 | 1799536279.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1851848491.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190496312.79 |
| 结算备付金 | 11433502.96 |
| 存出保证金 | 1753608.57 |
| 交易性金融资产 | 1978204935.96 |
| 股票投资 | 1978204935.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46685232.94 |
| 应收利息 | 43655.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 139211.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2228756459.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4398120.56 |
| 应付赎回款 | 4536130.13 |
| 应付管理人报酬 | 2687522.74 |
| 应付托管费 | 447920.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209352.94 |
| 负债合计 | 18197256.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2940881003.82 |
| 所有者权益合计 | 2210559203.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2228756459.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194659716.89 |
| 结算备付金 | 26461285.61 |
| 存出保证金 | 2866585.76 |
| 交易性金融资产 | 2491869958.77 |
| 股票投资 | 2419572942.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72297016.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2328747.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139328.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2719325622.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40567387.05 |
| 应付赎回款 | 5469771.53 |
| 应付管理人报酬 | 3386396.52 |
| 应付托管费 | 564399.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356641.75 |
| 负债合计 | 60190797.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2966820145.22 |
| 所有者权益合计 | 2659134824.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2719325622.39 |
