| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -151387719.59元 |
| 本期利润 | -85394649.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166286307.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3102元 |
| 期末基金资产净值 | 369736926.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46733811.84元 |
| 本期利润 | 49196967.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30765686.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 498886450.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -139119105.19元 |
| 本期利润 | -216027624.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77952515.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 417645127.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86440995.13元 |
| 本期利润 | -60698056.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79493583.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 575380455.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187721159.1元 |
| 本期利润 | 4224120.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140827502.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2797元 |
| 期末基金资产净值 | 644261634.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81721699.27元 |
| 本期利润 | 98451078.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264197962.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 847668564.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 836811287.69元 |
| 本期利润 | 770039507.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242452164.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3168元 |
| 期末基金资产净值 | 1007872683.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 419619608.0元 |
| 本期利润 | 571337682.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86537099.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 1580678833.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 370498570.79元 |
| 本期利润 | 688859647.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 63.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -649000608.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2951元 |
| 期末基金资产净值 | 1788620407.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177217590.28元 |
| 本期利润 | 336731119.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -847844284.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3869元 |
| 期末基金资产净值 | 1410480777.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -328442287.14元 |
| 本期利润 | -575382339.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1142852543.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 1127282408.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21562784.35元 |
| 本期利润 | -158309450.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -754541496.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 1553890739.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11019956.99元 |
| 本期利润 | 250647520.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -775711139.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 1815818665.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112526091.14元 |
| 本期利润 | 146253331.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -944042269.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3695元 |
| 期末基金资产净值 | 1814492119.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -382194240.48元 |
| 本期利润 | -701162837.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -949482060.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 1799536279.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -285399047.53元 |
| 本期利润 | -426767333.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -864007479.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2938元 |
| 期末基金资产净值 | 2210559203.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -685794542.36元 |
| 本期利润 | -435317642.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -591539215.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 2659134824.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.4% |
