名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.5037 | 3.09% |
东吴双三角股票C | 0.4869 | 3.07% |
东吴医疗服务股票C | 0.5276 | 2.81% |
东吴医疗服务股票A | 0.5301 | 2.81% |
东吴消费成长混合A | 0.7806 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.567 | 1.81% |
东吴增鑫宝货币C | 0.567 | 1.81% |
东吴货币B | 0.4433 | 1.69% |
东吴货币C | 0.4433 | 1.69% |
东吴增鑫宝货币D | 0.5046 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 97.05 | -- | -- | 75.55 | 77.85% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.71 | -- | -- | 36.83 | 77.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 69.13 | -- | -- | 47.80 | 69.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 35.64 | -- | -- | 24.62 | 69.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 610.90 | -- | -- | 60.51 | 9.91% | 527.92 | 86.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 264.48 | -- | -- | 31.12 | 11.77% | 222.28 | 84.04% | -- | -- |
2020-12-31 | 753.91 | -- | -- | 68.95 | 9.15% | 661.18 | 87.70% | -- | -- |
2020-06-30 | 357.94 | -- | -- | 31.37 | 8.76% | 314.30 | 87.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 574.88 | -- | -- | 57.95 | 10.08% | 494.28 | 85.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 198.95 | -- | -- | 28.17 | 14.16% | 159.31 | 80.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 383.71 | -- | -- | 71.98 | 18.76% | 280.89 | 73.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 224.96 | -- | -- | 42.55 | 18.92% | 166.58 | 74.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 697.53 | -- | -- | 128.64 | 18.44% | 536.21 | 76.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 302.51 | -- | -- | 57.93 | 19.15% | 228.10 | 75.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 627.59 | 21.42 | 3.41% | 142.57 | 22.72% | 429.36 | 68.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 355.43 | 21.42 | 6.03% | 73.30 | 20.62% | 242.50 | 68.23% | -- | -- |
2015-12-31 | 1136.78 | 856.62 | 75.35% | 142.77 | 12.56% | 112.50 | 9.90% | -- | -- |