| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 280.28 | 183.16 | 65.35% | 72.44 | 25.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 171.78 | 112.46 | 65.47% | 46.86 | 27.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 738.06 | 501.39 | 67.93% | 208.91 | 28.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 397.36 | 270.59 | 68.10% | 112.75 | 28.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 898.90 | 514.24 | 57.21% | 214.27 | 23.84% | 144.65 | 16.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 404.00 | 223.64 | 55.36% | 93.19 | 23.07% | 74.90 | 18.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 579.87 | 303.86 | 52.40% | 126.61 | 21.83% | 110.31 | 19.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 239.06 | 127.21 | 53.21% | 53.01 | 22.17% | 43.06 | 18.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 459.87 | 242.02 | 52.63% | 100.84 | 21.93% | 60.47 | 13.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 218.31 | 115.31 | 52.82% | 48.04 | 22.01% | 42.29 | 19.37% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 416.58 | 229.59 | 55.11% | 95.66 | 22.96% | 39.33 | 9.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 214.24 | 115.46 | 53.89% | 48.11 | 22.46% | 15.56 | 7.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 978.66 | 539.96 | 55.17% | 224.98 | 22.99% | 124.73 | 12.75% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 462.34 | 280.79 | 60.73% | 116.99 | 25.30% | 36.73 | 7.94% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 709.58 | 455.06 | 64.13% | 189.61 | 26.72% | 16.65 | 2.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 413.53 | 275.38 | 66.59% | 114.74 | 27.75% | 4.63 | 1.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1710.26 | 1224.94 | 71.62% | 414.15 | 24.22% | 29.61 | 1.73% | -- | -- |
