| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582804.33元 |
| 本期利润 | 5783154.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65397784.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5465元 |
| 期末基金资产净值 | 187939671.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3662254.07元 |
| 本期利润 | 12238472.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88693073.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5483元 |
| 期末基金资产净值 | 261005733.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5933233.62元 |
| 本期利润 | -21282257.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208036669.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5724元 |
| 期末基金资产净值 | 571631032.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2971729.16元 |
| 本期利润 | -4319995.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267823238.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5681元 |
| 期末基金资产净值 | 760363097.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60703352.4元 |
| 本期利润 | 48287278.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365370315.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5626元 |
| 期末基金资产净值 | 1048066921.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40340750.37元 |
| 本期利润 | 28663485.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153329834.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5271元 |
| 期末基金资产净值 | 460245601.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74833714.02元 |
| 本期利润 | 88750661.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196495320.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4442元 |
| 期末基金资产净值 | 672696772.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25461888.25元 |
| 本期利润 | 25840559.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103832814.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3192元 |
| 期末基金资产净值 | 441604721.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34666651.47元 |
| 本期利润 | 55304194.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78752678.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2408元 |
| 期末基金资产净值 | 417884849.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14183095.09元 |
| 本期利润 | 23863940.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61422811.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 403446284.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8071668.9元 |
| 本期利润 | -1016059.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38166021.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 373580737.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8985001.59元 |
| 本期利润 | -525146.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39415517.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 381355480.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44624102.08元 |
| 本期利润 | 53351688.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40211677.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 391698536.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19381668.05元 |
| 本期利润 | 30381567.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70422031.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 933298002.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37122513.27元 |
| 本期利润 | 24258597.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46495755.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 940843236.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20930441.41元 |
| 本期利润 | 15813080.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18200431.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 599878091.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29825955.85元 |
| 本期利润 | 36089641.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24764411.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 2335710920.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.45% |
