| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8585913.76 |
| 1.利息收入 | 409737.79 |
| 存款利息收入 | 193850.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1531033.69 |
| 股票投资收益 | -10098607.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3469744.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2189865.99 |
| 股利收益 | 2907963.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9365958.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341251.23 |
| 减：二、费用 | 2802759.66 |
| 1.管理人报酬 | 1831567.34 |
| 2.托管费 | 724366.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223604.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5783154.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5783154.1 |
| 一、收入： | 13956298.93 |
| 1.利息收入 | 262330.45 |
| 存款利息收入 | 106136.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2503286.26 |
| 股票投资收益 | -5053409.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1405017.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -251951.78 |
| 股利收益 | 1397057.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15900726.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296528.06 |
| 减：二、费用 | 1717826.32 |
| 1.管理人报酬 | 1124590.3 |
| 2.托管费 | 468579.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113511.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12238472.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12238472.61 |
| 一、收入： | -13901634.79 |
| 1.利息收入 | 788818.94 |
| 存款利息收入 | 320488.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11384188.8 |
| 股票投资收益 | -20234050.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24339112.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4494796.47 |
| 股利收益 | 2784330.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27215491.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140848.47 |
| 减：二、费用 | 7380622.59 |
| 1.管理人报酬 | 5013912.63 |
| 2.托管费 | 2089130.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235993.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21282257.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21282257.38 |
| 一、收入： | -346347.05 |
| 1.利息收入 | 322961.78 |
| 存款利息收入 | 149598.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6029984.47 |
| 股票投资收益 | -9619046.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10471455.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3888422.93 |
| 股利收益 | 1289152.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7291724.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592431.31 |
| 减：二、费用 | 3973648.4 |
| 1.管理人报酬 | 2705895.86 |
| 2.托管费 | 1127456.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118910.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4319995.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4319995.45 |
| 一、收入： | 57276254.79 |
| 1.利息收入 | 20303518.43 |
| 存款利息收入 | 201788.89 |
| 债券利息收入 | 18778649.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48556784.58 |
| 股票投资收益 | 44740495.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4110596.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1677120.0 |
| 股利收益 | 1382812.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12416073.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832025.52 |
| 减：二、费用 | 8988976.13 |
| 1.管理人报酬 | 5142440.03 |
| 2.托管费 | 2142683.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1446472.88 |
| 5.利息支出 | 2937.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2937.91 |
| 6.其他费用 | 247564.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48287278.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48287278.66 |
| 一、收入： | 32703496.34 |
| 1.利息收入 | 8424621.23 |
| 存款利息收入 | 79563.62 |
| 债券利息收入 | 7807235.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35595124.75 |
| 股票投资收益 | 33990024.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2891991.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2117400.0 |
| 股利收益 | 830508.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11677264.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361014.92 |
| 减：二、费用 | 4040010.53 |
| 1.管理人报酬 | 2236448.46 |
| 2.托管费 | 931853.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749008.43 |
| 5.利息支出 | 2937.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2937.91 |
| 6.其他费用 | 116297.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28663485.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28663485.81 |
| 一、收入： | 94549402.86 |
| 1.利息收入 | 12311686.52 |
| 存款利息收入 | 115766.45 |
| 债券利息收入 | 11845597.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68194347.96 |
| 股票投资收益 | 74173557.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124988.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7384453.4 |
| 股利收益 | 1530232.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13916947.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126421.06 |
| 减：二、费用 | 5798741.52 |
| 1.管理人报酬 | 3038644.33 |
| 2.托管费 | 1266101.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1103080.81 |
| 5.利息支出 | 145037.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145037.69 |
| 6.其他费用 | 227084.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88750661.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88750661.34 |
| 一、收入： | 28231202.92 |
| 1.利息收入 | 5044545.64 |
| 存款利息收入 | 63155.5 |
| 债券利息收入 | 4908523.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22781698.8 |
| 股票投资收益 | 22695755.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -330699.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -378499.4 |
| 股利收益 | 795142.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
378671.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26287.38 |
| 减：二、费用 | 2390643.57 |
| 1.管理人报酬 | 1272141.56 |
| 2.托管费 | 530058.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430612.49 |
| 5.利息支出 | 35277.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35277.02 |
| 6.其他费用 | 110322.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25840559.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25840559.35 |
| 一、收入： | 59902861.82 |
| 1.利息收入 | 11585927.95 |
| 存款利息收入 | 119176.26 |
| 债券利息收入 | 10984120.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27648786.6 |
| 股票投资收益 | 23911137.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3320349.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1303380.0 |
| 股利收益 | 1720680.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20637543.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30603.91 |
| 减：二、费用 | 4598666.99 |
| 1.管理人报酬 | 2420204.43 |
| 2.托管费 | 1008418.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 604741.97 |
| 5.利息支出 | 328125.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 328125.36 |
| 6.其他费用 | 226461.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55304194.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55304194.83 |
| 一、收入： | 26047067.71 |
| 1.利息收入 | 5613785.21 |
| 存款利息收入 | 75017.93 |
| 债券利息收入 | 5152330.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10749194.76 |
| 股票投资收益 | 5515359.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4420576.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813259.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9680845.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3241.93 |
| 减：二、费用 | 2183126.81 |
| 1.管理人报酬 | 1153060.35 |
| 2.托管费 | 480441.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422854.39 |
| 5.利息支出 | 20433.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20433.52 |
| 6.其他费用 | 101544.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23863940.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23863940.9 |
| 一、收入： | 3149764.65 |
| 1.利息收入 | 13950870.12 |
| 存款利息收入 | 70955.17 |
| 债券利息收入 | 12986231.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1715188.2 |
| 股票投资收益 | -2900949.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -359267.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545029.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9087728.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1811.22 |
| 减：二、费用 | 4165824.24 |
| 1.管理人报酬 | 2295933.53 |
| 2.托管费 | 956638.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 393284.34 |
| 5.利息支出 | 294142.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294142.59 |
| 6.其他费用 | 205794.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016059.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016059.59 |
| 一、收入： | 1617210.02 |
| 1.利息收入 | 7951554.4 |
| 存款利息收入 | 27626.16 |
| 债券利息收入 | 7682088.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3174890.85 |
| 股票投资收益 | 3760895.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1453173.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 867169.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9510147.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912.71 |
| 减：二、费用 | 2142356.37 |
| 1.管理人报酬 | 1154614.89 |
| 2.托管费 | 481089.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155619.05 |
| 5.利息支出 | 240258.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240258.49 |
| 6.其他费用 | 99008.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-525146.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-525146.35 |
| 一、收入： | 63138326.44 |
| 1.利息收入 | 31326602.32 |
| 存款利息收入 | 260488.67 |
| 债券利息收入 | 28578112.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 566332.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22515043.38 |
| 股票投资收益 | 25120609.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5381922.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 4782.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2771574.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8727585.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569094.75 |
| 减：二、费用 | 9786638.37 |
| 1.管理人报酬 | 5399559.05 |
| 2.托管费 | 2249816.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1247343.86 |
| 5.利息支出 | 591518.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591518.14 |
| 6.其他费用 | 298401.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53351688.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53351688.07 |
| 一、收入： | 35004977.34 |
| 1.利息收入 | 13509325.74 |
| 存款利息收入 | 224776.11 |
| 债券利息收入 | 11852585.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 212049.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10479580.21 |
| 股票投资收益 | 11964476.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2528921.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044025.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10999899.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16172.13 |
| 减：二、费用 | 4623410.03 |
| 1.管理人报酬 | 2807867.55 |
| 2.托管费 | 1169944.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367327.89 |
| 5.利息支出 | 120607.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120607.92 |
| 6.其他费用 | 157661.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30381567.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30381567.31 |
| 一、收入： | 31354417.41 |
| 1.利息收入 | 20226283.0 |
| 存款利息收入 | 1983199.5 |
| 债券利息收入 | 16956342.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21743221.65 |
| 股票投资收益 | 20685801.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242020.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815399.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12863916.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2248829.03 |
| 减：二、费用 | 7095820.41 |
| 1.管理人报酬 | 4550600.54 |
| 2.托管费 | 1896083.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166526.99 |
| 5.利息支出 | 101112.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101112.57 |
| 6.其他费用 | 381496.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24258597.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24258597.0 |
| 一、收入： | 19948360.45 |
| 1.利息收入 | 10097047.05 |
| 存款利息收入 | 1014022.0 |
| 债券利息收入 | 8051234.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12779462.74 |
| 股票投资收益 | 11193536.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1590426.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -4500.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5117360.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2189211.23 |
| 减：二、费用 | 4135279.61 |
| 1.管理人报酬 | 2753753.44 |
| 2.托管费 | 1147397.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46287.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187841.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15813080.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15813080.84 |
| 一、收入： | 53192272.45 |
| 1.利息收入 | 21963580.46 |
| 存款利息收入 | 9418124.47 |
| 债券利息收入 | 1144086.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14993263.84 |
| 股票投资收益 | 12900999.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 955862.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1136401.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6263685.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9971742.55 |
| 减：二、费用 | 17102631.0 |
| 1.管理人报酬 | 12249388.19 |
| 2.托管费 | 4141522.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296137.88 |
| 5.利息支出 | 132494.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132494.27 |
| 6.其他费用 | 283088.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36089641.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36089641.45 |
