| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5501842.54元 |
| 本期利润 | 1513834.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1384123.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 15327515.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2836879.98元 |
| 本期利润 | 1611586.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274862.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 40391205.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6156574.85元 |
| 本期利润 | -17895599.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2930042.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 42446057.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3552911.57元 |
| 本期利润 | -7979572.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51872285.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2944元 |
| 期末基金资产净值 | 228086368.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35931435.83元 |
| 本期利润 | 25799152.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106929163.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 494348137.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18435592.85元 |
| 本期利润 | 13810797.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92400280.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
| 期末基金资产净值 | 492812006.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48859973.97元 |
| 本期利润 | 55922969.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104601593.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 544584804.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16622880.58元 |
| 本期利润 | 16013234.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83266909.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 462793705.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21060014.18元 |
| 本期利润 | 25439286.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53261696.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 379270447.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8091.35元 |
| 本期利润 | 212381.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28681586.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1403元 |
| 期末基金资产净值 | 235094511.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13592169.3元 |
| 本期利润 | 8392004.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7690176.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1369元 |
| 期末基金资产净值 | 64682401.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4101611.83元 |
| 本期利润 | -4149543.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43903873.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 445693598.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20109990.31元 |
| 本期利润 | 41744309.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48969585.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1022元 |
| 期末基金资产净值 | 540687332.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607339.08元 |
| 本期利润 | 20156219.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28270282.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 519333632.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42390177.14元 |
| 本期利润 | 22728251.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49912717.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 1216545976.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14628815.65元 |
| 本期利润 | 21641559.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25368748.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 1043854286.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20901163.2元 |
| 本期利润 | 29145086.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10764258.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 1023713542.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
