| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9158275.13 |
| 1.利息收入 | 529571.64 |
| 存款利息收入 | 37553.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1514158.97 |
| 股票投资收益 | -4078474.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3645225.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1947408.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7024583.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89961.07 |
| 减：二、费用 | 4069701.0 |
| 1.管理人报酬 | 2290927.16 |
| 2.托管费 | 381821.14 |
| 3.销售服务费 | 635134.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 515479.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 515479.14 |
| 6.其他费用 | 245028.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5088574.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5088574.13 |
| 一、收入： | 11279310.98 |
| 1.利息收入 | 412722.11 |
| 存款利息收入 | 20013.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4583773.87 |
| 股票投资收益 | 2148869.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1334804.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1100099.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6193678.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89136.27 |
| 减：二、费用 | 2352102.72 |
| 1.管理人报酬 | 1492110.89 |
| 2.托管费 | 248685.13 |
| 3.销售服务费 | 394021.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83916.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83916.76 |
| 6.其他费用 | 132100.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8927208.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8927208.26 |
| 一、收入： | -4688558.24 |
| 1.利息收入 | 577010.96 |
| 存款利息收入 | 97539.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11630384.28 |
| 股票投资收益 | -18335886.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26415444.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3550825.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17185442.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289489.31 |
| 减：二、费用 | 7265594.22 |
| 1.管理人报酬 | 4734717.36 |
| 2.托管费 | 789119.5 |
| 3.销售服务费 | 935972.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 522289.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522289.67 |
| 6.其他费用 | 256457.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11954152.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11954152.46 |
| 一、收入： | 4783304.78 |
| 1.利息收入 | 345670.75 |
| 存款利息收入 | 65808.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650964.79 |
| 股票投资收益 | -15848878.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15544674.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1955168.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2671212.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115456.82 |
| 减：二、费用 | 4160078.07 |
| 1.管理人报酬 | 2655280.62 |
| 2.托管费 | 442546.73 |
| 3.销售服务费 | 491440.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 421420.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421420.72 |
| 6.其他费用 | 125516.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
623226.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
623226.71 |
| 一、收入： | 66223760.91 |
| 1.利息收入 | 26541223.68 |
| 存款利息收入 | 39875.23 |
| 债券利息收入 | 26353585.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44963271.19 |
| 股票投资收益 | 42769166.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421204.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2615309.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5633521.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352787.98 |
| 减：二、费用 | 11121497.93 |
| 1.管理人报酬 | 4891773.08 |
| 2.托管费 | 815295.62 |
| 3.销售服务费 | 796438.4 |
| 4.交易费用 | 1686950.86 |
| 5.利息支出 | 2603673.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2603673.27 |
| 6.其他费用 | 246718.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55102262.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55102262.98 |
| 一、收入： | 43887860.49 |
| 1.利息收入 | 12567214.95 |
| 存款利息收入 | 16823.93 |
| 债券利息收入 | 12500725.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30850662.12 |
| 股票投资收益 | 29637832.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -331152.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1543981.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289827.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180155.43 |
| 减：二、费用 | 5458101.01 |
| 1.管理人报酬 | 2454455.77 |
| 2.托管费 | 409076.05 |
| 3.销售服务费 | 379634.04 |
| 4.交易费用 | 882665.76 |
| 5.利息支出 | 1172706.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172706.35 |
| 6.其他费用 | 118867.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38429759.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38429759.48 |
| 一、收入： | 103155727.69 |
| 1.利息收入 | 18571165.27 |
| 存款利息收入 | 55753.08 |
| 债券利息收入 | 18331051.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78559007.95 |
| 股票投资收益 | 76333725.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223455.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448737.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5976165.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49388.74 |
| 减：二、费用 | 7668145.33 |
| 1.管理人报酬 | 3311899.55 |
| 2.托管费 | 551983.21 |
| 3.销售服务费 | 321671.91 |
| 4.交易费用 | 1456074.5 |
| 5.利息支出 | 1730630.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1730630.03 |
| 6.其他费用 | 234570.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95487582.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95487582.36 |
| 一、收入： | 26919561.23 |
| 1.利息收入 | 7107821.38 |
| 存款利息收入 | 31356.08 |
| 债券利息收入 | 7044231.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19288334.02 |
| 股票投资收益 | 17000768.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 898726.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1388838.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513427.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9978.56 |
| 减：二、费用 | 3226539.42 |
| 1.管理人报酬 | 1245528.86 |
| 2.托管费 | 207588.1 |
| 3.销售服务费 | 95465.57 |
| 4.交易费用 | 482454.41 |
| 5.利息支出 | 1061424.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061424.5 |
| 6.其他费用 | 111210.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23693021.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23693021.81 |
| 一、收入： | 31470837.76 |
| 1.利息收入 | 8020618.66 |
| 存款利息收入 | 80034.84 |
| 债券利息收入 | 7822498.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14622916.45 |
| 股票投资收益 | 12584550.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 508993.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529373.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8789901.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37401.33 |
| 减：二、费用 | 3552765.53 |
| 1.管理人报酬 | 1549606.51 |
| 2.托管费 | 230488.44 |
| 3.销售服务费 | 71610.91 |
| 4.交易费用 | 481829.25 |
| 5.利息支出 | 975854.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 975854.68 |
| 6.其他费用 | 221183.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27918072.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27918072.23 |
| 一、收入： | 12405415.39 |
| 1.利息收入 | 1023398.43 |
| 存款利息收入 | 44460.92 |
| 债券利息收入 | 943335.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5806428.76 |
| 股票投资收益 | 4724899.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464971.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616558.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5572411.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3176.21 |
| 减：二、费用 | 810674.48 |
| 1.管理人报酬 | 398464.93 |
| 2.托管费 | 49808.14 |
| 3.销售服务费 | 5440.24 |
| 4.交易费用 | 187942.69 |
| 5.利息支出 | 50616.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50616.92 |
| 6.其他费用 | 117986.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11594740.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11594740.91 |
| 一、收入： | -6413336.04 |
| 1.利息收入 | 4878930.73 |
| 存款利息收入 | 77714.58 |
| 债券利息收入 | 4390937.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3760456.49 |
| 股票投资收益 | 477811.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5586348.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1348080.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7587071.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55261.01 |
| 减：二、费用 | 2995351.04 |
| 1.管理人报酬 | 1564596.52 |
| 2.托管费 | 195574.55 |
| 3.销售服务费 | 14570.15 |
| 4.交易费用 | 808238.76 |
| 5.利息支出 | 58531.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58531.12 |
| 6.其他费用 | 344862.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9408687.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9408687.08 |
| 一、收入： | 1823880.12 |
| 1.利息收入 | 3736652.66 |
| 存款利息收入 | 34009.83 |
| 债券利息收入 | 3475347.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7577407.71 |
| 股票投资收益 | 10857710.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4426070.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1145767.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9528692.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38512.6 |
| 减：二、费用 | 2044660.24 |
| 1.管理人报酬 | 1179368.81 |
| 2.托管费 | 147421.1 |
| 3.销售服务费 | 7646.23 |
| 4.交易费用 | 482085.78 |
| 5.利息支出 | 20176.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20176.45 |
| 6.其他费用 | 199068.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220780.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220780.12 |
| 一、收入： | 57693610.76 |
| 1.利息收入 | 13075476.93 |
| 存款利息收入 | 444021.86 |
| 债券利息收入 | 11929644.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36276267.88 |
| 股票投资收益 | 42482954.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8401291.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2194605.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8282415.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59450.27 |
| 减：二、费用 | 5636023.3 |
| 1.管理人报酬 | 3198597.02 |
| 2.托管费 | 399824.7 |
| 3.销售服务费 | 14901.4 |
| 4.交易费用 | 1176702.44 |
| 5.利息支出 | 437625.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437625.48 |
| 6.其他费用 | 408372.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52057587.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52057587.46 |
| 一、收入： | 36149337.24 |
| 1.利息收入 | 9244565.08 |
| 存款利息收入 | 403690.56 |
| 债券利息收入 | 8244413.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14983529.12 |
| 股票投资收益 | 15384240.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1551248.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150537.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11896036.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25207.04 |
| 减：二、费用 | 3345484.41 |
| 1.管理人报酬 | 2037108.77 |
| 2.托管费 | 254638.69 |
| 3.销售服务费 | 7226.91 |
| 4.交易费用 | 629765.89 |
| 5.利息支出 | 193697.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193697.8 |
| 6.其他费用 | 223046.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32803852.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32803852.83 |
| 一、收入： | 46257194.16 |
| 1.利息收入 | 48064640.44 |
| 存款利息收入 | 1422365.3 |
| 债券利息收入 | 41749055.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25832892.92 |
| 股票投资收益 | 24495472.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789583.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547836.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27663808.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23468.85 |
| 减：二、费用 | 15075418.6 |
| 1.管理人报酬 | 11022804.54 |
| 2.托管费 | 1377850.59 |
| 3.销售服务费 | 1340514.74 |
| 4.交易费用 | 399562.58 |
| 5.利息支出 | 465915.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465915.34 |
| 6.其他费用 | 468770.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31181775.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31181775.56 |
| 一、收入： | 31133137.2 |
| 1.利息收入 | 40296235.15 |
| 存款利息收入 | 1340240.47 |
| 债券利息收入 | 34406985.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10126137.04 |
| 股票投资收益 | 8858290.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1187312.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80534.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19297427.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8192.45 |
| 减：二、费用 | 11925256.35 |
| 1.管理人报酬 | 9076820.51 |
| 2.托管费 | 1134602.56 |
| 3.销售服务费 | 1264317.61 |
| 4.交易费用 | 189225.41 |
| 5.利息支出 | 25965.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25965.19 |
| 6.其他费用 | 234325.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19207880.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19207880.85 |
| 一、收入： | 40340450.18 |
| 1.利息收入 | 47709525.02 |
| 存款利息收入 | 13751230.88 |
| 债券利息收入 | 29624445.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42349780.81 |
| 股票投资收益 | -36785891.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5575138.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11249.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25420869.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9559836.26 |
| 减：二、费用 | 18869345.56 |
| 1.管理人报酬 | 13657183.7 |
| 2.托管费 | 1707147.98 |
| 3.销售服务费 | 1494727.71 |
| 4.交易费用 | 765330.22 |
| 5.利息支出 | 966060.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966060.73 |
| 6.其他费用 | 278895.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21471104.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21471104.62 |
