| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1908663.93 |
| 存出保证金 | 15931.49 |
| 交易性金融资产 | 112466140.57 |
| 股票投资 | 39539685.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72926455.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70011295.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3911.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186520163.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128546.84 |
| 应付管理人报酬 | 90423.82 |
| 应付托管费 | 15070.6 |
| 应付销售服务费 | 26644.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260691.42 |
| 负债合计 | 521377.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105257410.12 |
| 所有者权益合计 | 185998786.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 186520163.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2048265.03 |
| 结算备付金 | 707732.66 |
| 存出保证金 | 45341.07 |
| 交易性金融资产 | 327168263.91 |
| 股票投资 | 71115885.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256052378.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15001934.32 |
| 应收证券清算款 | 22543.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10119.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345004199.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -159.59 |
| 应付证券清算款 | 159930.9 |
| 应付赎回款 | 285599.99 |
| 应付管理人报酬 | 172817.67 |
| 应付托管费 | 28802.93 |
| 应付销售服务费 | 51823.13 |
| 应付税费 | 1962.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298728.75 |
| 负债合计 | 999506.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191358583.89 |
| 所有者权益合计 | 344004693.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 345004199.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7646434.17 |
| 结算备付金 | 189664.18 |
| 存出保证金 | 45930.81 |
| 交易性金融资产 | 727763380.5 |
| 股票投资 | 148411606.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 579351773.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33006051.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4018542.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772670004.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20056764.43 |
| 应付证券清算款 | 6785616.42 |
| 应付赎回款 | 25324.71 |
| 应付管理人报酬 | 356676.62 |
| 应付托管费 | 59446.14 |
| 应付销售服务费 | 80070.28 |
| 应付税费 | 7997.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563294.97 |
| 负债合计 | 27935191.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 428917479.83 |
| 所有者权益合计 | 744734813.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 772670004.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12072309.35 |
| 结算备付金 | 2357759.46 |
| 存出保证金 | 51002.5 |
| 交易性金融资产 | 740942003.42 |
| 股票投资 | 150981191.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589960812.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13471.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7105239.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762541786.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11768.98 |
| 应付赎回款 | 15253936.06 |
| 应付管理人报酬 | 383979.44 |
| 应付托管费 | 63996.58 |
| 应付销售服务费 | 79851.35 |
| 应付税费 | 16640.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473907.76 |
| 负债合计 | 23284080.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422818415.15 |
| 所有者权益合计 | 739257705.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 762541786.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19895730.29 |
| 结算备付金 | 544594.51 |
| 存出保证金 | 18011.86 |
| 交易性金融资产 | 918826045.26 |
| 股票投资 | 166126088.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 752699956.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000129.0 |
| 应收证券清算款 | 5990265.78 |
| 应收利息 | 10144295.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 745476.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 974164548.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7502238.71 |
| 应付赎回款 | 564121.8 |
| 应付管理人报酬 | 408320.72 |
| 应付托管费 | 68053.43 |
| 应付销售服务费 | 61639.07 |
| 应付税费 | 61502.35 |
| 应付利息 | -20944.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199008.54 |
| 负债合计 | 74100228.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525241267.76 |
| 所有者权益合计 | 900064320.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 974164548.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6810225.15 |
| 结算备付金 | 491131.59 |
| 存出保证金 | 22282.73 |
| 交易性金融资产 | 924804968.57 |
| 股票投资 | 165511345.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 759293622.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1800000.0 |
| 应收证券清算款 | 305605.86 |
| 应收利息 | 13744997.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1804008.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 949783219.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 171854547.92 |
| 应付证券清算款 | 1507362.1 |
| 应付赎回款 | 1556508.04 |
| 应付管理人报酬 | 384627.43 |
| 应付托管费 | 64104.57 |
| 应付销售服务费 | 63967.88 |
| 应付税费 | 59112.07 |
| 应付利息 | 110033.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101031.14 |
| 负债合计 | 175988616.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 461690828.96 |
| 所有者权益合计 | 773794603.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 949783219.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4129197.84 |
| 结算备付金 | 1756553.34 |
| 存出保证金 | 45635.96 |
| 交易性金融资产 | 841068042.98 |
| 股票投资 | 160226922.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680841120.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10070135.11 |
| 应收证券清算款 | 799132.03 |
| 应收利息 | 9268584.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174594.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 867311876.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 67544698.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100248.39 |
| 应付管理人报酬 | 355004.18 |
| 应付托管费 | 59167.37 |
| 应付销售服务费 | 40285.85 |
| 应付税费 | 65756.36 |
| 应付利息 | 28300.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314003.55 |
| 负债合计 | 68754783.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506669055.2 |
| 所有者权益合计 | 798557092.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 867311876.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4656335.97 |
| 结算备付金 | 1114412.04 |
| 存出保证金 | 27579.54 |
| 交易性金融资产 | 603325403.69 |
| 股票投资 | 127360352.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475965051.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8739254.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135636.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617998622.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1703421.75 |
| 应付赎回款 | 112657.7 |
| 应付管理人报酬 | 253891.58 |
| 应付托管费 | 42315.26 |
| 应付销售服务费 | 28312.5 |
| 应付税费 | 40615.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216052.87 |
| 负债合计 | 11907886.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429815274.67 |
| 所有者权益合计 | 606090735.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 617998622.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1612325.89 |
| 结算备付金 | 486979.88 |
| 存出保证金 | 33487.22 |
| 交易性金融资产 | 458393925.27 |
| 股票投资 | 76562881.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 381831043.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5000783.56 |
| 应收利息 | 5226554.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18179.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470772236.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104953642.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209017.07 |
| 应付管理人报酬 | 183763.76 |
| 应付托管费 | 30627.32 |
| 应付销售服务费 | 10994.91 |
| 应付税费 | 32682.97 |
| 应付利息 | 69317.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.26 |
| 负债合计 | 105764311.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278485460.5 |
| 所有者权益合计 | 365007925.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 470772236.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2084240.37 |
| 结算备付金 | 82587.77 |
| 存出保证金 | 5017.16 |
| 交易性金融资产 | 222074497.33 |
| 股票投资 | 77072497.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37500138.75 |
| 应收证券清算款 | 74652.65 |
| 应收利息 | 2636996.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2934.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264461065.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59642.0 |
| 应付管理人报酬 | 108973.62 |
| 应付托管费 | 13621.7 |
| 应付销售服务费 | 1175.17 |
| 应付税费 | 3442.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105800.33 |
| 负债合计 | 399957.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214449978.75 |
| 所有者权益合计 | 264061107.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 264461065.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1937211.01 |
| 结算备付金 | 124835.88 |
| 存出保证金 | 35749.32 |
| 交易性金融资产 | 89338508.3 |
| 股票投资 | 31059281.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58279226.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 886731.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3324.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92326360.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8063867.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99622.91 |
| 应付管理人报酬 | 57469.33 |
| 应付托管费 | 7183.65 |
| 应付销售服务费 | 1103.37 |
| 应付税费 | 88.54 |
| 应付利息 | 6169.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309002.75 |
| 负债合计 | 8582397.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74917009.98 |
| 所有者权益合计 | 83743962.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 92326360.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5521633.71 |
| 结算备付金 | 270512.69 |
| 存出保证金 | 13294.22 |
| 交易性金融资产 | 192756782.18 |
| 股票投资 | 123863782.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68893000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91978737.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1748424.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56327.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292345712.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 357048.7 |
| 应付管理人报酬 | 194884.9 |
| 应付托管费 | 24360.61 |
| 应付销售服务费 | 1234.92 |
| 应付税费 | 25142.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188127.12 |
| 负债合计 | 981883.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236525956.64 |
| 所有者权益合计 | 291363828.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 292345712.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1977344.42 |
| 结算备付金 | 611037.7 |
| 存出保证金 | 19202.55 |
| 交易性金融资产 | 282324687.88 |
| 股票投资 | 139263687.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143061000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3005919.45 |
| 应收利息 | 2694003.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10330.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290642525.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137931.74 |
| 应付管理人报酬 | 195670.72 |
| 应付托管费 | 24458.85 |
| 应付销售服务费 | 1310.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69033.82 |
| 负债合计 | 586880.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235325937.34 |
| 所有者权益合计 | 290055645.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 290642525.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3075241.52 |
| 结算备付金 | 515682.63 |
| 存出保证金 | 45132.55 |
| 交易性金融资产 | 419373580.55 |
| 股票投资 | 132951580.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286422000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85462928.21 |
| 应收证券清算款 | 11203296.1 |
| 应收利息 | 2918413.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568561.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 523162836.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116240.79 |
| 应付管理人报酬 | 336842.97 |
| 应付托管费 | 42105.37 |
| 应付销售服务费 | 1180.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257353.97 |
| 负债合计 | 951865.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 455043307.08 |
| 所有者权益合计 | 522210971.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 523162836.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4934701.0 |
| 结算备付金 | 246875.83 |
| 存出保证金 | 80737.24 |
| 交易性金融资产 | 467269801.66 |
| 股票投资 | 65566801.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401703000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44334299.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7246039.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21363.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 524133818.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000277.78 |
| 应付赎回款 | 64253.25 |
| 应付管理人报酬 | 354965.75 |
| 应付托管费 | 44370.71 |
| 应付销售服务费 | 1261.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159005.33 |
| 负债合计 | 1673927.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 485363752.76 |
| 所有者权益合计 | 522459890.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 524133818.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19307720.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 39975.21 |
| 交易性金融资产 | 276839872.42 |
| 股票投资 | 45907872.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230932000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 169400934.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2747424.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196798.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468532725.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10313958.52 |
| 应付赎回款 | 25310.26 |
| 应付管理人报酬 | 1021616.66 |
| 应付托管费 | 127702.09 |
| 应付销售服务费 | 154717.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252833.44 |
| 负债合计 | 12002647.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391156623.75 |
| 所有者权益合计 | 456530078.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 468532725.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 364004557.72 |
| 结算备付金 | 571925.36 |
| 存出保证金 | 198540.67 |
| 交易性金融资产 | 1231614999.69 |
| 股票投资 | 56542496.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1175072502.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 947502941.25 |
| 应收证券清算款 | 2559178.0 |
| 应收利息 | 18710992.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2565183134.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12430.84 |
| 应付管理人报酬 | 1777809.79 |
| 应付托管费 | 222226.23 |
| 应付销售服务费 | 249166.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.13 |
| 负债合计 | 2557936.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2322282711.9 |
| 所有者权益合计 | 2562625198.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2565183134.85 |
