| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1504404.81 |
| 1.利息收入 | 369951.66 |
| 存款利息收入 | 145855.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1747963.37 |
| 股票投资收益 | -1806587.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21204.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37418.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2881268.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148.33 |
| 减：二、费用 | 539559.82 |
| 1.管理人报酬 | 333685.28 |
| 2.托管费 | 77004.31 |
| 3.销售服务费 | 17625.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110251.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
964844.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
964844.99 |
| 一、收入： | 1783216.69 |
| 1.利息收入 | 257702.33 |
| 存款利息收入 | 85341.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1303428.61 |
| 股票投资收益 | -1319223.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3353.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19148.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2828899.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.4 |
| 减：二、费用 | 432070.62 |
| 1.管理人报酬 | 273161.85 |
| 2.托管费 | 63037.35 |
| 3.销售服务费 | 12502.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82376.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1351146.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1351146.07 |
| 一、收入： | -56481458.96 |
| 1.利息收入 | 765776.08 |
| 存款利息收入 | 126103.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39572503.76 |
| 股票投资收益 | -52657896.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11522488.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562905.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17872402.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197671.43 |
| 减：二、费用 | 4988302.94 |
| 1.管理人报酬 | 3595298.9 |
| 2.托管费 | 829684.28 |
| 3.销售服务费 | 236892.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37389.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37389.12 |
| 6.其他费用 | 259959.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61469761.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61469761.9 |
| 一、收入： | -53311641.38 |
| 1.利息收入 | 474695.24 |
| 存款利息收入 | 71658.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41889651.84 |
| 股票投资收益 | -51767363.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8482314.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395396.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11962377.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65692.46 |
| 减：二、费用 | 3814552.97 |
| 1.管理人报酬 | 2793471.83 |
| 2.托管费 | 644647.27 |
| 3.销售服务费 | 194278.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18504.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18504.82 |
| 6.其他费用 | 140264.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57126194.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57126194.35 |
| 一、收入： | 114449822.06 |
| 1.利息收入 | 22210222.56 |
| 存款利息收入 | 164287.9 |
| 债券利息收入 | 21373523.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89117362.47 |
| 股票投资收益 | 86441653.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516063.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2159645.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2889102.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233134.44 |
| 减：二、费用 | 11145726.07 |
| 1.管理人报酬 | 6255471.67 |
| 2.托管费 | 1443570.36 |
| 3.销售服务费 | 531756.3 |
| 4.交易费用 | 2579090.33 |
| 5.利息支出 | 3961.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3961.49 |
| 6.其他费用 | 276851.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103304095.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103304095.99 |
| 一、收入： | 51575347.1 |
| 1.利息收入 | 10190094.28 |
| 存款利息收入 | 96581.22 |
| 债券利息收入 | 9712776.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41279052.02 |
| 股票投资收益 | 39213723.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094523.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970805.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3681.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109881.92 |
| 减：二、费用 | 4811121.78 |
| 1.管理人报酬 | 2907297.53 |
| 2.托管费 | 670914.83 |
| 3.销售服务费 | 264088.11 |
| 4.交易费用 | 810828.87 |
| 5.利息支出 | 432.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432.8 |
| 6.其他费用 | 133328.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46764225.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46764225.32 |
| 一、收入： | 73834649.56 |
| 1.利息收入 | 8531550.34 |
| 存款利息收入 | 149834.26 |
| 债券利息收入 | 8336922.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60076488.8 |
| 股票投资收益 | 58426133.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42205.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69960.0 |
| 股利收益 | 1762521.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5225921.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689.08 |
| 减：二、费用 | 4987270.9 |
| 1.管理人报酬 | 2779753.4 |
| 2.托管费 | 641481.58 |
| 3.销售服务费 | 57557.51 |
| 4.交易费用 | 1252305.78 |
| 5.利息支出 | 15487.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15487.13 |
| 6.其他费用 | 227442.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68847378.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68847378.66 |
| 一、收入： | 21427176.34 |
| 1.利息收入 | 4134896.34 |
| 存款利息收入 | 28422.96 |
| 债券利息收入 | 4102063.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17250388.49 |
| 股票投资收益 | 16036899.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229478.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -69960.0 |
| 股利收益 | 1053970.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41701.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.08 |
| 减：二、费用 | 1915781.75 |
| 1.管理人报酬 | 1167282.23 |
| 2.托管费 | 269372.82 |
| 3.销售服务费 | 244.66 |
| 4.交易费用 | 352207.39 |
| 5.利息支出 | 14153.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14153.11 |
| 6.其他费用 | 110749.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19511394.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19511394.59 |
| 一、收入： | 15261394.35 |
| 1.利息收入 | 3713645.25 |
| 存款利息收入 | 99555.81 |
| 债券利息收入 | 3572128.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4457105.09 |
| 股票投资收益 | 4311982.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28657.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -171543.5 |
| 股利收益 | 288007.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7089572.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071.7 |
| 减：二、费用 | 1644270.92 |
| 1.管理人报酬 | 1040251.72 |
| 2.托管费 | 240058.16 |
| 3.销售服务费 | 5504.94 |
| 4.交易费用 | 203550.71 |
| 5.利息支出 | 986.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986.43 |
| 6.其他费用 | 152568.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13617123.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13617123.43 |
| 一、收入： | 447562.8 |
| 1.利息收入 | 144336.2 |
| 存款利息收入 | 12484.15 |
| 债券利息收入 | 123789.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92164.07 |
| 股票投资收益 | 119436.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27523.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211022.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.69 |
| 减：二、费用 | 79490.2 |
| 1.管理人报酬 | 38729.22 |
| 2.托管费 | 8937.56 |
| 3.销售服务费 | 5016.51 |
| 4.交易费用 | 4765.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21965.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368072.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368072.6 |
| 一、收入： | -11063673.38 |
| 1.利息收入 | 377139.65 |
| 存款利息收入 | 25890.93 |
| 债券利息收入 | 324767.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6692672.87 |
| 股票投资收益 | -8830042.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89877.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047492.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4775962.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27822.48 |
| 减：二、费用 | 1248707.91 |
| 1.管理人报酬 | 464569.7 |
| 2.托管费 | 107208.37 |
| 3.销售服务费 | 32565.1 |
| 4.交易费用 | 368227.24 |
| 5.利息支出 | 4052.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4052.66 |
| 6.其他费用 | 272014.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312381.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12312381.29 |
| 一、收入： | -8051140.65 |
| 1.利息收入 | 318930.02 |
| 存款利息收入 | 20103.48 |
| 债券利息收入 | 272345.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3415567.61 |
| 股票投资收益 | 2109872.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39773.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265921.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11813330.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27691.76 |
| 减：二、费用 | 796275.38 |
| 1.管理人报酬 | 355645.45 |
| 2.托管费 | 82071.96 |
| 3.销售服务费 | 21704.94 |
| 4.交易费用 | 191400.4 |
| 5.利息支出 | 4052.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4052.66 |
| 6.其他费用 | 141344.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8847416.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8847416.03 |
| 一、收入： | 28145277.95 |
| 1.利息收入 | 10078636.75 |
| 存款利息收入 | 158045.82 |
| 债券利息收入 | 9571713.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13083069.24 |
| 股票投资收益 | 12714288.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1470949.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839730.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4970246.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13325.52 |
| 减：二、费用 | 5634306.57 |
| 1.管理人报酬 | 2554852.78 |
| 2.托管费 | 589581.39 |
| 3.销售服务费 | 340519.46 |
| 4.交易费用 | 900954.74 |
| 5.利息支出 | 798635.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798635.24 |
| 6.其他费用 | 449762.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22510971.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22510971.38 |
| 一、收入： | 20145873.22 |
| 1.利息收入 | 8245722.27 |
| 存款利息收入 | 92916.07 |
| 债券利息收入 | 7951148.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3886123.16 |
| 股票投资收益 | 3088849.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -407527.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1204800.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8012957.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1070.25 |
| 减：二、费用 | 4184340.98 |
| 1.管理人报酬 | 2045621.21 |
| 2.托管费 | 472066.47 |
| 3.销售服务费 | 308131.12 |
| 4.交易费用 | 383325.67 |
| 5.利息支出 | 749820.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749820.21 |
| 6.其他费用 | 225376.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15961532.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15961532.24 |
| 一、收入： | 14015351.72 |
| 1.利息收入 | 9368470.95 |
| 存款利息收入 | 1961979.67 |
| 债券利息收入 | 5685787.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10916215.37 |
| 股票投资收益 | 9645874.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 651364.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 618976.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6269611.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.13 |
| 减：二、费用 | 4734028.56 |
| 1.管理人报酬 | 2830958.02 |
| 2.托管费 | 653298.07 |
| 3.销售服务费 | 376554.6 |
| 4.交易费用 | 334523.74 |
| 5.利息支出 | 89888.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89888.97 |
| 6.其他费用 | 448805.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9281323.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9281323.16 |
| 一、收入： | 6068312.52 |
| 1.利息收入 | 4999078.62 |
| 存款利息收入 | 1847702.64 |
| 债券利息收入 | 1669811.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5996933.3 |
| 股票投资收益 | 4878912.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 830818.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287202.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4927952.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.19 |
| 减：二、费用 | 2662746.83 |
| 1.管理人报酬 | 1637374.31 |
| 2.托管费 | 377855.67 |
| 3.销售服务费 | 194685.29 |
| 4.交易费用 | 222675.45 |
| 5.利息支出 | 336.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336.6 |
| 6.其他费用 | 229819.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3405565.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3405565.69 |
| 一、收入： | -28514789.68 |
| 1.利息收入 | 8068501.45 |
| 存款利息收入 | 4190284.33 |
| 债券利息收入 | 1374820.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53913650.86 |
| 股票投资收益 | -52451315.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1599409.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137074.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5868439.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11461920.64 |
| 减：二、费用 | 8178699.01 |
| 1.管理人报酬 | 4427436.11 |
| 2.托管费 | 1021715.97 |
| 3.销售服务费 | 271317.24 |
| 4.交易费用 | 1937542.43 |
| 5.利息支出 | 164822.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164822.57 |
| 6.其他费用 | 355864.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693488.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36693488.69 |
