| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3572735.87 |
| 存出保证金 | 4874.61 |
| 交易性金融资产 | 8255665.44 |
| 股票投资 | 1157602.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7098063.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10372104.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2251308.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32856220.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2786068.71 |
| 应付赎回款 | 35764.18 |
| 应付管理人报酬 | 12535.03 |
| 应付托管费 | 2892.7 |
| 应付销售服务费 | 838.85 |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103544.06 |
| 负债合计 | 2941643.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23783306.2 |
| 所有者权益合计 | 29914576.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 32856220.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109770.56 |
| 结算备付金 | 8470776.48 |
| 存出保证金 | 20896.59 |
| 交易性金融资产 | 4829511.84 |
| 股票投资 | 3806076.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1023435.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1599405.59 |
| 应收证券清算款 | 29107.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15059868.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30490.07 |
| 应付赎回款 | 2106.51 |
| 应付管理人报酬 | 7969.67 |
| 应付托管费 | 1839.15 |
| 应付销售服务费 | 947.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103625.19 |
| 负债合计 | 146977.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11578077.55 |
| 所有者权益合计 | 14912890.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 15059868.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 766560.9 |
| 结算备付金 | 23812327.07 |
| 存出保证金 | 55703.23 |
| 交易性金融资产 | 105120889.79 |
| 股票投资 | 34552243.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70568645.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12996107.13 |
| 应收证券清算款 | 7785.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 659.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142760032.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25860.0 |
| 应付管理人报酬 | 81513.6 |
| 应付托管费 | 18810.84 |
| 应付销售服务费 | 3075.98 |
| 应付税费 | 2318.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316294.94 |
| 负债合计 | 447873.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109763265.19 |
| 所有者权益合计 | 142312158.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 142760032.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6435889.88 |
| 结算备付金 | 3387346.38 |
| 存出保证金 | 159620.06 |
| 交易性金融资产 | 621104338.25 |
| 股票投资 | 123444003.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497660334.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218944.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23963.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631330102.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 434988.83 |
| 应付管理人报酬 | 350300.69 |
| 应付托管费 | 80838.59 |
| 应付销售服务费 | 23238.17 |
| 应付税费 | 32480.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 636265.26 |
| 负债合计 | 15558112.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466710153.66 |
| 所有者权益合计 | 615771990.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 631330102.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35514657.23 |
| 结算备付金 | 1895566.3 |
| 存出保证金 | 110580.35 |
| 交易性金融资产 | 1022807704.85 |
| 股票投资 | 219275864.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803531840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9257521.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294950.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1100880981.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27266952.27 |
| 应付赎回款 | 335508.58 |
| 应付管理人报酬 | 581707.89 |
| 应付托管费 | 134240.3 |
| 应付销售服务费 | 42866.2 |
| 应付税费 | 41970.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223304.4 |
| 负债合计 | 29126522.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766687756.26 |
| 所有者权益合计 | 1071754458.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1100880981.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3289986.94 |
| 结算备付金 | 5931996.89 |
| 存出保证金 | 87625.39 |
| 交易性金融资产 | 912378905.12 |
| 股票投资 | 189082976.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 723295929.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14613547.42 |
| 应收利息 | 10263545.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213527.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966779134.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35774.86 |
| 应付管理人报酬 | 502568.13 |
| 应付托管费 | 115977.25 |
| 应付销售服务费 | 45071.59 |
| 应付税费 | 46974.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170959.92 |
| 负债合计 | 1101506.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731690418.25 |
| 所有者权益合计 | 965677628.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 966779134.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6277338.63 |
| 结算备付金 | 1305547.66 |
| 存出保证金 | 81569.39 |
| 交易性金融资产 | 831115069.83 |
| 股票投资 | 166106061.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665009008.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5465080.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15538.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859260144.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452815.91 |
| 应付赎回款 | 6826.79 |
| 应付管理人报酬 | 452776.23 |
| 应付托管费 | 104486.81 |
| 应付销售服务费 | 41846.69 |
| 应付税费 | 32779.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.43 |
| 负债合计 | 1544151.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685049214.69 |
| 所有者权益合计 | 857715992.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 859260144.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13693801.34 |
| 结算备付金 | 506436.89 |
| 存出保证金 | 15014.27 |
| 交易性金融资产 | 353479686.5 |
| 股票投资 | 95751633.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257728053.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1264012.45 |
| 应收利息 | 6038817.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2853.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375000622.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197475.24 |
| 应付托管费 | 45571.2 |
| 应付销售服务费 | 34.62 |
| 应付税费 | 2707.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128507.6 |
| 负债合计 | 540646.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332103548.77 |
| 所有者权益合计 | 374459975.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 375000622.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8349805.83 |
| 结算备付金 | 2916543.99 |
| 存出保证金 | 897836.42 |
| 交易性金融资产 | 340361894.97 |
| 股票投资 | 83240092.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257121802.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3391447.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361917528.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194403.47 |
| 应付托管费 | 44862.35 |
| 应付销售服务费 | 76.66 |
| 应付税费 | 2000.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 6418639.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332624667.51 |
| 所有者权益合计 | 355498888.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 361917528.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2890271.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 911.49 |
| 交易性金融资产 | 51639.0 |
| 股票投资 | 51639.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 579.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2943406.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1433.8 |
| 应付托管费 | 330.91 |
| 应付销售服务费 | 82.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260643.8 |
| 负债合计 | 262655.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2616424.73 |
| 所有者权益合计 | 2680750.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2943406.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 638670.62 |
| 结算备付金 | 1985.63 |
| 存出保证金 | 25139.29 |
| 交易性金融资产 | 1581170.86 |
| 股票投资 | 1581170.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247120.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1033.88 |
| 应付托管费 | 238.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429000.0 |
| 负债合计 | 431322.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2069529.86 |
| 所有者权益合计 | 1815798.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247120.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 786405.01 |
| 结算备付金 | 156370.56 |
| 存出保证金 | 26879.14 |
| 交易性金融资产 | 96824508.13 |
| 股票投资 | 87394340.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9430167.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92870.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97887033.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 434016.34 |
| 应付赎回款 | 1007.9 |
| 应付管理人报酬 | 53738.98 |
| 应付托管费 | 12401.29 |
| 应付销售服务费 | 4553.02 |
| 应付税费 | 74.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419016.55 |
| 负债合计 | 962171.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93315980.47 |
| 所有者权益合计 | 96924861.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 97887033.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348691.36 |
| 结算备付金 | 28865.98 |
| 存出保证金 | 77478.96 |
| 交易性金融资产 | 127060218.73 |
| 股票投资 | 66814619.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60245599.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3960125.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 916606.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132391987.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 999.94 |
| 应付管理人报酬 | 71682.95 |
| 应付托管费 | 16542.19 |
| 应付销售服务费 | 1560.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1196.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690001.25 |
| 负债合计 | 2092573.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114419202.91 |
| 所有者权益合计 | 130299413.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 132391987.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51053584.09 |
| 结算备付金 | 1951950.01 |
| 存出保证金 | 36542.06 |
| 交易性金融资产 | 371056615.72 |
| 股票投资 | 122775615.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248281000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219976.75 |
| 应收利息 | 3713639.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 428032307.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 942618.58 |
| 应付赎回款 | 1071.14 |
| 应付管理人报酬 | 280942.92 |
| 应付托管费 | 64832.98 |
| 应付销售服务费 | 41314.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 493396.69 |
| 负债合计 | 1996385.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397508917.92 |
| 所有者权益合计 | 426035922.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 428032307.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11012784.32 |
| 结算备付金 | 386458.63 |
| 存出保证金 | 18176.93 |
| 交易性金融资产 | 566262292.88 |
| 股票投资 | 71195292.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 495067000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 52500180.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5813567.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635993460.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7824638.87 |
| 应付赎回款 | 4158.1 |
| 应付管理人报酬 | 308035.88 |
| 应付托管费 | 71085.22 |
| 应付销售服务费 | 47115.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2433.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460000.0 |
| 负债合计 | 35771960.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576564187.91 |
| 所有者权益合计 | 600221500.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 635993460.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22703383.92 |
| 结算备付金 | 532654.5 |
| 存出保证金 | 37968.92 |
| 交易性金融资产 | 226063088.69 |
| 股票投资 | 22320788.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203742300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000130.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1790554.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271127780.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5095000.0 |
| 应付管理人报酬 | 133997.27 |
| 应付托管费 | 30922.48 |
| 应付销售服务费 | 20303.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266418.04 |
| 负债合计 | 5636154.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260453690.91 |
| 所有者权益合计 | 265491626.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 271127780.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1270493270.32 |
| 结算备付金 | 1907529.27 |
| 存出保证金 | 452355.84 |
| 交易性金融资产 | 222231256.34 |
| 股票投资 | 31929876.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190301380.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 990001440.0 |
| 应收证券清算款 | 2137260.58 |
| 应收利息 | 2332188.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2489555300.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21942.64 |
| 应付管理人报酬 | 1373417.27 |
| 应付托管费 | 316942.43 |
| 应付销售服务费 | 197886.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 2643293.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2474399281.35 |
| 所有者权益合计 | 2486912007.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 2489555300.65 |
