| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2397.4 |
| 1.利息收入 | 2397.4 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -10228.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -10228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7830.6 |
| 一、收入： | -9432769.41 |
| 1.利息收入 | 96179.45 |
| 存款利息收入 | 36262.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7084369.99 |
| 股票投资收益 | -9450706.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1967276.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399060.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2873565.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428986.29 |
| 减：二、费用 | 756345.74 |
| 1.管理人报酬 | 383596.91 |
| 2.托管费 | 159832.05 |
| 3.销售服务费 | 21044.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224.03 |
| 6.其他费用 | 191648.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10189115.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10189115.15 |
| 一、收入： | -8917025.52 |
| 1.利息收入 | 73763.79 |
| 存款利息收入 | 18724.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6970158.75 |
| 股票投资收益 | -9186196.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1903535.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312502.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2024936.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4306.33 |
| 减：二、费用 | 583282.34 |
| 1.管理人报酬 | 323726.12 |
| 2.托管费 | 134885.89 |
| 3.销售服务费 | 14108.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 224.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224.03 |
| 6.其他费用 | 110338.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9500307.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9500307.86 |
| 一、收入： | 30744537.75 |
| 1.利息收入 | 9991678.46 |
| 存款利息收入 | 104526.12 |
| 债券利息收入 | 9488423.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41719183.59 |
| 股票投资收益 | 38733786.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 630872.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354524.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21432189.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465865.6 |
| 减：二、费用 | 6301025.8 |
| 1.管理人报酬 | 2860049.75 |
| 2.托管费 | 1191687.49 |
| 3.销售服务费 | 206797.28 |
| 4.交易费用 | 1774605.8 |
| 5.利息支出 | 26876.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26876.51 |
| 6.其他费用 | 241008.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24443511.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24443511.95 |
| 一、收入： | 22952381.56 |
| 1.利息收入 | 7319593.96 |
| 存款利息收入 | 58181.36 |
| 债券利息收入 | 7137490.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27061287.68 |
| 股票投资收益 | 25607257.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325661.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128368.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11499910.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71409.98 |
| 减：二、费用 | 3776091.45 |
| 1.管理人报酬 | 1891742.38 |
| 2.托管费 | 788225.99 |
| 3.销售服务费 | 93906.29 |
| 4.交易费用 | 878434.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123782.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19176290.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19176290.11 |
| 一、收入： | 67917163.2 |
| 1.利息收入 | 6886006.94 |
| 存款利息收入 | 145556.6 |
| 债券利息收入 | 6147674.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47067110.43 |
| 股票投资收益 | 43886734.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1481666.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1698708.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13941732.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22313.03 |
| 减：二、费用 | 4713727.78 |
| 1.管理人报酬 | 2145130.39 |
| 2.托管费 | 893804.3 |
| 3.销售服务费 | 175939.82 |
| 4.交易费用 | 1220483.07 |
| 5.利息支出 | 41841.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41841.52 |
| 6.其他费用 | 235443.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63203435.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63203435.42 |
| 一、收入： | 10023336.3 |
| 1.利息收入 | 992933.4 |
| 存款利息收入 | 30766.53 |
| 债券利息收入 | 959310.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13366089.61 |
| 股票投资收益 | 10877981.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1667501.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820606.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4353103.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17416.87 |
| 减：二、费用 | 1163217.56 |
| 1.管理人报酬 | 451051.41 |
| 2.托管费 | 187938.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399408.31 |
| 5.利息支出 | 11563.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11563.22 |
| 6.其他费用 | 112982.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8860118.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8860118.74 |
| 一、收入： | 67292629.79 |
| 1.利息收入 | 3945435.09 |
| 存款利息收入 | 82047.34 |
| 债券利息收入 | 3847389.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30060420.07 |
| 股票投资收益 | 28173778.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -169036.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055677.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33142205.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144568.86 |
| 减：二、费用 | 3551084.99 |
| 1.管理人报酬 | 1370398.58 |
| 2.托管费 | 570999.41 |
| 3.销售服务费 | 124173.32 |
| 4.交易费用 | 1055417.62 |
| 5.利息支出 | 199369.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199369.21 |
| 6.其他费用 | 230052.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63741544.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63741544.8 |
| 一、收入： | 39783983.0 |
| 1.利息收入 | 95295.8 |
| 存款利息收入 | 46024.68 |
| 债券利息收入 | 49271.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9787539.0 |
| 股票投资收益 | 8645465.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133106.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1275180.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29894834.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6313.53 |
| 减：二、费用 | 1394041.88 |
| 1.管理人报酬 | 429223.72 |
| 2.托管费 | 178843.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675247.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110727.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38389941.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38389941.12 |
| 一、收入： | -31813362.14 |
| 1.利息收入 | 569965.59 |
| 存款利息收入 | 43476.8 |
| 债券利息收入 | 526488.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3660112.14 |
| 股票投资收益 | -6396122.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -83110.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819120.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28802745.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79530.11 |
| 减：二、费用 | 1604612.69 |
| 1.管理人报酬 | 765660.89 |
| 2.托管费 | 319025.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334792.8 |
| 5.利息支出 | 5562.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5562.88 |
| 6.其他费用 | 179491.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33417974.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33417974.83 |
| 一、收入： | -14200822.83 |
| 1.利息收入 | 225928.79 |
| 存款利息收入 | 21529.98 |
| 债券利息收入 | 204398.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229602.61 |
| 股票投资收益 | 99035.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4283.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126284.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15735693.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79339.64 |
| 减：二、费用 | 781208.17 |
| 1.管理人报酬 | 336848.62 |
| 2.托管费 | 140353.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 208271.76 |
| 5.利息支出 | 5562.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5562.88 |
| 6.其他费用 | 90171.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982031.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14982031.0 |
| 一、收入： | 57985265.62 |
| 1.利息收入 | 18450912.49 |
| 存款利息收入 | 83974.8 |
| 债券利息收入 | 18069878.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36104903.04 |
| 股票投资收益 | 32126979.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726209.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3251713.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3385642.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43807.97 |
| 减：二、费用 | 6185690.7 |
| 1.管理人报酬 | 3491815.19 |
| 2.托管费 | 1454922.9 |
| 3.销售服务费 | 97368.8 |
| 4.交易费用 | 423172.98 |
| 5.利息支出 | 300612.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300612.86 |
| 6.其他费用 | 417797.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51799574.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51799574.92 |
| 一、收入： | 30167791.26 |
| 1.利息收入 | 11294989.92 |
| 存款利息收入 | 18414.93 |
| 债券利息收入 | 11096427.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5953878.88 |
| 股票投资收益 | 4801442.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204620.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947815.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12901400.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17521.56 |
| 减：二、费用 | 3714636.37 |
| 1.管理人报酬 | 2181868.99 |
| 2.托管费 | 909112.06 |
| 3.销售服务费 | 60766.21 |
| 4.交易费用 | 146779.86 |
| 5.利息支出 | 208844.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208844.54 |
| 6.其他费用 | 207264.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26453154.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26453154.89 |
| 一、收入： | 11923038.72 |
| 1.利息收入 | 15179223.33 |
| 存款利息收入 | 489625.54 |
| 债券利息收入 | 13208385.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4008922.93 |
| 股票投资收益 | 3019212.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270089.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719620.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7754538.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489430.91 |
| 减：二、费用 | 6855709.28 |
| 1.管理人报酬 | 3832701.81 |
| 2.托管费 | 1475071.65 |
| 3.销售服务费 | 33847.47 |
| 4.交易费用 | 846489.5 |
| 5.利息支出 | 239752.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239752.77 |
| 6.其他费用 | 427846.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5067329.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5067329.44 |
| 一、收入： | -4349411.71 |
| 1.利息收入 | 6125919.13 |
| 存款利息收入 | 438582.25 |
| 债券利息收入 | 4793208.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1033526.94 |
| 股票投资收益 | -3284475.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1992997.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257951.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9931024.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489220.42 |
| 减：二、费用 | 3628219.33 |
| 1.管理人报酬 | 1769672.73 |
| 2.托管费 | 632025.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774980.29 |
| 5.利息支出 | 218851.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218851.03 |
| 6.其他费用 | 232689.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7977631.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7977631.04 |
| 一、收入： | 52457934.38 |
| 1.利息收入 | 28970159.81 |
| 存款利息收入 | 9804316.31 |
| 债券利息收入 | 16168550.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9931472.9 |
| 股票投资收益 | 6156602.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3729110.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10460140.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3096161.19 |
| 减：二、费用 | 16210736.65 |
| 1.管理人报酬 | 10689943.42 |
| 2.托管费 | 2989929.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 636826.13 |
| 5.利息支出 | 1629438.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1629438.58 |
| 6.其他费用 | 264598.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36247197.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36247197.73 |
