泰达宏利新思路混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7948111.16 |
| 结算备付金 |
15136.39 |
| 存出保证金 |
1196.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304126.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8268569.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74357.75 |
| 应付管理人报酬 |
2155.5 |
| 应付托管费 |
898.12 |
| 应付销售服务费 |
10.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11214.69 |
| 负债合计 |
88637.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099399.1 |
| 所有者权益合计 |
8179932.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
8268569.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495769.76 |
| 结算备付金 |
9591.24 |
| 存出保证金 |
40198.5 |
| 交易性金融资产 |
5607037.59 |
| 股票投资 |
1706670.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900367.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3210078.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9362852.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3157.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9557.69 |
| 应付托管费 |
3982.34 |
| 应付销售服务费 |
2505.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167473.07 |
| 负债合计 |
186675.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5727946.06 |
| 所有者权益合计 |
9176176.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
9362852.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448285.01 |
| 结算备付金 |
77784.43 |
| 存出保证金 |
28207.94 |
| 交易性金融资产 |
31572303.25 |
| 股票投资 |
15510148.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16062154.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11681000.0 |
| 应收证券清算款 |
3185457.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46993566.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27529.26 |
| 应付赎回款 |
58.11 |
| 应付管理人报酬 |
38466.75 |
| 应付托管费 |
16027.83 |
| 应付销售服务费 |
406.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173642.77 |
| 负债合计 |
256131.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28662260.87 |
| 所有者权益合计 |
46737434.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
46993566.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1911532.69 |
| 结算备付金 |
2007425.04 |
| 存出保证金 |
20158.0 |
| 交易性金融资产 |
206448026.39 |
| 股票投资 |
128359800.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78088225.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7904752.99 |
| 应收利息 |
1314879.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264606895.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11114.73 |
| 应付管理人报酬 |
138577.87 |
| 应付托管费 |
57740.78 |
| 应付销售服务费 |
22689.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189011.13 |
| 负债合计 |
671945.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156603352.62 |
| 所有者权益合计 |
263934950.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
264606895.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5233358.84 |
| 结算备付金 |
344083.32 |
| 存出保证金 |
55597.77 |
| 交易性金融资产 |
368196342.02 |
| 股票投资 |
128697256.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239499085.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25254328.65 |
| 应收利息 |
3418682.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402502553.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21577710.25 |
| 应付管理人报酬 |
217656.63 |
| 应付托管费 |
90690.27 |
| 应付销售服务费 |
5599.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98115.88 |
| 负债合计 |
22249175.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230771474.45 |
| 所有者权益合计 |
380253377.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
402502553.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35141884.24 |
| 结算备付金 |
375417.96 |
| 存出保证金 |
40832.45 |
| 交易性金融资产 |
635279148.39 |
| 股票投资 |
172468305.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462810842.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
244624.42 |
| 应收利息 |
7387273.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
955.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708470136.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29467909.34 |
| 应付赎回款 |
15193.42 |
| 应付管理人报酬 |
373758.75 |
| 应付托管费 |
155732.81 |
| 应付销售服务费 |
43215.84 |
| 应付税费 |
3362.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183016.58 |
| 负债合计 |
30440221.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426480682.1 |
| 所有者权益合计 |
678029915.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
708470136.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7252956.45 |
| 结算备付金 |
161147.42 |
| 存出保证金 |
14241.91 |
| 交易性金融资产 |
102841152.31 |
| 股票投资 |
78939353.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23901799.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26175.42 |
| 应收利息 |
762883.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4279.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111062836.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112950.47 |
| 应付管理人报酬 |
52817.86 |
| 应付托管费 |
22007.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91002.09 |
| 负债合计 |
378440.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84439195.55 |
| 所有者权益合计 |
110684396.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
111062836.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11981150.64 |
| 结算备付金 |
128841.51 |
| 存出保证金 |
52951.36 |
| 交易性金融资产 |
212402471.24 |
| 股票投资 |
91908471.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120494000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1637957.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2205.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226205577.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2326.19 |
| 应付管理人报酬 |
125186.64 |
| 应付托管费 |
52161.11 |
| 应付销售服务费 |
5677.89 |
| 应付税费 |
1414.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
447586.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191501402.29 |
| 所有者权益合计 |
225757991.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
226205577.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11885074.09 |
| 结算备付金 |
233064.73 |
| 存出保证金 |
39029.04 |
| 交易性金融资产 |
129376600.7 |
| 股票投资 |
99475600.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29901000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
411511.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999019.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146944299.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4018.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67775.05 |
| 应付托管费 |
28239.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89391.86 |
| 负债合计 |
396740.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129246264.88 |
| 所有者权益合计 |
146547559.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
146944299.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2467525.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5857.5 |
| 交易性金融资产 |
128201967.11 |
| 股票投资 |
116501567.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11700400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
553732.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131229093.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48.15 |
| 应付管理人报酬 |
68828.98 |
| 应付托管费 |
28678.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138000.0 |
| 负债合计 |
248321.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149678215.72 |
| 所有者权益合计 |
130980771.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
131229093.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7353138.54 |
| 结算备付金 |
585259.47 |
| 存出保证金 |
74318.77 |
| 交易性金融资产 |
141864300.84 |
| 股票投资 |
130135100.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11729200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
254818.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150134412.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97.11 |
| 应付管理人报酬 |
76916.93 |
| 应付托管费 |
32048.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68430.79 |
| 负债合计 |
262074.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150157159.09 |
| 所有者权益合计 |
149872338.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
150134412.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66075203.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71675.47 |
| 交易性金融资产 |
45100277.76 |
| 股票投资 |
34527177.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10573100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332162.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111580130.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44141.0 |
| 应付管理人报酬 |
56243.12 |
| 应付托管费 |
23434.61 |
| 应付销售服务费 |
2128.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363000.37 |
| 负债合计 |
595003.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100012943.5 |
| 所有者权益合计 |
110985126.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
111580130.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16557508.93 |
| 结算备付金 |
751715.45 |
| 存出保证金 |
47361.68 |
| 交易性金融资产 |
702209011.9 |
| 股票投资 |
132197011.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570012000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
7621641.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727222571.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270550.65 |
| 应付管理人报酬 |
356036.4 |
| 应付托管费 |
148348.52 |
| 应付销售服务费 |
7103.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180006.31 |
| 负债合计 |
978119.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689434083.97 |
| 所有者权益合计 |
726244451.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
727222571.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846809.14 |
| 结算备付金 |
295395.46 |
| 存出保证金 |
29874.83 |
| 交易性金融资产 |
540973446.7 |
| 股票投资 |
60989941.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479983505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149000417.5 |
| 应收证券清算款 |
1355.56 |
| 应收利息 |
6882519.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698029819.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100318.37 |
| 应付管理人报酬 |
361135.18 |
| 应付托管费 |
150473.0 |
| 应付销售服务费 |
11255.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363000.0 |
| 负债合计 |
1020877.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686410274.61 |
| 所有者权益合计 |
697008941.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
698029819.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5247547.57 |
| 结算备付金 |
1093868.39 |
| 存出保证金 |
266524.08 |
| 交易性金融资产 |
594162033.23 |
| 股票投资 |
23033033.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571129000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
413465.11 |
| 应收利息 |
4887564.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606071002.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337281.39 |
| 应付管理人报酬 |
347055.58 |
| 应付托管费 |
123948.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
1022019.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584989486.55 |
| 所有者权益合计 |
605048982.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
606071002.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309334876.53 |
| 结算备付金 |
2961546.9 |
| 存出保证金 |
204661.59 |
| 交易性金融资产 |
625749422.38 |
| 股票投资 |
101619422.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
674001811.0 |
| 应收证券清算款 |
98753748.05 |
| 应收利息 |
5840090.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716846156.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1233537.2 |
| 应付管理人报酬 |
1253762.49 |
| 应付托管费 |
447772.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63926.08 |
| 负债合计 |
3394884.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1686199350.9 |
| 所有者权益合计 |
1713451272.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716846156.53 |
