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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银灵活配置混合B (001428)
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工银灵活配置混合B001428
基金类型:混合型     成立日期:2015-06-04     基金规模:--亿份     基金经理: 李昱 
基金全称:工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    -0.09%
  • 近一季增长率
    -0.62%
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名称 万份收益 7日年化
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工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5707 2.11%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银灵活配置混合B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
杭州银行 600926 888200.0 9867902.0 2.19%
招商银行 600036 305900.0 9849980.0 2.19%
中国中铁 601390 980500.0 6873305.0 1.53%
中国建筑 601668 1784900.0 9352876.0 2.08%
江苏银行 600919 673983.0 5324465.7 1.18%
中国铝业 601600 718800.0 5319120.0 1.18%
中国平安 601318 145600.0 5941936.0 1.32%
五粮液 000858 73000.0 11206230.0 2.49%
山东药玻 600529 214600.0 6197648.0 1.38%
中微公司 688012 37896.0 5657872.8 1.26%
中国建筑 601668 1040500.0 5004805.0 1.13%
普洛药业 000739 281000.0 4324590.0 0.98%
家家悦 603708 323100.0 4222917.0 0.96%
江苏银行 600919 692383.0 4632042.27 1.05%
陕建股份 600248 1373600.0 5521872.0 1.25%
宁波精达 603088 525000.0 4525500.0 1.03%
杭州银行 600926 449200.0 4496492.0 1.02%
山东药玻 600529 209300.0 5358080.0 1.21%
今世缘 603369 88500.0 4314375.0 0.98%
迎驾贡酒 603198 65200.0 4322108.0 0.98%
陕建股份 600248 1373600.0 6359768.0 1.53%
江苏银行 600919 1118683.0 8032143.94 1.93%
中国化学 601117 756600.0 5886348.0 1.41%
迎驾贡酒 603198 85700.0 6303235.0 1.51%
华旺科技 605377 228600.0 5106924.0 1.23%
格力电器 000651 152200.0 5524860.0 1.33%
周大生 002867 342200.0 6056940.0 1.45%
中国建筑 601668 963800.0 5329814.0 1.28%
华域汽车 600741 278300.0 5223691.0 1.25%
中国重汽 000951 293400.0 4835232.0 1.16%
中国重汽 000951 348600.0 5873910.0 1.41%
周大生 002867 342200.0 6084316.0 1.46%
迎驾贡酒 603198 85700.0 5467660.0 1.31%
红日药业 300026 849400.0 4603748.0 1.11%
中国汽研 601965 207300.0 4280745.0 1.03%
家家悦 603708 365000.0 4577100.0 1.1%
人福医药 600079 157600.0 4245744.0 1.02%
中国化学 601117 756600.0 6264648.0 1.51%
天孚通信 300394 48200.0 5149206.0 1.24%
新媒股份 300770 93000.0 4264980.0 1.03%
中国汽研 601965 229600.0 5634384.0 1.63%
人福医药 600079 147200.0 3942016.0 1.14%
和林微纳 688661 55366.0 4683963.6 1.36%
雷赛智能 002979 201300.0 4577562.0 1.33%
江波龙 301308 35933.0 3546946.43 1.03%
贵州茅台 600519 1975.0 3594500.0 1.04%
青松股份 300132 578200.0 3850812.0 1.12%
中国重汽 000951 348600.0 5887854.0 1.71%
迎驾贡酒 603198 85700.0 5708477.0 1.65%
燕京啤酒 000729 318000.0 4455180.0 1.29%
菲利华 300395 80150.0 4408250.0 1.66%
迎驾贡酒 603198 85700.0 5380246.0 2.03%
中国汽研 601965 293800.0 5693844.0 2.15%
中国重汽 000951 362500.0 5379500.0 2.03%
普洛药业 000739 193100.0 4159374.0 1.57%
润丰股份 301035 52116.0 4539303.6 1.71%
青松股份 300132 506900.0 3533093.0 1.33%
燕京啤酒 000729 378400.0 4018608.0 1.52%
人福医药 600079 147200.0 3516608.0 1.33%
雷赛智能 002979 214900.0 4858889.0 1.83%
贵州茅台 600519 1975.0 3698187.5 1.53%
迎驾贡酒 603198 58500.0 3285945.0 1.36%
润丰股份 301035 46216.0 4749618.32 1.96%
菲利华 300395 106150.0 6356262.0 2.62%
天孚通信 300394 112200.0 2977788.0 1.23%
中国重汽 000951 291700.0 2963672.0 1.22%
中国汽研 601965 274500.0 5190795.0 2.14%
中航光电 002179 50960.0 2955680.0 1.22%
宁德时代 300750 7200.0 2886408.0 1.19%
福耀玻璃 600660 81000.0 2900610.0 1.2%
宁德时代 300750 7200.0 3844800.0 1.59%
天孚通信 300394 128200.0 3470374.0 1.43%
菲利华 300395 120450.0 5420250.0 2.24%
昆药集团 600422 277300.0 3369195.0 1.39%
中航光电 002179 53060.0 3359759.2 1.39%
杭州银行 600926 226500.0 3392970.0 1.4%
中国汽研 601965 255400.0 4140034.0 1.71%
福耀玻璃 600660 81000.0 3386610.0 1.4%
东方财富 300059 286748.0 7283399.2 3.01%
美迪西 688202 10303.0 3499001.83 1.45%
东方财富 300059 275040.0 6969513.6 2.97%
菲利华 300395 112900.0 6346109.0 2.7%
中国汽研 601965 270300.0 3903132.0 1.66%
美迪西 688202 11521.0 5213482.92 2.22%
舍得酒业 600702 22900.0 3638810.0 1.55%
北方稀土 600111 94300.0 3652239.0 1.56%
海螺水泥 600585 93100.0 3676519.0 1.57%
宁德时代 300750 9600.0 4918080.0 2.1%
圣邦股份 300661 14549.0 4750539.48 2.02%
抚顺特钢 600399 277900.0 4093467.0 1.74%
普洛药业 000739 180500.0 6333745.0 1.61%
菲利华 300395 124000.0 8151760.0 2.07%
中航光电 002179 78300.0 7873848.0 2.0%
东方财富 300059 419040.0 15550574.4 3.95%
贵州茅台 600519 3175.0 6508750.0 1.65%
宁德时代 300750 25600.0 15052800.0 3.83%
抚顺特钢 600399 497700.0 12328029.0 3.13%
中微公司 688012 58656.0 7425849.6 1.89%
圣邦股份 300661 21000.0 6489000.0 1.65%
福耀玻璃 600660 128700.0 6066918.0 1.54%
中航光电 002179 94000.0 7711760.0 2.13%
东方财富 300059 419040.0 14402404.8 3.99%
福耀玻璃 600660 211700.0 8944325.0 2.48%
圣邦股份 300661 25100.0 8351523.0 2.31%
抚顺特钢 600399 601000.0 13065740.0 3.62%
美迪西 688202 11611.0 8654491.07 2.4%
宁德时代 300750 26300.0 13826699.0 3.83%
中微公司 688012 58656.0 8150837.76 2.26%
恒生电子 600570 114660.0 6567724.8 1.82%
普洛药业 000739 190400.0 7269472.0 2.01%
东方财富 300059 419040.0 13740321.6 3.85%
圣邦股份 300661 47400.0 11979402.0 3.35%
贵州茅台 600519 5275.0 10849092.5 3.04%
美迪西 688202 17338.0 9014026.2 2.52%
抚顺特钢 600399 706900.0 12823166.0 3.59%
恒生电子 600570 81900.0 7637175.0 2.14%
宁德时代 300750 25500.0 13637400.0 3.82%
杭氧股份 002430 209900.0 7260441.0 2.03%
福耀玻璃 600660 211700.0 11823445.0 3.31%
三一重工 600031 236400.0 6872148.0 1.92%
宁德时代 300750 25500.0 8215335.0 2.59%
三一重工 600031 236400.0 8073060.0 2.54%
抚顺特钢 600399 706900.0 9260390.0 2.92%
隆基绿能 601012 71752.0 6314176.0 1.99%
贵州茅台 600519 5275.0 10597475.0 3.34%
东方财富 300059 392400.0 10696824.0 3.37%
恒生电子 600570 78200.0 6568800.0 2.07%
福耀玻璃 600660 221500.0 10206720.0 3.21%
杭氧股份 002430 209900.0 6269713.0 1.97%
美迪西 688202 25945.0 8000919.1 2.52%
贵州茅台 600519 5275.0 10539450.0 3.16%
福耀玻璃 600660 235300.0 11306165.0 3.39%
抚顺特钢 600399 706900.0 10532810.0 3.16%
宁德时代 300750 31600.0 11095076.0 3.33%
东方财富 300059 207400.0 6429400.0 1.93%
三一重工 600031 253000.0 8849940.0 2.65%
隆基绿能 601012 65900.0 6075980.0 1.82%
钱江摩托 000913 225400.0 5767986.0 1.73%
火炬电子 603678 81900.0 5921370.0 1.78%
伊利股份 600887 153500.0 6810795.0 2.04%
东方财富 300059 180200.0 4322998.0 1.47%
福耀玻璃 600660 175900.0 5697401.0 1.94%
恒生电子 600570 45400.0 4475986.0 1.52%
宁德时代 300750 36600.0 7656720.0 2.6%
伊利股份 600887 145700.0 5609450.0 1.91%
隆基绿能 601012 65900.0 4943159.0 1.68%
贵州茅台 600519 4375.0 7299687.5 2.48%
抚顺特钢 600399 762000.0 5623560.0 1.91%
三一重工 600031 253000.0 6297170.0 2.14%
钱江摩托 000913 225400.0 5459188.0 1.85%
贵州茅台 600519 4375.0 6400100.0 2.31%
家家悦 603708 102933.0 5070479.58 1.83%
宁德时代 300750 34300.0 5980548.0 2.16%
艾迪精密 603638 138490.0 7256876.0 2.62%
恒生电子 600570 46800.0 5040360.0 1.82%
生益科技 600183 176300.0 5160301.0 1.87%
金山办公 688111 15978.0 5457765.24 1.97%
广联达 002410 73100.0 5095070.0 1.84%
东方财富 300059 240600.0 4860120.0 1.76%
隆基绿能 601012 113300.0 4614709.0 1.67%
贵州茅台 600519 4375.0 4860625.0 2.3%
比亚迪 002594 56600.0 3394302.0 1.61%
宁德时代 300750 34300.0 4129377.0 1.96%
三只松鼠 300783 50100.0 3850185.0 1.83%
隆基绿能 601012 172300.0 4279932.0 2.03%
艾迪精密 603638 104200.0 3667840.0 1.74%
生益科技 600183 176300.0 4666661.0 2.21%
三一重工 600031 291800.0 5048140.0 2.39%
东方财富 300059 200500.0 3218025.0 1.53%
家家悦 603708 109633.0 3541145.9 1.68%
家家悦 603708 130833.0 3184475.22 1.79%
贵州茅台 600519 5775.0 6831825.0 3.85%
通策医疗 600763 43300.0 4439549.0 2.5%
中兴通讯 000063 80800.0 2859512.0 1.61%
金山办公 688111 23225.0 3806577.5 2.15%
三一重工 600031 271400.0 4627370.0 2.61%
宁德时代 300750 27200.0 2894080.0 1.63%
隆基绿能 601012 122900.0 3051607.0 1.72%
安图生物 603658 27200.0 2621536.0 1.48%
恒生电子 600570 35400.0 2751642.0 1.55%
安图生物 603658 40100.0 3549251.0 2.46%
格力电器 000651 46400.0 2658720.0 1.84%
家家悦 603708 141933.0 3778256.46 2.62%
贵州茅台 600519 4775.0 5491250.0 3.8%
通策医疗 600763 43300.0 4438250.0 3.07%
大族激光 002008 88500.0 3146175.0 2.18%
国药一致 000028 61300.0 2665937.0 1.85%
中兴通讯 000063 90100.0 2884101.0 2.0%
广联达 002410 78700.0 2793063.0 1.93%
三一重工 600031 186200.0 2658936.0 1.84%
三一重工 600031 186200.0 2435496.0 1.91%
美的集团 000333 41700.0 2162562.0 1.7%
格力电器 000651 46500.0 2557500.0 2.01%
贵州茅台 600519 3775.0 3714600.0 2.91%
通策医疗 600763 57800.0 5120502.0 4.01%
广联达 002410 78900.0 2595021.0 2.03%
温氏股份 300498 61000.0 2187460.0 1.72%
安图生物 603658 31200.0 2132832.0 1.67%
新华保险 601336 40400.0 2223212.0 1.74%
家家悦 603708 120643.0 2753073.26 2.16%
普利制药 300630 30693.0 2307806.67 1.63%
海康威视 002415 63700.0 2233959.0 1.58%
艾迪精密 603638 76700.0 2271087.0 1.6%
浙江龙盛 600352 226800.0 3900960.0 2.75%
科沃斯 603486 45500.0 2771860.0 1.95%
万科A 000002 132949.0 4084193.28 2.88%
通策医疗 600763 57800.0 4074900.0 2.87%
家家悦 603708 109550.0 2698216.5 1.9%
温氏股份 300498 61000.0 2476600.0 1.75%
贵州茅台 600519 2875.0 2455221.25 1.73%
通策医疗 600763 57800.0 2743766.0 2.12%
宏发股份 600885 97000.0 2188320.0 1.69%
万科A 000002 172900.0 4118478.0 3.18%
洽洽食品 002557 128500.0 2446640.0 1.89%
家家悦 603708 140339.0 2819410.51 2.18%
贵州茅台 600519 4000.0 2360040.0 1.82%
中国中车 601766 215900.0 1947418.0 1.5%
新华保险 601336 46000.0 1943040.0 1.5%
中国铁建 601186 192800.0 2095736.0 1.62%
山东出版 601019 250200.0 1956564.0 1.51%
中航光电 002179 68900.0 3031600.0 2.13%
家家悦 603708 195812.0 4356817.0 3.06%
洽洽食品 002557 128500.0 2217910.0 1.56%
贵州茅台 600519 2800.0 2044000.0 1.44%
万科A 000002 126500.0 3073950.0 2.16%
航天信息 600271 131579.0 3661843.57 2.58%
海天味业 603288 27200.0 2154240.0 1.52%
通策医疗 600763 57800.0 3104438.0 2.18%
五粮液 000858 39496.0 2683753.2 1.89%
海康威视 002415 69200.0 1988808.0 1.4%
伊利股份 600887 124900.0 3484710.0 2.21%
保利发展 600048 245300.0 2992660.0 1.9%
ST易购 002024 336600.0 4739328.0 3.0%
老百姓 603883 30700.0 2553012.0 1.62%
华海药业 600521 143160.0 3820940.4 2.42%
航天信息 600271 162600.0 4108902.0 2.6%
双汇发展 000895 124878.0 3298027.98 2.09%
通策医疗 600763 49700.0 2418899.0 1.53%
家家悦 603708 210241.0 4623199.59 2.93%
格力电器 000651 60800.0 2866720.0 1.82%
格力电器 000651 63600.0 2982840.0 1.68%
美的集团 000333 30100.0 1641353.0 0.93%
建设银行 601939 225500.0 1747625.0 0.99%
家家悦 603708 109550.0 2278640.0 1.29%
华海药业 600521 58450.0 1916575.5 1.08%
林洋能源 601222 224800.0 1802896.0 1.02%
机器人 300024 77900.0 1627331.0 0.92%
双汇发展 000895 64089.0 1640678.4 0.93%
保利发展 600048 127000.0 1710690.0 0.97%
藏格矿业 000408 218900.0 3655630.0 2.06%
平安银行 000001 674300.0 8968190.0 2.79%
格力电器 000651 158100.0 6908970.0 2.15%
林洋能源 601222 189000.0 1916460.0 0.6%
华特达因 000915 84040.0 2532965.6 0.79%
新华保险 601336 24000.0 1684800.0 0.52%
中国太保 601601 111400.0 4614188.0 1.43%
分众传媒 002027 111400.0 1568512.0 0.49%
华夏幸福 600340 81700.0 2564563.0 0.8%
南京银行 601009 303460.0 2348780.4 0.73%
华新水泥 600801 323400.0 4569642.0 1.42%
格力电器 000651 54500.0 2065550.0 0.59%
中炬高新 600872 100000.0 2363000.0 0.67%
兴业银行 601166 140000.0 2420600.0 0.69%
交通银行 601328 400000.0 2528000.0 0.72%
中工国际 002051 100000.0 1997000.0 0.57%
华泰证券 601688 100000.0 2262000.0 0.64%
太阳纸业 002078 239944.0 2399440.0 0.68%
中国太保 601601 80000.0 2954400.0 0.84%
南京银行 601009 222460.0 1759658.6 0.5%
新文退 300336 120000.0 1773600.0 0.5%
好莱客 603898 54000.0 1887300.0 0.5%
清新环境 002573 80000.0 1505600.0 0.4%
国金证券 600109 135200.0 1584544.0 0.42%
南京银行 601009 158900.0 1781269.0 0.47%
太阳纸业 002078 239944.0 1763588.4 0.47%
歌尔股份 002241 80000.0 1542400.0 0.41%
华泰证券 601688 100000.0 1790000.0 0.47%
中炬高新 600872 100000.0 1830000.0 0.48%
人福医药 600079 93900.0 1842318.0 0.49%
欧菲光 002456 134750.0 2448407.5 0.65%
欧菲光 002456 53900.0 2040654.0 0.5%
人福医药 600079 93900.0 1853586.0 0.46%
亨通光电 600487 180000.0 4636800.0 1.14%
国金证券 600109 135200.0 1852240.0 0.45%
歌尔股份 002241 40000.0 1361600.0 0.33%
上汽集团 600104 112500.0 2855250.0 0.7%
中金黄金 600489 632900.0 7417588.0 1.82%
新华保险 601336 59740.0 2520430.6 0.62%
华泰证券 601688 165400.0 2780374.0 0.68%
华夏幸福 600340 52600.0 1433876.0 0.35%
中文传媒 600373 47988.0 969357.6 0.22%
华泰证券 601688 116600.0 2082476.0 0.47%
歌尔股份 002241 40000.0 1060800.0 0.24%
浙江龙盛 600352 207700.0 1912917.0 0.43%
烽火通信 600498 74000.0 1865540.0 0.42%
中炬高新 600872 220140.0 3099571.2 0.7%
亨通光电 600487 187500.0 3498750.0 0.79%
上汽集团 600104 112500.0 2638125.0 0.59%
中金黄金 600489 560000.0 6770400.0 1.52%
牧原股份 002714 40000.0 931200.0 0.21%
新文退 300336 80000.0 1600800.0 0.32%
碧水源 300070 80000.0 1480800.0 0.3%
中金黄金 600489 560000.0 6792800.0 1.36%
山东黄金 600547 250000.0 9547500.0 1.92%
西部黄金 601069 320000.0 7580800.0 1.52%
湖南黄金 002155 559988.0 6731055.76 1.35%
宇通客车 600066 40000.0 882400.0 0.18%
海信视像 600060 100000.0 1664000.0 0.33%
东方财富 300059 80000.0 1532000.0 0.31%
赤峰黄金 600988 420000.0 6984600.0 1.4%
碧水源 300070 300000.0 4464000.0 0.12%
华菱钢铁 000932 1000000.0 3950000.0 0.11%
海信视像 600060 500000.0 8840000.0 0.24%
湖南黄金 002155 200000.0 2634000.0 0.07%
山东黄金 600547 500000.0 19455000.0 0.53%
东华能源 002221 100000.0 1219000.0 0.03%
赤峰黄金 600988 600000.0 11190000.0 0.3%
春秋航空 601021 84899.0 4070058.06 0.11%
歌尔股份 002241 200000.0 5736000.0 0.16%
中金黄金 600489 980000.0 11015200.0 0.3%
中信证券 600030 8000000.0 142400000.0 3.84%
金雷股份 300443 65566.0 11114748.32 0.3%
海康威视 002415 499976.0 15409260.32 0.42%
中金黄金 600489 800000.0 8576000.0 0.23%
中金岭南 000060 999922.0 11169128.74 0.3%
东方财富 300059 300000.0 13290000.0 0.36%
*ST正邦 002157 799968.0 15375384.96 0.41%
山东黄金 600547 399932.0 10514212.28 0.28%
中泰化学 002092 1200000.0 9384000.0 0.25%
华泰证券 601688 1399917.0 23952579.87 0.65%
锦龙股份 000712 200000.0 5824000.0 0.15%
隆鑫通用 603766 199972.0 4745335.56 0.12%
华泰证券 601688 400000.0 7888000.0 0.2%
华域汽车 600741 400000.0 6744000.0 0.17%
烽火通信 600498 299929.0 8550975.79 0.22%
金雷股份 300443 65566.0 12675219.12 0.33%
远光软件 002063 199908.0 4226055.12 0.11%
龙净环保 600388 700000.0 12096000.0 0.31%
天孚通信 300394 148364.0 17136042.0 0.44%
立讯精密 002475 200000.0 6390000.0 0.17%
中文传媒 600373 75000.0 1571250.0 0.04%
金雷股份 300443 65566.0 5930444.7 0.15%
恒瑞医药 600276 70000.0 3233300.0 0.08%
罗普斯金 002333 579971.0 10781660.89 0.27%
天孚通信 300394 148364.0 7959728.6 0.2%
麦趣尔 002719 100000.0 4820000.0 0.12%
厦门国贸 600755 80000.0 570400.0 0.01%
新海退 002089 100000.0 1292000.0 0.03%
吉视传媒 601929 70000.0 759500.0 0.02%
烽火通信 600498 100000.0 2127000.0 0.05%
先锋电子 002767 30140.0 1309884.4 0.04%
烽火通信 600498 100000.0 2646000.0 0.07%
高伟达 300465 14000.0 1278200.0 0.03%
天孚通信 300394 148364.0 11956654.76 0.33%
中文传媒 600373 150000.0 3594000.0 0.1%
恒瑞医药 600276 70000.0 3117800.0 0.09%
丽珠集团 000513 50000.0 3391500.0 0.09%
迅游科技 300467 3726.0 1107739.8 0.03%
金雷股份 300443 65566.0 9571324.68 0.26%
新海退 002089 100000.0 2342000.0 0.06%
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