名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -38181.38 | -9880.38 | 25.88% | 74.59 | -0.20% | 505.01 | -1.32% |
2023-06-30 | -14666.43 | 3669.95 | -25.02% | 74.59 | -0.51% | 336.11 | -2.29% |
2022-12-31 | 10304.62 | 6011.97 | 58.34% | -- | -- | 210.29 | 2.04% |
2022-06-30 | 4724.09 | 468.76 | 9.92% | -- | -- | 24.77 | 0.52% |
2021-12-31 | 4022.95 | 7875.15 | 195.76% | 15.80 | 0.39% | 108.22 | 2.69% |
2021-06-30 | 353.42 | 3001.86 | 849.37% | -- | -- | 96.18 | 27.21% |
2020-12-31 | 9323.87 | 5192.76 | 55.69% | 3.78 | 0.04% | 107.87 | 1.16% |
2020-06-30 | 4975.02 | 1416.66 | 28.48% | 3.78 | 0.08% | 99.45 | 2.00% |
2019-12-31 | 7076.99 | 2809.05 | 39.69% | 11.16 | 0.16% | 91.65 | 1.29% |
2019-06-30 | 3578.28 | -447.79 | -12.51% | 4.23 | 0.12% | 71.41 | 2.00% |
2018-12-31 | -4312.42 | -2488.00 | 57.69% | 1.23 | -0.03% | 131.70 | -3.05% |
2018-06-30 | -20.27 | -124.12 | 612.49% | 1.23 | -6.06% | 120.39 | -594.09% |
2017-12-31 | 1168.82 | 608.51 | 52.06% | -0.49 | -0.04% | 92.83 | 7.94% |
2017-06-30 | 722.08 | -225.44 | -31.22% | -0.49 | -0.07% | 64.84 | 8.98% |
2016-12-31 | 2033.19 | 2253.10 | 110.82% | 67.69 | 3.33% | 54.51 | 2.68% |
2016-06-30 | 2042.89 | 1471.60 | 72.04% | 63.76 | 3.12% | 42.57 | 2.08% |
2015-12-31 | 4228.12 | 307.53 | 7.27% | -- | -- | -- | -- |