东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至 2018 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
非货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 340,950,901.33 0.8723 2.8838
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,657,253,982.06 1.3265 4.1930
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 407,377,757.96 2.6566 2.6566
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 203,558,421.49 1.143 1.309
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,637,197.95 1.3179 1.3179
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 80,319,337.22 1.191 1.398
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 33,622,047.83 1.3194 1.7794
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 231,032,353.24 1.0648 1.3448
9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 6,963,866.21 1.3168 1.3168
10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 707,297,524.04 0.9854 1.3332
11
400022 东方利群混合型发起式证券投资基金
农业银行
162,566,649.62 1.1812 -400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 8,952,656.96 1.2025 1.2025
002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 153,613,992.66 1.1799 1.1799
12
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
22,296,428.06 1.1242 -400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 22,170,668.77 1.1220 1.2920
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 125,759.29 1.6941 1.8641
13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,831,647.80 1.5923 1.5923
14
400027 东方双债添利债券型证券投资基金
民生银行
106,771,700.97 1.4532 -400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 100,773,243.52 1.4544 1.4544
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 5,998,457.45 1.4337 1.4337
15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 120,281,560.43 1.0354 1.1684
16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 115,644,366.29 0.6083 0.6083
17
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
广发证券
155,330,946.33 0.5966 -001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 22,704,573.30 0.6135 0.6135
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 132,626,373.03 0.5938 0.5938
18
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
工商银行
239,752,416.73 1.0899 -001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 239,657,254.37 1.0899 1.0899
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 95,162.36 1.1023 1.1023
19
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
建设银行
398,560,680.41 1.1159 -001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 397,934,867.46 1.1151 1.1151
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 625,812.95 2.1688 2.1688
20
001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
27,925,839.86 1.0350 -001160 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 16,978,447.83 1.0399 1.0399
001161 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,947,392.03 1.0275 1.0275
21
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金
光大银行
97,378,668.08 0.9643 -001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 97,378,546.79 0.9643 0.9643
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 121.29 0.9824 0.9824
22
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
民生银行
419,927,913.75 0.7977 -001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 237,498,370.25 0.8019 0.8019
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 182,429,543.50 0.7924 0.7924
23
001495 东方新价值混合型证券投资基金
农业银行
355,020,004.17 1.1736 -001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 355,020,000.01 1.1736 1.1736
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 4.16 1.0558 1.0558
24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 36,044,764.70 0.8096 0.8096
25
001450 东方稳定增利债券型证券投资基金
农业银行
10,596,894.73 1.0747 -001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 8,238,286.90 1.0771 1.0771
001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 2,358,607.83 1.0666 1.0666
26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 15,345,255.36 1.1538 1.1538
27 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 24,260,650.65 0.6650 0.6650
28 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,008,643.26 1.0908 1.0908
29 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 62,289,777.17 1.0253 1.0553
30 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 51,167,695.97 0.7147 0.7147
31 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 210,285,794.45 1.0006 1.0006
32
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
民生银行
191,058,397.34 1.0323 -003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 181,366,215.35 1.0327 1.0727
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 9,692,181.99 1.0255 1.0655
33
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金
建设银行
216,125,664.22 1.0786 -003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 215,885,570.51 1.0786 1.0786
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 240,093.71 1.0703 1.0703
34
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
农业银行
57,049,197.25 1.0312 -003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 55,929,055.39 1.0313 1.0313
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1,120,141.86 1.0251 1.0251
35
004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金
民生银行
27,128,073.65 1.0128 -004005 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 A 19,841,660.18 1.0131 1.0276
004006 东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金 C 7,286,413.47 1.0119 1.0249
36 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 50,739,411.86 1.0347 1.0347
37 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 149,998,401.31 0.9370 0.9920
38 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 35,930,718.33 0.9213 0.9213
39 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 579,212,887.55 0.9612 0.9612
40 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 275,021,829.47 1.0008 1.0008
货币类：
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
1
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金
民生银行
5,014,871,070.58 1.0496 3.8010
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 375,915,025.75 0.9887 3.5890
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 4,638,956,044.83 1.0545 3.8150
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 343,965,049.01 1.4080 4.4900
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 353,478,372.37 1.3753 4.2140
以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 7 月 2 日
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