东方稳定增利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13314.45元 |
| 本期利润 |
20338.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103096.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
2358607.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270094.94元 |
| 本期利润 |
326975.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177005.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
3596100.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
544982.7元 |
| 本期利润 |
184223.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135643.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
40714832.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2108435.01元 |
| 本期利润 |
846621.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2044575.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
42203000.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78297.17元 |
| 本期利润 |
-294780.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
806853.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
50444224.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
965557.71元 |
| 本期利润 |
1489006.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1223350.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
65014151.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
