| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6354.4 |
| 1.利息收入 | 1433.35 |
| 存款利息收入 | 1433.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11174.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6253.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 723.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5631.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5631.25 |
| 一、收入： | 308166.92 |
| 1.利息收入 | 226154.54 |
| 存款利息收入 | 5063.26 |
| 债券利息收入 | 216173.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67784.7 |
| 股票投资收益 | -30147.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38005.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148560.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1236.6 |
| 减：二、费用 | 204715.0 |
| 1.管理人报酬 | 40646.06 |
| 2.托管费 | 11613.18 |
| 3.销售服务费 | 5616.0 |
| 4.交易费用 | 46989.23 |
| 5.利息支出 | 23866.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23866.9 |
| 6.其他费用 | 75505.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103451.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103451.92 |
| 一、收入： | 1586720.54 |
| 1.利息收入 | 2313811.01 |
| 存款利息收入 | 54128.44 |
| 债券利息收入 | 2240769.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-933501.25 |
| 股票投资收益 | 292950.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1231779.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5327.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197101.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9308.79 |
| 减：二、费用 | 981852.52 |
| 1.管理人报酬 | 367011.15 |
| 2.托管费 | 104860.38 |
| 3.销售服务费 | 134549.96 |
| 4.交易费用 | 144485.04 |
| 5.利息支出 | 84628.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84628.66 |
| 6.其他费用 | 146317.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
604868.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
604868.02 |
| 一、收入： | 951811.53 |
| 1.利息收入 | 1375856.25 |
| 存款利息收入 | 39737.32 |
| 债券利息收入 | 1332180.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162960.27 |
| 股票投资收益 | 651476.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -491933.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3417.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590480.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3475.28 |
| 减：二、费用 | 603790.54 |
| 1.管理人报酬 | 229177.6 |
| 2.托管费 | 65479.33 |
| 3.销售服务费 | 83636.41 |
| 4.交易费用 | 115587.67 |
| 5.利息支出 | 37062.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37062.77 |
| 6.其他费用 | 72846.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348020.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348020.99 |
| 一、收入： | 4451246.94 |
| 1.利息收入 | 5675041.69 |
| 存款利息收入 | 58331.94 |
| 债券利息收入 | 5558804.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1384055.03 |
| 股票投资收益 | -1309803.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2659770.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34087.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2681589.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73739.32 |
| 减：二、费用 | 2254556.93 |
| 1.管理人报酬 | 832167.53 |
| 2.托管费 | 237762.17 |
| 3.销售服务费 | 192775.04 |
| 4.交易费用 | 465440.86 |
| 5.利息支出 | 224879.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 224879.35 |
| 6.其他费用 | 301531.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2196690.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2196690.01 |
| 一、收入： | 495583.62 |
| 1.利息收入 | 3452018.41 |
| 存款利息收入 | 35544.22 |
| 债券利息收入 | 3376188.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2229608.61 |
| 股票投资收益 | -2045320.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217894.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33605.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-782689.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55863.59 |
| 减：二、费用 | 1306714.47 |
| 1.管理人报酬 | 497950.16 |
| 2.托管费 | 142271.5 |
| 3.销售服务费 | 101794.44 |
| 4.交易费用 | 300953.12 |
| 5.利息支出 | 116508.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116508.02 |
| 6.其他费用 | 147237.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-811130.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-811130.85 |
| 一、收入： | 7868755.04 |
| 1.利息收入 | 2487480.17 |
| 存款利息收入 | 772704.77 |
| 债券利息收入 | 1627333.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2968772.88 |
| 股票投资收益 | 111204.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2857568.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2322973.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89528.58 |
| 减：二、费用 | 879518.23 |
| 1.管理人报酬 | 435187.64 |
| 2.托管费 | 124339.33 |
| 3.销售服务费 | 55797.16 |
| 4.交易费用 | 22607.26 |
| 5.利息支出 | 132884.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132884.92 |
| 6.其他费用 | 108701.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6989236.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6989236.81 |
